In meiner morgendlichen Prognose habe ich die Bedeutung des Levels von 1,1187 für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Lassen Sie uns nun das 5-Minuten-Chart analysieren, um zu verstehen, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,1187 boten eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Euro zu kaufen. Aufgrund der geringen Volatilität und des niedrigen Handelsvolumens blieb jedoch die erwartete signifikante Aufwärtsbewegung aus. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Das Fehlen fundamentaler Statistiken war hauptsächlich für die schwache Nachfrage nach Risikoanlagen, einschließlich des Euro, verantwortlich. Der zuvor festgelegte Einstiegspunkt hat weiterhin ein gutes Potenzial, effektiv zu sein, insbesondere wenn er durch bevorstehende US-Wirtschaftsdaten unterstützt wird. Schwache Daten zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA könnten den EUR/USD zu einem neuen Wochenhoch treiben. Kommentare von FOMC-Mitglied Adriana D. Kugler könnten den EUR/USD ebenfalls unterstützen, sodass das Szenario für Käufer von Risikoanlagen weiterhin günstig bleibt. Im Falle eines Rückgangs bietet nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1.1165, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, eine geeignete Bedingung, um neue Long-Positionen zu eröffnen, die auf eine Rückkehr zu 1.1187 abzielen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von oben nach unten in diesem Bereich könnten zu einem weiteren Wachstum des Paares führen, wobei die Chance besteht, 1.1213 zu testen. Das entfernteste Ziel wird 1.1237 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte es zu einem Rückgang des EUR/USD kommen und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.1165 bestehen, wird der Druck auf das Paar zurückkehren, was möglicherweise zu einem größeren Ausverkauf führt. In einem solchen Szenario werde ich nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.1142 in Betracht ziehen, Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, sofort bei einer Erholung von 1.1119 Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben die Chance, den Euro zu drücken, aber starke US-Statistiken und der Schutz des Niveaus von 1.1187 sind erforderlich. Nur ein falscher Ausbruch dort wird eine geeignete Bedingung bieten, um Short-Positionen zu eröffnen, die auf eine Korrektur zum Unterstützungsbereich von 1.1165 abzielen, wo die gleitenden Durchschnitte die Bullen begünstigen. Ich erwarte dort recht aktiven Kauf, insbesondere wenn die US-Arbeitsmarktdaten schwach sind. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne, zusammen mit einem erneuten Test von unten nach oben, bieten jedoch eine weitere Verkaufsmöglichkeit, die in Richtung 1.1096 führt, wo ich erwarte, dass erhebliche Kaufinteressen am Euro auftauchen. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1.1142 sein, was die Pläne der Bullen für weiteres Wachstum vollständig entkräften würde. Dort werde ich Gewinne mitnehmen. Wenn der EUR/USD steigt und bei 1.1187 keine Bären vorhanden sind, werden die Bullen auf ein neues Wochenhoch abzielen. In diesem Fall werde ich das Verkaufen auf den nächsten Widerstand bei 1.1213 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.1237 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht vom 17. September zeigte einen Rückgang der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen. Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze um 0,5 % zu senken, war unerwartet, aber die Händler passten ihre Positionen nicht wesentlich an und bevorzugten die Stärkung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Bald werden wir nur noch Reden von mehreren Vertretern der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank hören, ohne dass wesentliche fundamentale Statistiken veröffentlicht werden, weshalb die Marktvolatilität spürbar abnehmen könnte. Dies negiert jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend für den Euro, und je tiefer das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigte, dass die non-kommerziellen Long-Positionen um 10.540 auf 182.281 zurückgingen, während die non-kommerziellen Short-Positionen um 1.247 auf 112.635 zunahmen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen den Long- und Short-Positionen um 20.560.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel wird oberhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnitte durchgeführt, was auf weiteres Wachstum des Euro hinweist.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im täglichen D1-Chart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.1165 als Unterstützung fungieren.
Beschreibungen der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Zeitraum – 50, im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Zeitraum – 30, im Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Zeitraum 12, langsames EMA – Zeitraum 26, SMA – Zeitraum 9.
- Bollinger-Bänder: Zeitraum – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Repräsentiert die Gesamtzahl der Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Repräsentiert die Gesamtzahl der Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
