Analyse der Dienstagsgeschäfte:
EUR/USD auf dem 1H-Chart
Am Dienstag bewegte sich das EUR/USD-Paar ausschließlich seitwärts. Es bestand praktisch keine Korrelation zwischen den Bewegungen und den makroökonomischen Daten im Verlauf des Tages, und die Volatilität war niedrig. Der ZEW-Konjunkturerwartungsindex für Deutschland und die Eurozone wurde am Morgen veröffentlicht und fiel mehrmals schlechter aus als erwartet. Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf den Euro, der weiter anstieg. Erst in der zweiten Tageshälfte, nach relativ guten Berichten über die Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsatz in den USA, konnte der Dollar kaum 20 Pips gutmachen. Wir hatten gewarnt, dass die Berichte vom Dienstag kaum signifikante Bewegungen auslösen würden. Der Markt wartet weiterhin auf das Treffen der Federal Reserve, und vor diesem Ereignis scheint nur das Interesse am Verkauf des US-Dollars zu bestehen. Es bleibt unklar, wie stark die Fed den Zinssatz senken wird, daher könnte die Marktreaktion am Abend unvorhersehbar sein. Wir werden je nach Situation reagieren müssen.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Ein Verkaufssignal wurde offiziell am Dienstag im 5-Minuten-Zeitrahmen generiert. Dennoch handelte der Preis den ganzen Tag seitwärts, und die Genauigkeit dieses Signals in der Nähe des 1,1132-Niveaus ließ zu wünschen übrig. Während der US-Handelssitzung hatte der Dollar dank guter Berichte die Chance, die gewünschte Abwärtsbewegung zu zeigen, aber das geschah nicht. Der Rückgang des Paares war minimal.
Wie man am Mittwoch handelt:
Im stündlichen Zeitrahmen kann das EUR/USD-Paar immer noch einen Abwärtstrend bilden, aber diese Chancen schwinden schnell. Leider kann der unlogische Verkauf des Dollars mittelfristig leicht wieder aufgenommen werden, da niemand weiß, wie lange der Markt die geldpolitischen Lockerungen der Fed weiterhin einpreisen wird. Der Markt berücksichtigt alle zukünftigen Zinssenkungen der Fed im Preis des Dollars, während die Lockerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank vollständig ignoriert werden.
Am Mittwoch können Anfängerhändler potenzielle Handelsmöglichkeiten rund um das Niveau von 1,1132 finden. Ein Abprallen davon würde das Verkaufen ermöglichen, während ein Durchbruch die Möglichkeit zum Kaufen bietet. Es besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen flachen Handel bis zum Abend, wenn die Fed die Ergebnisse ihres Treffens bekannt gibt.
Die wichtigsten Niveaus, die im 5M-Zeitrahmen zu berücksichtigen sind: 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292. Die Eurozone wird am Mittwoch die zweite Schätzung des Verbraucherpreisindex für August veröffentlichen. Wir erwarten keine Marktreaktion auf diesen Bericht, da das Tempo des Inflationsrückgangs in der EU jetzt irrelevant ist – die EZB hat die Zinssätze bereits zweimal gesenkt. In den USA wird es relativ unwichtige Berichte über den Verkauf neuer Häuser und Baugenehmigungen geben. Das wichtigste Ereignis der Woche wird jedoch das Fed-Treffen am Abend sein.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es benötigt, um sich zu bilden (Abprallen oder Durchbruch eines Niveaus). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus aufgrund falscher Signale geöffnet wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale formen oder überhaupt keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung geöffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im stündlichen Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei guter Volatilität und einem durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend ratsam.
6) Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf den Break-Even-Punkt gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ziele für das Eröffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können die Take-Profit-Niveaus um diese Niveaus herum platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3): Umfasst sowohl das Histogramm als auch die Signallinie und dient als Hilfsmittel; kann auch als Quelle für Signale verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es könnte vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um scharfe Preisumkehrungen gegen die vorherrschende Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger ist es wichtig zu beachten, dass nicht jeder Trade Gewinn bringen wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und effektives Geldmanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
