Analyse von makroökonomischen Berichten:
Für Donnerstag sind nur wenige makroökonomische Ereignisse geplant. In Deutschland, der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA werden die zweiten Schätzungen der Geschäftsaktivitätsindizes des Dienstleistungssektors für September veröffentlicht. Da sich zweite Schätzungen jedoch selten erheblich von den ersten unterscheiden, erwarten wir keine starke Marktreaktion auf diese Daten. Der entscheidende Bericht ist der ISM-Dienstleistungsindex in den USA. Dieser ist in den letzten zwei Monaten gestiegen, sodass ein neuer positiver Wert dem Dollar helfen könnte, seine längst erwartete Stärkung fortzusetzen. Außerdem wird der Bericht über die US-Arbeitslosenanträge veröffentlicht, der jedoch voraussichtlich keinen starken Einfluss auf die Marktstimmung haben wird.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Eines der wichtigsten Ereignisse am Donnerstag wird eine Rede von Raphael Bostic von der Federal Reserve sein. Anfang dieser Woche erklärte Jerome Powell, dass die Fed nicht plant, die Zinssätze im November um 0,5 % zu senken, was Dollarverkäufer erheblich enttäuschte. Powell wird die Zinsentscheidung jedoch nicht alleine treffen. Je mehr Fed-Vertreter zu einer aggressiven Lockerung bei der nächsten Sitzung neigen, desto höher sind die Chancen auf einen erneuten Rückgang des Dollars. Dennoch würden wir erst nach Veröffentlichung der Arbeitslosen- und NonFarm Payroll-Berichte Schlussfolgerungen ziehen.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am vorletzten Handelstag der Woche könnten Euro und Pfund weiter fallen, obwohl der Rückgang wohl nicht erheblich sein wird. Wir glauben, dass sich jetzt ein längerer Abwärtstrend abzeichnet. Sollten die wichtigen Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenberichte am Freitag nicht enttäuschen, könnte der Dollar weiter an Stärke gewinnen, da seine jüngsten Rückgänge bereits beträchtliche Verwirrung verursacht haben.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Signalstärke: Die Stärke eines Signals wird durch die Dauer seiner Entstehung (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus) bestimmt. Je weniger Zeit es benötigt, desto stärker ist das Signal.
2) Falsche Signale: Wenn in der Nähe eines bestimmten Niveaus zwei oder mehr Trades basierend auf falschen Signalen eröffnet werden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) Flacher Markt: In einem flachen Markt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall sollte man den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einstellen.
4) Handelszeitrahmen: Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet werden, danach sollten sie manuell geschlossen werden.
5) MACD-Indikator-Signale: Im stündlichen Zeitrahmen ist es vorzuziehen, nur dann auf MACD-Signale zu handeln, wenn es gute Volatilität und einen durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend gibt.
6) Nahe Niveaus: Befinden sich zwei Niveaus zu nah beieinander (zwischen 5 und 20 Pips), sollten sie als einzelner Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7) Stop Loss: Sobald sich der Preis 15-20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt, sollte ein Stop Loss auf den Break-even-Punkt gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Diese Niveaus dienen als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen. Sie können auch als Punkte gesetzt werden, um Take Profit Levels einzustellen.
Rote Linien: Diese repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung aufzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Das Histogramm und die Signallinie dienen als Hilfsindikator, der auch als Quelle für Handelssignale verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaars erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht gehandelt werden, oder man könnte sich entscheiden, den Markt zu verlassen, um eine plötzliche Preisumkehr gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger im Forex-Markt: Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder Handel profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Praktizieren von Money Management sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
