Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Donnerstag stehen nur wenige makroökonomische Ereignisse an, von denen keines bedeutend ist. Lediglich die USA wird zwei mehr oder weniger signifikante Berichte veröffentlichen – die Arbeitslosenansprüche und den Erzeugerpreisindex. Erstere zeigt selten ernsthafte Abweichungen von den Prognosen und provoziert selten eine Marktreaktion. Der zweite Indikator, gestern veröffentlicht, beeinflusst die Gesamtinflation und beantwortet umfassend die Frage: „Was passiert mit diesem Indikator?“
Überblick über fundamentale Ereignisse:
Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sticht unter den fundamentalen Ereignissen am Donnerstag heraus, obwohl keine wirkliche Spannung besteht. Alle Marktteilnehmer sind sich sicher, dass die EZB die Zinsen zum zweiten Mal um 0,25% senken wird. Daher wird der Schlüsselpunkt die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein, die dem Markt Hinweise auf die zukünftigen Maßnahmen der Zentralbank geben könnte. Allerdings scheint sogar dieses Ereignis nicht „äußerst wichtig“ zu sein, da der Markt weiterhin mehr auf die Geldpolitik der Federal Reserve achtet. Während der Markt in den letzten zwei Jahren eine Zinssenkung der Fed eingepreist hat, könnte der Dollar nun unabhängig von den Plänen und Maßnahmen der EZB eine längere Phase der Stärkung erleben.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am Donnerstag könnten beide Währungspaare weiter fallen, aber das Schicksal des Euro wird etwas von den Ergebnissen der EZB-Sitzung abhängen. Wir erwarten keine eindeutige Marktreaktion auf dieses Ereignis. Wahrscheinlich werden wir eine Volatilitätsspitze sehen, aber sobald diese abklingt, wird der Haupttrend bestehen bleiben und das EUR/USD-Paar wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau wie vor der Sitzung bleiben.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es braucht, um das Signal zu bilden (Abprallen oder Durchbruch eines Niveaus). Je weniger Zeit es benötigt, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn rund um ein Niveau aufgrund falscher Signale zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine bilden. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes zu stoppen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitraum sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei guter Volatilität und einem durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend ratsam.
6) Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15-20 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf Break Even gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele für das Eröffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take Profit-Level um diese herum platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3): umfasst sowohl das Histogramm als auch die Signallinie und dient als Hilfswerkzeug. Er kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um scharfe Preisumkehrungen gegen die vorherrschende Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger ist es wichtig zu bedenken, dass nicht jeder Trade Gewinn bringen wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und effektives Geldmanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
