In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.3083 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau führten zu einer Kaufgelegenheit für das Pfund, was zu einer Aufwärtsbewegung von nur 15 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu öffnen:
Schwache Daten, die eine Verlangsamung des BIP-Wachstums im Vereinigten Königreich zeigen, insbesondere das Fehlen positiver Dynamik im Juli dieses Jahres, setzten das Pfund unter Druck. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Käufer um 1,3083 nicht besonders aktiv waren. In der zweiten Tageshälfte werden die US-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für August erwartet, die Volatilität auslösen könnten. Ein starker Rückgang der Inflation würde dem Pfund erlauben, wieder an Fahrt zu gewinnen, was wiederum den Dollar fallen lassen könnte. Sollte die Inflation den Prognosen der Ökonomen entsprechen oder steigen, wird der Druck auf GBP/USD wahrscheinlich zunehmen. Im Falle einer negativen Marktreaktion auf die Statistik würde ich vorziehen, nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs um die neue Zwischenunterstützung bei 1,3073 zu Long-Positionen zurückzukehren. Dies würde eine Chance für eine Korrektur und eine Erholung auf 1,3108 bieten. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über dieser Spanne bei sinkender US-Inflation werden die Chancen auf einen intraday Aufwärtstrend erhöhen. Dies wird zur Entfernung der Verkaufs-Stopporders und einem guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem Ziel von 1,3140 führen. Das endgültige Ziel wird um 1,3168 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und mangelnder Aktivität der Käufer bei 1,3073 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird auch zu einem Rückgang und einem erneuten Test der nächsten Unterstützung bei 1,3049 führen, was die Pläne der Käufer zunichtemachen würde. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird eine gute Gelegenheit bieten, Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD zu kaufen bei einer Erholung vom Tief bei 1,3012 mit einem Ziel einer intraday Korrektur von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu öffnen:
Verkäufer haben einen Versuch unternommen, haben aber den Markt noch nicht vollständig unter Kontrolle gebracht. Amerikanische Statistiken und die Verteidigung des nächsten Widerstands bei 1,3108 könnten dabei helfen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, ähnlich wie im oben genannten Szenario, würde eine gute Gelegenheit bieten, neue Short-Positionen zu eröffnen, den Trend fortzusetzen und auf die Unterstützung bei 1,3073 abzuzielen, wo sich derzeit die gleitenden Durchschnitte befinden, die die bullische Dynamik unterstützen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten nach oben dieser Spanne werden die Positionen der Käufer treffen, was zur Entfernung der Stopporders und dem Weg zur 1,3049 führen wird, wo ich aktivere Aktionen von großen Akteuren erwarte. Das endgültige Ziel wird um 1,3012 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und keiner signifikanten Aktivität bei 1,3108 in der zweiten Tageshälfte könnten die Käufer versuchen, das Paar in einem Seitwärtskanal zu konsolidieren. Die Bären werden sich dann wahrscheinlich zum Widerstandsbereich von 1,3140 zurückziehen müssen. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn es von dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung um 1,3168 suchen, in Erwartung einer Abwärtskorrektur des Paares um 30-35 Punkte.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. September nahmen die Long-Positionen zu und die Short-Positionen ab. Es ist klar, dass trotz der Korrektur des Paares die Händler zuversichtlich sind, dass eine Zinssenkung in den USA ein bedeutenderes Ereignis ist als ähnliche Maßnahmen der Bank of England. Höchstwahrscheinlich preist der Markt derzeit zukünftige Kreditkostenreduzierungen im Vereinigten Königreich ein, und die Nachfrage nach dem Pfund wird bald zurückkehren, da der mittelfristige Aufwärtstrend intakt bleibt. Der Umstand, dass es dreimal so viele Long-Positionen wie Short-Positionen gibt, spricht für sich. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.610 auf 160.773 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 9.537 auf 52.695 gefallen sind. Infolgedessen ist der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 342 gefallen.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der Definition klassischer täglicher Gleitender Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.3050 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (GD): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Die Periode 50 ist auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (GD): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Die Periode 30 ist auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamten Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamten Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
