Am Freitag handelte das EUR/USD-Paar horizontal entlang des 200,0% Fibonacci-Niveaus bei 1,1165. Der Montag begann mit einem leichten Preisrückgang, der sich in Richtung der Unterstützungszone von 1,1070–1,1081 fortsetzen könnte. Ich glaube nicht, dass der bullische Schwung vorbei ist, aber es wird für die Bullen zunehmend schwieriger, weiter voranzukommen. Diese Woche erwarte ich eine Korrektur, da der Nachrichtenhintergrund für einen weiteren bullischen Angriff schwach sein wird.
Die Struktur der Wellenbewegung hat sich etwas komplizierter entwickelt, gibt jedoch keinen Anlass zu größeren Bedenken. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle (18.-19. September) ist nicht unterhalb des Tiefs der vorherigen Welle ausgebrochen, während die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (11.-18. September) über das Hoch der vorherigen Welle hinausging. Daher ist der laufende bärische Trend ungültig geworden, und das Paar befindet sich entweder in einer komplexen Seitwärtsbewegung oder beginnt einen neuen bullischen Trend. Ein Bruch unter die Unterstützungszone von 1,1070–1,1081 würde den entstehenden bullischen Trend negieren.
Der Nachrichtenhintergrund war am Freitag ziemlich schwach - eigentlich war er nicht vorhanden. Daher war die Seitwärtsbewegung des Paares vorhersehbar. Derzeit bleibt der Markt auf die Entscheidungen der EZB und des FOMC fokussiert, die in den letzten zwei Wochen bekannt gegeben wurden. Allerdings verbessert sich die Situation sukzessive für den Dollar. Letzte Woche sahen wir einen starken Anstieg des Euro, der schnell wieder nachließ. Die Bären haben eine echte Chance, die Initiative zu ergreifen, da sie lange Zeit im Schatten standen. Die Federal Reserve hat begonnen, die Geldpolitik zu lockern, was Händler schon lange erwartet hatten. An diesem Punkt kann man sagen, dass die erste Lockerung bereits vom Markt eingepreist wurde und neue solide Gründe notwendig sind, damit der Dollar weiter fällt. Diese Gründe könnten nächste Woche auftauchen, aber diese Woche wird es nur wenige bedeutsame Gründe geben. Daher glaube ich, dass die nächsten Tage eine gute Gelegenheit für eine Korrektur darstellen.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 76,4%-Fibonacci-Niveau bei 1,1013 ab und stieg bis zum 100,0%-Fibonacci-Niveau bei 1,1139. Zwei "bearishe" Divergenzen sind im CCI-Indikator aufgetreten, und eine weitere hat sich im RSI gebildet, der vor mehreren Wochen in die überkaufte Zone wechselte. Obwohl ein Rückgang beginnen könnte, ist angesichts der Stärke der Bullen schwer mit einem signifikanten Einbruch zu rechnen. In jedem Fall muss das Paar unter 1,1139 fallen, um eine Bewegung in Richtung 1,1013 zu erwarten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Während der letzten Berichtsperiode schlossen Spekulanten 10.540 Long-Positionen und eröffneten 1.247 Short-Positionen. Die Stimmung unter der Gruppe der "Nichtkommerziellen" war vor mehreren Monaten bärisch geworden, doch nun haben die Bullen wieder die aktive Dominanz erlangt. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 182.000, während die Short-Positionen nur 112.000 ausmachen.
Dennoch reduzieren große Akteure seit zwei aufeinanderfolgenden Wochen ihre Bestände in Euro, was meiner Meinung nach ein Vorbote für einen neuen bärischen Trend oder zumindest eine Korrektur sein könnte. Der Hauptfaktor hinter dem Rückgang des Dollars – die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch das FOMC – ist bereits eingepreist, und der Dollar hat derzeit keinen Grund mehr zu fallen. Obwohl im Laufe der Zeit neue Faktoren auftreten könnten, erscheint vorerst ein Anstieg der US-Währung wahrscheinlicher. Es hat noch kein signifikanter Verkauf des Euros begonnen, aber wenn dies der Fall wäre, würden die Chancen für einen bärischen Trend steigen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Deutschland Dienstleistungen PMI (07:30 UTC)
- Eurozone – Deutschland Herstellungs-PMI (07:30 UTC)
- Eurozone – Dienstleistungen PMI (08:00 UTC)
- Eurozone – Herstellungs-PMI (08:00 UTC)
- USA – Dienstleistungen PMI (13:45 UTC)
- USA – Herstellungs-PMI (13:45 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 23. September umfasst sechs Einträge, von denen jedoch keiner besonders bedeutend ist. Die Auswirkung der Nachrichtenlage auf die Stimmung der Händler könnte den ganzen Tag über moderat oder schwach sein.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
- Verkauf: Neue Verkäufe des Paares sind möglich, wenn es im 4-Stunden-Chart unter 1.1139 schließt, mit Zielen bei 1.1081 und 1.0984.
- Kauf: Kaufgelegenheiten können bei einer Erholung von der Unterstützungszone 1.1070–1.1081 im Stunden-Chart in Betracht gezogen werden, mit Ziel bei 1.1139, jedoch ist bei Kaufaktionen Vorsicht geboten.
Die Fibonacci-Niveaus sind zwischen 1.0917–1.0668 im Stunden-Chart und 1.1139–1.0603 im 4-Stunden-Chart eingezeichnet.
