Am Freitag konsolidierte sich das Währungspaar EUR/USD über der Widerstandszone von 1,1070–1,1081, was die Möglichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 200,0 % bei 1,1165 eröffnet. Eine Konsolidierung unterhalb der Zone von 1,1070–1,1081 würde den US-Dollar begünstigen und einen weiteren Rückgang in Richtung des 127,2 % Korrekturlevels bei 1,0984 unterstützen. Derzeit sehe ich die Wahrscheinlichkeit für Wachstum und Rückgang als gleichmäßig verteilt an, da weder die Käufer noch die Verkäufer in den letzten Wochen einen deutlichen Vorteil hatten.
Die Wellenlage ist etwas komplexer geworden, bleibt aber insgesamt verständlich. Die letzte Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle gebrochen, während die letzte Aufwärtswelle nicht das Hoch vom 26. August durchbrechen konnte. Daher hat sich der "bullishe" Trend nun umgekehrt und ein "bearisher" Trend hat begonnen, sich zu formen. Dieser Trend könnte von kurzer Dauer sein, aber um ihn zu wenden, muss der Preis über dem letzten Hoch vom 6. September bei 1.1152 schließen. Bis dahin konzentriere ich mich weiterhin auf den Verkauf des Paares.
Das Nachrichtenumfeld am Freitag war schwach, und die Aktivität der Trader war sehr gering. Händler waren vorsichtig vor zwei wichtigen Sitzungen der Zentralbanken, die auf die Sitzung der EZB folgten. Meiner Ansicht nach war der Anstieg des Euros am Donnerstag und Freitag unerwartet, da die EZB-Sitzung zu einer Lockerung der Geldpolitik und der Ankündigung weiterer Zinssenkungen führte. Daher erwarte ich zu Beginn der neuen Woche einen Rückgang des Paares, obwohl es oberhalb der Zone von 1.1070–1.1081 konsolidiert. Ab Mittwoch könnte sich die Situation jedoch ändern, da das Nachrichtenumfeld einflussreicher wird. Es wird allgemein erwartet, dass das FOMC den Zinssatz senken und damit den Beginn einer Lockerung der Geldpolitik markieren wird. Der Markt hatte genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten, aber ist er auf eine Zinssenkung um 0,50% vorbereitet? Ich würde sagen, dass ein Rückgang des Dollars in der zweiten Hälfte der Woche sehr wahrscheinlich ist, aber nicht garantiert. Trader stehen vor einer entscheidenden, bedeutenden und herausfordernden Woche.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 76,4%-Korrekturlevel bei 1,1013 ab und drehte zugunsten des Euros. Der CCI-Indikator zeigt Anzeichen einer "bärischen" Divergenz, was auf eine mögliche Umkehr zugunsten des Dollars und eine Rückkehr zum Niveau von 1,1013 hindeutet. Nach der EZB-Sitzung bin ich noch weniger von einem Wachstum des Euros überzeugt. Ein Rückschlag vom Niveau von 1,1139 wird ebenfalls auf die Wiederaufnahme eines Rückgangs hinweisen.
Commitment of Traders (COT)-Bericht:
In der vergangenen Berichtswoche schlossen Spekulanten 23.148 Long-Positionen und 4.563 Short-Positionen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe wurde bereits vor einigen Monaten "bärisch", aber die Bullen beginnen erneut zu dominieren. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 193.000, während die Short-Positionen lediglich 111.000 betragen.
Ich bin weiterhin der Meinung, dass sich die Situation zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, um den Euro zu kaufen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Zinssenkung der FOMC im September bereits mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist ist. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro bleibt signifikant. Es ist jedoch wichtig, die grafische Analyse nicht zu vergessen, die uns derzeit keine sichere Vorhersage eines starken Rückgangs des Euro erlaubt, sowie den Nachrichtenhintergrund, der die Bewegungen des Dollars häufig stört.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Am 16. September enthält der Wirtschaftsereigniskalender keine bemerkenswerten Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler wird heute ausbleiben.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Neue Verkäufe des Paares sind auf dem Stunden-Chart möglich, wenn es unterhalb der Zone von 1.1070–1.1081 schließt, mit einem Ziel von 1.0984. Ich würde weiterhin nicht empfehlen, das Paar zu kaufen, da der Anstieg des Euro angesichts der geldpolitischen Lockerungen der EZB ungerechtfertigt erscheint. Im Verlauf der Woche könnten jedoch Unterstützungsfaktoren für die Bullen auftreten.
Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stunden-Chart von 1.0917 bis 1.0668 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.1139 bis 1.0603 gezeichnet.
