Am Donnerstag erholte sich das EUR/USD-Paar von der Unterstützungszone 1,1070–1,1081, drehte zugunsten des Euros und kehrte zum 200,0%-Fibonacci-Level bei 1,1165 zurück. Es gab keinen Schlusskurs über dem Hoch vom Mittwoch, daher bestehen noch geringe Chancen für einen Rückgang zurück in die Zone 1,1070–1,1081. Die Bullen üben jedoch erneut starken Druck aus, und eine Konsolidierung über dem Level 1,1165 eröffnet den Weg für weiteres Wachstum in Richtung 1,1240.
Die Wellensituation ist etwas komplexer geworden, bleibt aber insgesamt verständlich. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach das Tief der vorherigen Welle, während die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle das Hoch der Welle vom 6. September durchbrach. Daher wird der bärische Trend nun umgekehrt, und das Paar befindet sich entweder in einer komplexen Seitwärtsbewegung oder beginnt, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Marktsituation derzeit kompliziert ist und jede Schlussfolgerung sich als falsch herausstellen könnte.
Der Nachrichtenhintergrund am Donnerstag war sowohl für den US-Dollar als auch für den Euro eher schwach, aber der Markt verdaute weiterhin alle Informationen, die von der Federal Reserve kamen. Zur Erinnerung: Das FOMC beschloss, die Zinssätze um 0,50 % zu senken. Händler waren sowohl vorbereitet als auch unvorbereitet auf diese Entscheidung. Einerseits erwarteten viele eine Senkung um 0,50 %, andererseits jedoch nicht alle, und dieses Maß an geldpolitischer Lockerung verführte die Händler dazu, den US-Dollar zu verkaufen. Am Freitagmorgen schien es, dass der Markt noch nicht entschieden hat, welcher dieser Faktoren wichtiger ist. Der Dollar steht vor einem weiteren Rückgang, aber es gibt nur wenige neue Gründe für seinen Rückgang. Die Fed hat begonnen, ihre Geldpolitik zu lockern, aber auch die EZB ergreift Maßnahmen. Der Zinssatz der Fed könnte schneller sinken als der der EZB, aber der europäische Regulator begann früher mit den Zinssenkungen, was der Markt noch nicht vollständig berücksichtigt hat. Zudem war der Zinssatz der EZB ursprünglich niedriger. Deshalb würde ich nicht sagen, dass der aktuelle Nachrichtenhintergrund stark gegen den Dollar spricht. Allerdings sind die Bullen so stark, dass es keine Verkäufer im Markt gibt.
Im 4-Stunden-Chart erholte sich das Paar vom 76,4% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1013 und konsolidierte oberhalb des 100,0% Fibonacci-Levels bei 1,1139. Zwei bärische Divergenzen haben sich auf dem CCI-Indikator gebildet, und der RSI-Indikator zeigte ebenfalls eine bärische Divergenz. Der RSI trat vor einigen Wochen in den überkauften Bereich ein. Ein Rückgang könnte beginnen, aber angesichts der Stärke der Bullen ist es momentan schwer, daran zu glauben. In jedem Fall muss es zu einer Konsolidierung unterhalb von 1,1139 kommen, um einen Rückgang in Richtung 1,1013 zu erwarten.
Commitments of Traders (COT) Bericht: 
In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 23.148 Long-Positionen und 4.563 Short-Positionen. Die Stimmung der „Non-commercial“ Gruppe wurde vor einigen Monaten bärisch, aber derzeit dominieren die Bullen wieder aktiv. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Future-Kontrakte beträgt jetzt 193.000, während sich die Short-Positionen nur auf 111.000 belaufen.
Ich glaube immer noch, dass sich die Situation zugunsten der Bären ändern wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe für einen Euro-Kauf. Es ist auch zu beachten, dass die Zinssenkung des FOMC im September wahrscheinlich bereits vom Markt eingepreist wurde. Das Potenzial für einen erheblichen Rückgang des Euro ist beträchtlich. Allerdings sollten wir die technische Analyse nicht vergessen, die derzeit keinen starken Rückgang des Euro unterstützt, sowie den Nachrichtenhintergrund, der dem Dollar kontinuierlich Hürden in den Weg stellt.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone - Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde (15:00 UTC).
Am 20. September enthält der Wirtschaftskalender nur ein wichtiges Ereignis. Der Nachrichtenhintergrund kann die Stimmung der Händler in der zweiten Tageshälfte erheblich beeinflussen.
EUR/USD Prognose und Händler-Tipps:
Neue Verkäufe des Paares sind möglich, wenn es unter das Niveau von 1,1139 schließt, mit Zielen bei 1,1081 und 1,0984. Käufe können in Betracht gezogen werden, wenn das Paar oberhalb von 1,1139 schließt, mit Zielen bei 1,1165 und 1,1286, aber Vorsicht ist bei Käufen zu diesem Zeitpunkt geboten.
Fibonacci-Level sind im Stundenchart von 1,0917 bis 1,0668 und im 4-Stunden-Chart von 1,1139 bis 1,0603 eingezeichnet.
