Analyse der Donnerstagstrades:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Das EUR/USD-Paar handelte auch am Donnerstag unter turbulenten Bedingungen. Während der Nacht fiel der Kurs erheblich, stieg doppelt so stark, fiel erneut und stieg wieder. Wie wir gewarnt haben, reagierte der Markt den gesamten Donnerstag auf die Ergebnisse der Sitzung der Federal Reserve. Darüber hinaus verkündete auch die Bank of England gegen Mittag ihre Sitzungsergebnisse, was den Euro und die Marktvolatilität beeinträchtigte. Daher wäre es am besten gewesen, sich aus dem Markt herauszuhalten oder nur bei sehr starken und präzisen Signalen einzusteigen.
Im Allgemeinen stieg der Euro erneut, und der Dollar fiel erneut, was niemanden mehr überrascht. Trotz des Rückgangs des Dollars in den Tagen vor der Fed-Sitzung, was als "Vorwegnahme" eines dovish Szenarios beschrieben werden kann, fiel er auch nach der Sitzung. Wie wir sehen können, fällt der Dollar unter allen Umständen, unabhängig von den Faktoren. Es ist bemerkenswert, dass die Europäische Zentralbank letzte Woche beschlossen hat, die Zinsen zu senken, was ebenfalls einen Anstieg des Wertes des Paares auslöste.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Mehrere Handelssignale wurden am Donnerstag im 5-Minuten-Zeitrahmen gebildet. Das erste Signal wurde während der Nacht gebildet, war jedoch nicht handelbar. Das zweite Signal, um das Niveau von 1.1132, hätte mit einer Long-Position ausgeführt werden können, aber der Kurs erreichte das Zielniveau nicht. Während der US-Handelssitzung wurden zwei weitere Signale um das Niveau von 1.1132 gebildet, aber diese waren nicht präzise. Der Markt stand noch unter dem Einfluss des Fed-Meetings, was die unberechenbaren "Schwankungen" in alle Richtungen erklärt.
Wie man am Freitag handelt:
Im Stundenzeitrahmen hat das Paar weiterhin die Chance, einen Abwärtstrend zu bilden, aber diese Chancen schwinden. Leider kann der irrationale Verkauf des Dollars leicht mittelfristig anhalten, da niemand weiß, wie lange der Markt die monetären Lockerungen der Fed einpreisen wird, während die Lockerungen der EZB ignoriert werden. Der Markt berücksichtigt weiterhin alle potenziellen zukünftigen Zinssenkungen der Fed, ohne Faktoren zu beachten, die den Dollar unterstützen könnten.
Bis Freitag können wir endlich sagen, dass sich der Markt beruhigt hat, was bedeutet, dass die Bewegungen weniger volatil sein werden. Wir werden sehen können, wie sich der Markt jetzt verhält. Wenn das Wachstum des Paares anhält, wird dies darauf hinweisen, dass der Markt sich ausschließlich auf den Verkauf des Dollars konzentriert.
Die Schlüssellevel, die im 5M-Zeitrahmen zu berücksichtigen sind, sind 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191 und 1.1275-1.1292. Das einzige bedeutende Ereignis am Freitag wird die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein. Da jedoch das EZB-Meeting letzte Woche stattgefunden hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie diese Woche etwas Neues sagt.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es benötigt, um sich zu bilden (Abprall oder Niveaudurchbruch). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum aufgrund falscher Signale geöffnet wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem ruhigen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine Signale bilden. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei ersten Anzeichen eines ruhigen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung geöffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei guter Volatilität und einem durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend ratsam.
6) Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf den Einstand gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele für das Öffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Niveaus um sie herum platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3): Umfasst sowohl das Histogramm als auch die Signallinie und dient als Hilfswerkzeug und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um scharfe Preisumkehrungen gegen die vorherrschende Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger ist es wichtig zu bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie und ein effektives Geldmanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
