Analyse der Montagshandel:
EUR/USD auf dem 1H-Diagramm
Am Montag zeigte das Paar EUR/USD einen unerwarteten Anstieg, was dazu führte, dass der Preis die absteigende Trendlinie durchbrach. Es hätte vermutlich weniger Fragen gegeben, wenn wir eine solche Bewegung am Mittwoch oder Donnerstag gesehen hätten. Dies geschah jedoch am Montag, ohne bedeutende Berichte oder Ereignisse. Trotzdem zeigte der Markt bereits am Montag die Richtung, in die er handeln will, oder vielleicht versucht er, die Händler vor der Sitzung der Federal Reserve zu verwirren. Das Problem mit dem Treffen der Fed ist, dass der Markt bereits jedes Szenario einer Zinssenkung eingepreist haben könnte, da der Dollar im gesamten Jahr 2024 und generell in den letzten zwei Jahren einen Abwärtstrend verzeichnet hat. Daher könnten wir, wenn die Fed am Mittwoch den Zinssatz senkt, einen Anstieg des US-Dollars sehen, genauso wie wir letzten Donnerstag einen Anstieg des Euros sahen, als die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik lockerte.
EUR/USD auf dem 5-Minuten-Chart
Im 5-Minuten-Zeitraum am Montag wurde genau ein Handelssignal gebildet. Während der asiatischen Handelssitzung durchbrach der Preis die 1.1091 Marke, was es Neulingen ermöglichte, zu Beginn der europäischen Sitzung Long-Positionen zu eröffnen. Zu Beginn der US-Sitzung hatte der Preis das nächste Ziel von 1.1132 erreicht, an dem Gewinne realisiert werden konnten.
Wie am Dienstag gehandelt wird:
Im stündlichen Zeitrahmen könnte das EUR/USD-Paar zum ersten Mal seit langer Zeit einen Abwärtstrend bilden, aber diese Chancen schwinden schnell. Leider könnte der unregelmäßige Verkauf des Dollars bald wieder im mittelfristigen Zeitrahmen aufgenommen werden, da niemand weiß, wie lange der Markt die geldpolitische Lockerung der Fed weiterhin einpreisen wird. Der Markt berücksichtigt fast alle zukünftigen Zinssenkungen der Fed für den Dollar und ignoriert größtenteils die geldpolitische Lockerung der EZB.
Am Dienstag können Neulinge ab dem Level 1.1132 handeln. Ein Rückprall von diesem Level würde ein Verkauf signalisieren, während ein Durchbruch zum Kauf anregen würde. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit einer flachen Bewegung erneut hoch. Gestern blieb das Paar während der gesamten US-Sitzung unverändert.
Die Schlüssellevels im 5M-Zeitrahmen sind 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292. Am Dienstag wird die Eurozone die geringfügigen ZEW-Indizes veröffentlichen, während die USA etwas wichtigere Berichte zur Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen veröffentlichen werden. Eine geringe Marktreaktion auf diese Berichte ist möglich.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals bestimmt sich nach der Zeit, die für die Bildung des Signals (Bounce oder Level-Durchbruch) benötigt wurde. Je weniger Zeit benötigt wurde, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn aufgrund falscher Signale zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level eröffnet wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale bilden oder auch keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Start der europäischen Session und der Mitte der US-Session eröffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im stündlichen Zeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei guter Volatilität und einem durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend ratsam.
6) Wenn sich zwei Level zu nahe beieinander befinden (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7) Nachdem 15 Pips in der beabsichtigten Richtung zurückgelegt wurden, sollte der Stop Loss auf den Break-even-Punkt gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandspreislevel: Ziele zur Eröffnung von Long- oder Short-Positionen. Rund um diese können Take-Profit-Level platziert werden.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3): umfasst sowohl das Histogramm als auch die Signal-Linie, dient als Hilfsmittel und kann auch als Quelle von Signalen verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können den Bewegungsverlauf eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um scharfe Preisumkehrungen gegen die vorherrschende Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger ist es wichtig zu beachten, dass nicht jeder Trade Gewinn bringen wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und effektives Money-Management sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
