Analyse von EUR/USD 5M
Das EUR/USD-Paar begann die neue Woche recht vielversprechend. Wenn man davon absieht, dass der Euro eine Stunde vor der Veröffentlichung schwacher Daten aus der Eurozone zu fallen begann, lief alles ganz gut. Wir hatten nicht erwartet, dass eine leichte Abweichung bei den Geschäftstätigkeitsindizes Deutschlands und der EU eine so starke Reaktion hervorrufen würde. Lassen Sie uns jedoch nicht vergessen, dass dies eine einfache Manipulation durch Marktteilnehmer sein könnte. Der Preis konnte weder sein letztes lokales Tief testen noch sich unterhalb der Senkou Span B-Linie konsolidieren. Daher sahen wir nur eine weitere routinemäßige Korrektur, die weder die allgemeine Marktstimmung noch den Trend beeinflusste. Wir glauben, dass die starke Marktreaktion darauf zurückzuführen ist, dass alle vier Geschäftstätigkeitsindizes schwächer als erwartet waren.
Auf dem Stundenchart ändert sich nichts. Das Paar bleibt nach einer relativ kleinen Abwärtskorrektur in einem aufsteigenden Kanal. In der vergangenen Woche wurde ausschließlich zwischen den Niveaus von 1.1092 und 1.1185 gehandelt. Somit hat sich bei den Höchstständen ein horizontaler Kanal gebildet. Erinnern wir uns daran, dass der Markt im Jahr 2024 tendenziell eine gewisse Höhe erreicht und dann in eine flache Phase übergeht, die eine Woche oder sogar einen Monat dauern kann. Fakt ist – der Dollar kann immer noch kein Wachstum zeigen. Und wenn ein Wunder geschieht, hat dieses Wachstum keine signifikante Auswirkung.
Am Montag wurden zwei Handelssignale gebildet. Zuerst durchbrach das Paar den Bereich von 1.1129-1.1137, dann testete es das Niveau von 1.1092 und prallte davon ab. Im ersten Fall könnte eine Short-Position eröffnet und im zweiten eine Long-Position eingegangen werden. Mit diesen beiden Trades war es möglich, 30-40 Pips zu verdienen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 17. September datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullisch geblieben ist. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, endete in einem völligen Misserfolg. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) sank in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und Anfang 2024, während die kommerziellen Händler (blaue Linie) zunahmen. Derzeit erhöhen die professionellen Akteure wieder ihre Long-Positionen.
Wir sehen auch immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen. Die technische Analyse zeigt, dass der Preis sich in einer Konsolidierungsphase befindet – mit anderen Worten, in einem flachen Trend. Im Wochenzeitraum ist ersichtlich, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, wir sind von einem siebenmonatigen Flat in einen 18-monatigen übergegangen.
Die roten und blauen Linien bewegen sich weiter auseinander, was darauf hindeutet, dass die Long-Positionen auf den Euro zugenommen haben. Solche Änderungen können jedoch keine Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen innerhalb eines flachen Trends darstellen. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 10.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 1.200 stieg. Entsprechend sank die Nettoposition um 11.700. Der Euro hat immer noch das Potenzial, weiter zu fallen.
Analyse des EUR/USD 1H
Im Stundenchart hat das Währungspaar reale Chancen, den unbegründeten Aufwärtstrend zu beenden, aber diese Chancen schwinden vor unseren Augen. Die Trendlinie wurde zusammen mit der Senkou Span B-Linie durchbrochen. Jetzt wird der globalere Aufwärtstrend wahrscheinlich fortgesetzt. Es macht keinen Sinn, über fundamentale und makroökonomische Gründe für einen neuen Rückgang des Dollars zu sprechen – sie existieren nicht. Genauer gesagt, der Markt 'sieht' nur die Nachrichten, die ihm sagen, den Dollar zu verkaufen. Korrekturen treten gelegentlich auf, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Euro ohne solide Begründung steigt.
Für den 23. September heben wir die folgenden Niveaus hervor: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 sowie die Senkou Span B-Linie (1.1077) und Kijun-sen (1.1127). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Dienstag wird es in der Eurozone und den USA keine makroökonomischen oder fundamentalen Hintergründe geben. Daher wird die Intraday-Volatilität wahrscheinlich gering sein und das Währungspaar sollte innerhalb des horizontalen Kanals von 1.1092-1.1185 bleiben.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
