Analyse des EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Dienstag fort. Wie die obige Abbildung zeigt, prallte der Kurs von der Senkou Span B Linie ab, was sehr wichtig ist. Somit wurde der Aufwärtstrend beibehalten, aber im Stundenzeitrahmen ist auch klar, dass sich der Kurs seit über einer Woche in einem horizontalen Kanal zwischen den Niveaus von 1.1092 und 1.1185 bewegt. Da der letzte Abprall von der unteren Grenze erfolgte, können wir eine Bewegung in Richtung der oberen Grenze erwarten. Der Euro braucht nicht einmal makroökonomische Berichte, um weiter zu wachsen. Natürlich steigt der Euro bescheidener als das Britische Pfund, aber er wächst dennoch, auch wenn es keine Gründe dafür gibt. Am Dienstag wurde kein wichtiger Bericht in der Eurozone oder den Vereinigten Staaten veröffentlicht.
Deshalb bleibt das technische Bild völlig unverändert. Auch ein Abprall vom Niveau 1.1185 könnte auftreten, wodurch der Kurs noch etwas länger innerhalb des horizontalen Kanals verbleiben würde. Dies ändert jedoch nichts am Kern der Sache. Der Euro schwebt weiterhin um seine lokalen Höchststände und zeigt keine Absicht, nach unten zu gehen. Das EUR/USD-Paar ist eines der stabilsten, daher sind abrupte Veränderungen unüblich. Wie GBP/USD kann es nicht scharf ansteigen. Dennoch setzt sich das Wachstum über alle Zeitrahmen hinweg fort.
Unter den Handelssignalen können wir nur den Ausbruch des Bereichs 1.1127–1.1137 und den darauffolgenden Abprall von oben hervorheben. Hier konnten Händler Long-Positionen eröffnen. Bis zum Abend war der Kurs um etwa 20 Pips gestiegen und wird sich wahrscheinlich weiter in Richtung der 1.1185 bewegen. Daher ist es ratsam, den Stop Loss auf Einstand zu setzen und Take Profit beim Niveau 1.1185 zu setzen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 17. September datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullisch geblieben ist. Der Versuch der Bären, die Oberhand zu gewinnen, endete in einem völligen Fehlschlag. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ging in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und Anfang 2024 zurück, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zunahm. Aktuell erhöhen professionelle Akteure wieder ihre Long-Positionen.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung des Euros unterstützen. Die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungsphase befindet – mit anderen Worten, in einem flachen Trend. Im wöchentlichen Zeitrahmen ist klar erkennbar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, wir sind von einer siebenmonatigen in eine achtzehnmonatige Seitwärtsbewegung übergegangen.
Die roten und blauen Linien driften weiter auseinander, was darauf hindeutet, dass die Long-Positionen beim Euro zugenommen haben. Solche Veränderungen können jedoch keine Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen innerhalb eines flachen Trends sein. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 10.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 1.200 anstieg. Dementsprechend verringerte sich die Nettoposition um 11.700. Der Euro hat nach wie vor das Potenzial zu fallen.
Analyse von EUR/USD 1H
Im Stundenchart hat das Paar eine reale Chance, den unbegründeten Aufwärtstrend zu beenden, aber diese Chancen schwinden vor unseren Augen. Der Preis ist momentan flach, aber der globalere Aufwärtstrend wird wahrscheinlich fortgesetzt. Es macht keinen Sinn, über die fundamentalen und makroökonomischen Gründe für einen neuen Rückgang des Dollars zu sprechen – es gibt keine. Genauer gesagt konzentriert sich der Markt nur auf Nachrichten, die auf den Verkauf des Dollars hinweisen. Gelegentliche Korrekturen ändern nichts an der Tatsache, dass der Euro weiterhin ohne solide Grundlage steigt.
Für den 25. September heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, sowie die Senkou Span B (1.1096) und Kijun-sen (1.1129) Linien. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Dienstag werden sowohl im Euroraum als auch in den Vereinigten Staaten makroökonomische und fundamentale Faktoren fehlen. Es gibt einen Bericht zu den Neubauverkäufen in den USA, aber dieser ist unbedeutend, und wir erwarten keine Reaktion. Derzeit handelt das Paar in einem horizontalen Kanal, daher sind die Grenzniveaus dieses Kanals von besonderer Bedeutung.
Erklärung der Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremeniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
