In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1116 und plante, meine Markteintrittsentscheidungen darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. Der anfängliche Rückgang, gefolgt von der Bildung eines Fehlbruchs, schuf eine Kaufgelegenheit für den Euro. Nach einem Anstieg von 15 Punkten setzte jedoch der Druck auf das Paar wieder ein. Ein Ausbruch und ein anschließender Retest des Niveaus von 1.1116 signalisierten weiteren Verkauf des Euro im Einklang mit dem Abwärtstrend, was zu einem Rückgang in Richtung des Niveaus von 1.1087 führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die Produktionsaktivität in der Eurozone war erwartungsgemäß enttäuschend, und nun hängt vieles von den entsprechenden Daten aus den USA ab. Wir erwarten die Daten des ISM Manufacturing Index für September, die auf bestimmte Probleme hingewiesen haben, und ein Rückgang dieses Index könnte ein Grund sein, den Euro zu kaufen. Wir werden auch Daten zu offenen Stellen und Arbeitsumsätzen vom Bureau of Labor Statistics erhalten, gefolgt von Reden der FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und Lisa D. Cook, die potenziell eine erneute Nachfrage nach dem Dollar auslösen könnten.
Im Falle einer bärischen Reaktion auf die Reden und starke US-Daten würde nur eine falsche Ausbruchbildung um 1.1073 geeignete Bedingungen für die Eröffnung neuer Long-Positionen schaffen, mit dem Ziel einer Rückkehr zu 1.1109 – dem Widerstand, der früher am Tag etabliert wurde. Ein Ausbruch und ein Retest dieses Bereichs von oben nach unten könnten zu einem Anstieg des Paares führen, der möglicherweise bis zu 1.1143 reicht. Das fernste Ziel wäre das Hoch bei 1.1179, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.1073 gibt, wird der Druck auf das Paar wahrscheinlich zunehmen, was zu einem größeren Ausverkauf zu Beginn des Monats führen wird. In einem solchen Fall werde ich Long-Positionen nur in Betracht ziehen, nachdem sich um die nächste Unterstützung bei 1.1033 ein falscher Ausbruch gebildet hat. Ich werde Long-Positionen sofort eröffnen, wenn der Preis vom Niveau 1.1004 zurückprallt, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer haben die Möglichkeit, den Euro weiter zu drücken, insbesondere nach dem morgendlichen Ausverkauf und Powells Kommentaren gestern. Wenn es nach den ISM-Daten heute keine starke Aufwärtsreaktion gibt, werde ich mich auf die Verteidigung des Widerstands bei 1.1109 konzentrieren. Nur ein falscher Ausbruch dort würde geeignete Bedingungen für die Eröffnung von Short-Positionen schaffen, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung des Unterstützungsbereichs bei 1.1073, wo ich mehr Aktivität der Käufer erwarte.
Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter 1.1073, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, bieten eine weitere Verkaufsmöglichkeit mit einem Ziel bei 1.1033. Das fernste Ziel wird bei etwa 1.1004 liegen, was alle bullischen Pläne für weiteres Wachstum vollständig entkräften würde. Ich werde bei diesem Niveau Gewinne mitnehmen.
Wenn EUR/USD steigt und es um 1.1109 keine bärische Aktivität gibt, könnten die Bullen versuchen, die Kontrolle über den Markt zurück zu erlangen. In diesem Fall werde ich mit dem Verkauf bis zum nächsten Widerstandslevel bei 1.1143 warten, wo die gleitenden Durchschnitte zu Gunsten der Verkäufer stehen. Ich werde auch dort mit dem Verkauf beginnen, aber nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort eröffnen, wenn der Preis von 1.1179 zurückprallt, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 24. September gab es einen leichten Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen, wobei das Kräfteverhältnis zugunsten der Käufer von Risikoanlagen erhalten blieb. Es ist offensichtlich, dass die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen um 0,5% zu senken, weiterhin neue Euro-Käufer anzieht und zum Verkauf des Dollars führt, da die Chancen für eine aggressivere Lockerung im November hoch bleiben. Die zukünftigen Maßnahmen der Fed werden von den bevorstehenden Arbeitsmarktdaten abhängen, die bald in großen Mengen veröffentlicht werden. Ich werde mich bei der Formulierung meiner Euro-Strategie auf diese Daten stützen. Allerdings bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend für das Paar intakt, und je tiefer das Paar geht, desto attraktiver wird es für Käufer.
Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 5.514 auf 187.795 anstiegen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 3.462 auf 116.097 zunahmen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.960.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet derzeit unter den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden im H1-Stundenchart statt, was auf einen Rückgang des Euros hinweist.
Hinweis: Die vom Autor genannten gleitenden Durchschnittsperioden und -preise beziehen sich auf den H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im D1-Tageschart.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.1080 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50, im Diagramm gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30, im Diagramm grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Verfolgt die Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten. Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die gesamten offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamte Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
