Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Dienstag ebenfalls einen deutlichen Rückgang. Dieses Ergebnis überrascht uns nicht, da das Pfund Sterling sogar noch überkauft und ungerechtfertigt teurer ist als der Euro. Während des gesamten Jahres 2024 durchlief der Euro gelegentlich Korrekturen, aber es scheint, als hätte das Pfund diese Option nicht gehabt. Daher ist der Rückgang, den wir gestern erlebten, das absolute Minimum, das hätte passieren können. Wir glauben, dass der Rückgang der britischen Währung und der Anstieg des US-Dollars mittelfristig, unabhängig von den Umständen, weitergehen sollten.
Zu Beginn dieser Woche trugen viele Faktoren zum Rückgang des Pfunds und zum Anstieg des Dollars bei, etwas, das seit einiger Zeit nicht mehr passiert ist. Inmitten dieses Tumults haben jedoch viele die bedeutenderen Faktoren völlig vergessen. Das Pfund Sterling ist seit zwei Jahren gestiegen, aber wie viele können erklären, warum es in diesen zwei Jahren gestiegen ist? Wir glauben weiterhin, dass der Schlüsselfaktor die Markterwartungen hinsichtlich der geldpolitischen Lockerung der Federal Reserve gewesen sind. Dieser Faktor hatte in den letzten Jahren einen zerstörerischen Einfluss auf den Dollar. Jetzt, da die Fed begonnen hat, die Zinsen zu senken, ist dieser Faktor nicht mehr im Spiel – er wurde im Voraus eingepreist.
Gestern wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen zwei Handelssignale gebildet. Erstens durchbrach das Paar ungenau die Kijun-sen-Linie und ebenso die Senkou Span B-Linie. Somit wurde der Aufwärtstrend an nur einem Tag gebrochen. Darüber hinaus konsolidierte sich der Preis im Stunden-Zeitrahmen unterhalb der Trendlinie. Händler hätten am frühen Morgen eine Short-Position eröffnen können und bis zum Ende des Tages hätte sich ihr Gewinn auf etwa 110 Pips belaufen.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und liegen hauptsächlich nahe der Nulllinie. Wir sehen auch, dass der letzte Abwärtstrendzyklus auftrat, als die rote Linie unter der Nulllinie lag. Die rote Linie liegt über Null, und der Kurs hat das wichtige Niveau von 1.3154 durchbrochen.
Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 30.500 Kaufverträge und 6.500 Verkaufsverträge geöffnet. Somit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über die Woche um 24.000 Verträge. Marktteilnehmer kaufen weiterhin das Pfund Sterling auf.
Die fundamentalen Rahmenbedingungen bieten nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfunds Sterling, und die Währung selbst hat eine echte Chance, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Auf dem Wochen-Chart hat sich jedoch eine aufsteigende Trendlinie gebildet, sodass wir nicht erwarten können, dass das Pfund langfristig fallen wird, solange diese nicht durchbrochen wird. Das Pfund Sterling steigt gegen fast alle Widrigkeiten und selbst wenn die COT-Berichte zeigen, dass die großen Akteure das Pfund verkaufen, steigt es weiter. Der CCI-Indikator hat bereits den überkauften Bereich erreicht, selbst im Wochen-Chart.
Analyse von GBP/USD 1H
Im Stundenchart hat das Währungspaar GBP/USD begonnen zu fallen. Der Aufwärtstrend wurde beendet, und nun sollten wir nur noch einen Rückgang der britischen Währung erwarten, möglicherweise einen erheblichen. Natürlich könnte der Markt weiterhin ungerechtfertigte Käufe der britischen Währung vornehmen, aber wir müssen wiederholen – es gibt keine grundlegenden oder makroökonomischen Gründe dafür. Daher unterstützen wir, wie zuvor, den Rückgang des GBP/USD-Paares.
Für den 2. Oktober heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 und 1.3439. Die Linien Senkou Span B (1.3271) und Kijun-sen (1.3346) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Level auf Break-even zu setzen, sobald sich der Preis 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Für Mittwoch sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse geplant, während in den USA nur der ADP-Bericht veröffentlicht wird. Gestern zeigte der JOLTs-Bericht einen viel höheren Wert als erwartet, aber wir betrachten dies nicht als den Grund für den Anstieg des Dollars, da sein Wachstum bereits in der ersten Tageshälfte begann.
Erklärung der Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, an denen die Kursbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
Extreme Niveaus: dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Charts: zeigt die Nettoposition jeder Händlerkategorie.
