Analyse der Donnerstagstrades:
1-Stunden-Chart EUR/USD:
Am Donnerstag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen moderaten Rückgang fort. In den letzten zwei Tagen hat die Volatilität abgenommen, was darauf hindeuten könnte, dass der Markt auf die abschließenden Berichte der Woche wartet—die wichtigsten davon. Dazu gehören die Arbeitslosenquote und die NonFarm Payrolls. Dennoch unterstützten selbst am Donnerstag makroökonomische Daten den US-Dollar. Zur Erinnerung: Seit Beginn der Woche hatte der Dollar täglich mehrere Wachstumsimpulse erhalten, was schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Gestern übertraf der ISM Services PMI für September die Prognose um etwa 3 Punkte. So hatte der Dollar gestern allen Grund zur Stärkung, zeigte jedoch nur schwaches Wachstum. Angesichts aller unterstützenden Daten glauben wir, dass der seit Wochenbeginn beobachtete Rückgang zu schwach ist. Der Aufwärtstrend ist wahrscheinlich beendet, doch es ist wichtig zu beachten, dass sich der Dollar in den letzten zwei Jahren kontinuierlich abgeschwächt hat. Mittelfristig könnte der unlogische Kauf des Euro immer noch wiederaufgenommen werden.
5M EUR/USD Chart:
Die Bewegungen waren am Donnerstag im 5-Minuten-Zeitrahmen nahezu durchweg flach. Wie in der obigen Abbildung gezeigt, handelte das Paar den ganzen Tag über zwischen den Niveaus von 1.1011 und 1.1048. Der Preis prallte von beiden Grenzen dieser lokalen Spanne ab. Daher konnten unerfahrene Trader zunächst Short-Positionen eröffnen und danach Long-Positionen. Beide Trades endeten im Gewinn, aber die Gewinne waren gering, da die Volatilität am Donnerstag nicht besonders hoch war.
Wie am Freitag handeln:
Im Stunden-Zeitrahmen hat das EUR/USD-Paar weiterhin das Potenzial, einen Abwärtstrend zu bilden; diese Woche hat es einen bedeutenden Schritt in diese Richtung gemacht. Leider könnte der unberechenbare Dollar-Verkauf mittelfristig schnell wieder aufflammen, da niemand weiß, wie lange der Markt die geldpolitische Lockerung der Federal Reserve berücksichtigen wird, während er sämtliche Elemente ignoriert, die den Dollar begünstigen. In den letzten Wochen konnte jedoch festgestellt werden, dass es Marktteilnehmern schwerer fällt, das Paar weiter nach oben zu drücken. Wir könnten dem Ende des Aufwärtstrends näher kommen, aber einige wichtige Berichte stehen noch aus, die alles ändern könnten.
Am Freitag kann von den Niveaus 1.1011 und 1.1048 aus gehandelt werden. Heute werden jedoch mehrere wichtige Berichte aus den USA veröffentlicht, die potenziell schwach sein und einen weiteren Dollar-Verfall auslösen könnten.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen könnten Trades von den Niveaus 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132-1.1140, 1.1189-1.1191, 1.1275-1.1292 aus in Betracht gezogen werden. Am Freitag sind keine bedeutenden Ereignisse in der Eurozone geplant, aber in den USA werden Berichte über Arbeitslosigkeit, Löhne und den Arbeitsmarkt veröffentlicht.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es braucht, um sich zu formen (Abprallen oder Durchbruch eines Niveaus). Je weniger Zeit es benötigt, desto stärker ist das Signal.
- Wenn in der Nähe eines bestimmten Niveaus zwei oder mehr Trades auf Basis falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle folgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einem flachen Markt kann jedes Paar viele falsche Signale generieren oder gar keine. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Trades sollten in der Zeitspanne zwischen dem Beginn der europäischen Session und der Mitte der US-Session eröffnet werden, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
- Im Stunden-Zeitrahmen ist es vorzugsweise, nur dann auf Basis von MACD-Signalen zu handeln, wenn es eine gute Volatilität und einen durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend gibt.
- Wenn zwei Niveaus sehr nah beieinander liegen (zwischen 5 und 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
- Nachdem ein Trade sich 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat, setze den Stop Loss auf Break-Even.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Diese Niveaus dienen als Ziele beim Öffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen. Sie können auch als Punkte verwendet werden, um Take-Profit-Niveaus zu setzen.
Rote Linien: Diese stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Das Histogramm und die Signallinie dienen als Hilfsindikator, der auch als Quelle von Handelssignalen verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt werden, oder man könnte sich entscheiden, den Markt zu verlassen, um eine scharfe Kursumkehr gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger im Forex-Markt: Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Praktizieren von Geldmanagement sind der Schlüssel, um langfristigen Erfolg im Handel zu gewährleisten.
