Am Dienstag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen Rückgang fort und schloss zum Tagesende unterhalb der Unterstützungszone von 1,1070 – 1,1081. Dies deutet darauf hin, dass der Rückgang des Euros heute in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 127,2 % – 1,0984 weitergehen könnte. Ein Schluss über der Zone von 1,1070 – 1,1081 würde den Euro begünstigen und könnte zu einer Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des 200,0 % Retracement-Levels bei 1,1165 führen.
Die Wellensituation hat sich leicht verkompliziert, aber insgesamt gibt es keine größeren Bedenken. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (23.-25. September) brach die Hochs der vorherigen Wellen, während die jüngste Abwärtswelle die Tiefs der beiden vorhergehenden Wellen durchbrach. Dadurch ist das Paar entweder in eine komplexe Seitwärtsbewegung eingetreten oder beginnt sehr langsam, einen neuen Abwärtstrend zu bilden. Eine Konsolidierung unterhalb der Unterstützungszone von 1,1070 – 1,1081 deutet auf einen weiteren Rückgang hin, aber es könnte in den nächsten ein oder zwei Tagen zu einer Gegenbewegung kommen.
Die Nachrichten vom Dienstag gaben den Bären erneut Möglichkeiten zu agieren. Nachdem die Inflation in Deutschland auf 1,6 % im Jahresvergleich gesunken war, wurde bekannt, dass die Inflation in der EU auf 1,8 % im Jahresvergleich gefallen ist. In beiden Fällen wurde das Zielniveau der EZB verfehlt. Die Kerninflation in der EU sank auf 2,7 % im Jahresvergleich, verlangsamt sich jedoch fast jeden Monat. Dadurch steigen die Chancen auf eine Lockerung der Geldpolitik der EZB im Oktober und Dezember. Vor den Inflationsberichten hatten die Händler nur eine Zinssenkung bis Ende des Jahres erwartet, aber jetzt könnten es zwei werden, was die bullische Stimmung schwächt und den Euro anfälliger macht. Es ist auch erwähnenswert, dass der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA unter 50,0 blieb, sodass die Bären diesen Bericht nicht ausnutzen konnten. Aber auch ohne diesen Bericht haben sie zum ersten Mal seit langem die Oberhand am Markt gewonnen. Angesichts der Wellenanalyse erwarte ich einen weiteren Rückgang.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des US-Dollars, nachdem eine Reihe von bärischen Divergenzen auf den RSI- und CCI-Indikatoren aufgetreten waren. Der RSI trat bereits vor ein paar Wochen in die überkaufte Zone ein, und nun ist eine weitere bärische Divergenz auf dem CCI-Indikator zu sehen. Dennoch scheint angesichts der Stärke und Dynamik der Bullen ein scharfer Rückgang des Euros weiterhin unwahrscheinlich. Die Bären könnten auf Widerstand um das Niveau von 1,1013 stoßen, aber eine Konsolidierung unter diesem Niveau würde ihnen ermöglichen, ihre Abwärtsbewegung fortzusetzen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode haben Spekulanten 5.514 Long-Positionen und 3.462 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" wurde vor einigen Monaten bärisch, aber jetzt dominieren die Bullen wieder aktiv. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 188.000, während die Short-Positionen nur 116.000 erreichen.
Allerdings entladen große Akteure seit drei Wochen zunehmend den Euro. Meiner Meinung nach könnte dies ein Vorbote eines neuen bärischen Trends oder zumindest einer Korrektur sein. Der Schlüsselfaktor, der den Dollar nach unten trieb – die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch das FOMC – hat sich erfüllt, und es gibt keine weiteren Gründe für eine Schwächung des Dollars. Neue Gründe könnten im Laufe der Zeit auftauchen, aber momentan scheint das Wachstum des US-Dollars wahrscheinlicher. Aktives Verkaufen des Euros hat noch nicht begonnen, aber wenn es anfängt, werden die Chancen auf einen bärischen Trend steigen.
Wirtschaftskalender für die USA und die EU:
EU – Arbeitslosenquote (09:00 UTC) USA – ADP-Beschäftigungsänderung im Privatsektor (12:15 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 2. Oktober umfasst zwei wichtige Ereignisse, insbesondere den ADP-Bericht. Der Einfluss dieser Nachrichten auf die Marktstimmung heute könnte erheblich sein.
Prognose für EUR/USD und Trading-Tipps:
Der Verkauf des Paares war möglich, nachdem es auf dem 4-Stunden-Chart unter 1,1139 geschlossen hatte, mit Zielen bei 1,1081 und 1,1070. Beide Ziele wurden erreicht. Verkäufe können mit Zielen bei 1,1013 und 1,0984 gehalten werden, wenn der Preis heute unter der Zone von 1,1070 – 1,1081 bleibt. Ich würde jetzt keinen Kauf des Paares in Betracht ziehen, da es sehr wahrscheinlich ist, dass das Paar versucht, einen bärischen Trend zu starten.
Die Fibonacci-Gitter werden auf dem Stunden-Chart von 1,0917 – 1,0668 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1139 – 1,0603 gezeichnet.
