In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1052 hervorgehoben und plante, meine Handelsentscheidungen darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg auf 1,1052 fand statt, aber es fehlten ein paar Punkte für einen Test und einen falschen Ausbruch auf diesem Niveau, sodass ich ohne Einstiegspunkte in den Markt blieb. Das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages hat sich nicht geändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Daten aus Deutschland haben den Markt vorhersehbar im Gleichgewicht gehalten, und dies wird voraussichtlich so bleiben, wenn man den Wirtschaftskalender für die zweite Tageshälfte betrachtet. Der einzige wichtige Bericht, der bevorsteht, ist der NFIB Small Business Optimism Index, der den Markt voraussichtlich nicht stark bewegen wird. Allerdings wird die Rede von FOMC-Mitglied Michael S. Barr mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aus diesem Grund plane ich, Long-Positionen nur nach einem Rückgang und einem falschen Ausbruch um 1.1029, dem Tief dieser Woche, zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur und Erholung bis 1.1052—dem Widerstand, der am Ende von gestern gebildet wurde, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Ausbruch und die Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten wird zum Wachstum des Paares führen, mit der Chance, 1.1091 zu testen. Das höchste Ziel wird 1.1119 sein, wo ich Gewinn mitnehme. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und fehlender Aktivitäten um 1.1029 in der zweiten Tageshälfte, werden die Verkäufer die volle Kontrolle über den Markt zurückgewinnen, was zu einem größeren Ausverkauf führen wird. In diesem Fall werde ich Positionen nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1.1008 eröffnen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0984 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben sich in der ersten Hälfte des Tages gezeigt, aber ein großflächiger Ausverkauf ist nicht erfolgt. Sollte der Euro nach den US-Daten steigen, wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.1052 eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Short-Positionen sein, mit dem Ziel der neuen Unterstützung bei 1.1029—dem Wochentief. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter diesem Bereich, sowie ein erneuter Test von unten nach oben, wird einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, mit Bewegung in Richtung 1.1008. Das niedrigste Ziel wird 1.0984 sein, was die kurzfristigen Pläne der Käufer für einen Euro-Anstieg völlig negieren wird. Dort werde ich Gewinn mitnehmen. Sollte EUR/USD steigen und es gibt keine Verkäufer bei 1.1052, werden Käufer eine Chance auf eine Korrektur mit einer Aktualisierung des Widerstands bei 1.1091 haben. Dort werde ich auch verkaufen, aber nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.1119 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht für den 3. September zeigte eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Trotz des erheblichen Rückgangs der Euro-Verkäufer hat dies den technischen Abwärtstrend des Paares nicht beeinflusst. Der Euro wird sich wahrscheinlich in dieser Woche weiter gegenüber dem Dollar abschwächen, da das Treffen der Europäischen Zentralbank bevorsteht, bei dem weitere Zinssenkungen und Anpassungen der Geldpolitik angekündigt werden. Dies hebt jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend des Euros auf, und je weiter das Paar sinkt, desto attraktiver wird es für Käufer. Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 2.412 auf 215.969 zurückgingen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 9.592 auf 115.951 sanken. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 4.918.
Indikatoren-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Euro hinweist.
Bollinger-Bänder:
Wenn das Paar fällt, dient die untere Grenze des Indikators um 1,1029 als Unterstützung.
Indikatoren-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Im Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
- Gesamtnetto-Position nicht-kommerzieller Trader: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
