Am Dienstag handelte das EUR/USD-Paar seitwärts. Der Höchststand der letzten Aufwärtswelle wurde nicht überschritten, sodass weiterhin die Chance auf eine Umkehr zugunsten des US-Dollars, eine Rückkehr zur Unterstützungszone bei 1,1070–1,1081 und eine Konsolidierung darunter besteht, was den "bärischen" Trend beibehalten würde. Allerdings verstehen Händler, dass heute alles von den Entscheidungen der Fed abhängen wird. Der Dollar könnte weiter fallen und der "bärische" Trend könnte in diesem Fall enden.
Die Wellensituation ist etwas komplexer geworden, wirft aber nach wie vor keine größeren Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle durchbrochen, während die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle den Höchststand vom 26. August nicht überschritten hat. Somit formt sich vorerst weiterhin der "bärische" Trend. Dieser könnte kurzlebig sein, aber wenn er aufgehoben werden soll, muss das Paar über das letzte Hoch vom 6. September bei 1,1152 schließen. Bis dahin bleibt der Fokus auf dem Verkauf des Paares.
Der Informationshintergrund am Dienstag war schwach, wie in den Charts klar zu erkennen ist. Die Händleraktivität war gestern praktisch null. In der Eurozone kann ich nur die Indizes des ZEW-Instituts hervorheben, während in den USA Berichte über Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion veröffentlicht wurden. Beide Berichte aus den USA haben die Erwartungen der Händler übertroffen, sodass die Bären gestern die Chance hatten, das Paar weiter nach unten zu drücken. Dies ist jedoch nicht geschehen, und auch heute könnten sich die Bären erneut zurückziehen. Es wird viel darüber spekuliert, welche Entscheidung die Händler in den letzten Tagen und Wochen bereits eingepreist haben, aber wenn der Zinssatz um 0,50 % gesenkt wird, könnte der US-Dollar stark unter Druck geraten. Daher zögern Händler, Positionen zu eröffnen, bis die Entscheidung des FOMC bekannt ist. Heute Abend können wir mit erhöhter Volatilität rechnen. Es wird sehr schwierig sein, schnell auf die Entscheidungen der Fed zu reagieren.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Währungspaar vom 76,4% Korrektur-Level bei 1,1013 ab und stieg auf das 100,0% Fibonacci-Level bei 1,1139. Auch von diesem Level hat ein Rebound stattgefunden. Der CCI-Indikator hat zwei „bearische“ Divergenzen gebildet, was die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr zugunsten des US-Dollars erheblich erhöht. Ein Rückgang in Richtung des 1,1013 Levels könnte beginnen. Eine Konsolidierung über dem 1,1139 Level würde weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 127,2% bei 1,1286 nahelegen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche schlossen die Spekulanten 23.148 Long-Positionen und 4.563 Short-Positionen. Das Sentiment in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" wurde vor einigen Monaten "bärisch", aber die Bullen dominieren erneut aktiv. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 193.000, während Short-Kontrakte nur 111.000 ausmachen.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Situation zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass eine Zinssenkung der Fed im September bereits mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist ist. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro ist erheblich. Allerdings dürfen wir die grafische Analyse nicht vergessen, die derzeit keinen starken Rückgang des Euro signalisiert, sowie die Informationslage, die den Fortschritt des Dollars weiterhin behindert.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Verbraucherpreisindex (09:00 UTC).
- USA – Änderung der Baugenehmigungen (12:30 UTC).
- USA – Änderung der Baubeginne (12:30 UTC).
- USA – FOMC-Zinsentscheidung (18:00 UTC).
- USA – Zinsprojektionen für die nächsten drei Jahre (18:00 UTC).
- USA – FOMC-Pressekonferenz (18:30 UTC).
Am 18. September enthält der Wirtschaftskalender mindestens drei bemerkenswerte Einträge. Der Einfluss der Informationslage auf die Stimmung der Händler könnte heute besonders am Abend recht stark sein.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Neue Verkäufe des Paares sind bei einem Rückprall vom Niveau 1.1139 im 4-Stunden-Chart mit einem Ziel von 1.0984 möglich. Kaufmöglichkeiten können betrachtet werden, wenn im 4-Stunden-Chart oberhalb von 1.1139 geschlossen wird, mit Zielen von 1.1165 und 1.1286. Heute wird jedoch alles von den Entscheidungen der US-Zentralbank abhängen.
Fibonacci-Gitter sind im Stundenchart von 1.0917 bis 1.0668 und im 4-Stunden-Chart von 1.1139 bis 1.0603 gezogen.
