Analyse der makroökonomischen Berichte:
Am Montag sind nur wenige makroökonomische Ereignisse angesetzt. Der einzige bemerkenswerte Bericht sind die Einzelhandelsumsätze in der Europäischen Union. Dies ist nicht der wichtigste Bericht, sodass die Marktreaktion möglicherweise sehr gering ausfallen könnte. Insgesamt haben der Euro und das Pfund letzte Woche nachgelassen, sodass der Markt in der kommenden Woche zu einer Korrektur neigen könnte (insbesondere an Tagen ohne makroökonomische und fundamentale Treiber). Dies trifft besonders auf das britische Pfund zu, das im Jahr 2024 viel seltener gegenüber dem Dollar gefallen ist als der Euro.
Analyse fundamentaler Ereignisse:
Am Montag sind die einzigen bedeutenden fundamentalen Ereignisse die Reden von Neel Kashkari und Raphael Bostic, den Vertretern der Federal Reserve. Dies wird interessant, da diese Fed-Beamten möglicherweise Bemerkungen zu den Arbeitslosen- und Non-Farm-Payroll-Berichten von Freitag machen. Wir werden wahrscheinlich Aussagen hören, die darauf hindeuten, dass eine aggressive Lockerung der Geldpolitik durch die Fed bei der nächsten Sitzung nicht notwendig sein wird. Diese Information könnte den US-Dollar unterstützen. Der Arbeitsmarkt zeigte im September gute Ergebnisse, und die Arbeitslosenquote sank. Dies könnte den Dollar in den kommenden Wochen weiterhin unterstützen.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am ersten Handelstag der neuen Woche könnten der Euro und das Pfund eine Korrektur beginnen. Der US-Dollar könnte seinen sechsten Wachstumstag in Folge erleben, wenn es einen straffen Ton von Kashkari und Bostic gibt. Beide werden jedoch spät am Abend sprechen, sodass es tagsüber keine Hindernisse für eine Korrektur in den Währungspaaren geben sollte. Gleichzeitig ist während der europäischen Sitzung Vorsicht geboten, da der europäische Markt möglicherweise ebenfalls auf die US-Daten von Freitag reagiert.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Ausbildung des Signals (Abprallen oder Durchbrechen des Niveaus) erforderlich ist. Je weniger Zeit es dauert, desto stärker das Signal.
- Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level auf Basis falscher Signale geöffnet werden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar viele falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist es besser, beim ersten Anzeichen eines flachen Marktes mit dem Handel aufzuhören.
- Handelspositionen sollten in der Zeit vom Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung geöffnet werden, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
- Im stündlichen Zeitrahmen wird empfohlen, basierend auf MACD-Indikatorsignalen nur dann zu handeln, wenn es eine gute Volatilität und einen Trend gibt, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
- Wenn zwei Ebenen zu nah beieinander liegen (zwischen 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
- Nach einem Fortschritt von 15-20 Pips in die geplante Richtung sollte ein Stop Loss auf den Breakeven gesetzt werden.
Was ist auf den Charts:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Diese Niveaus dienen als Ziele beim Öffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen. Sie können auch als Punkte zur Festlegung von Take-Profit-Niveaus verwendet werden.
Rote Linien: Diese repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.
MACD-Indikator (14,22,3): Das Histogramm und die Signallinie dienen als ergänzender Indikator, der auch als Quelle für Handelssignale genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können erhebliche Auswirkungen auf die Bewegung eines Währungspaares haben. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht gehandelt werden, oder Sie ziehen sich aus dem Markt zurück, um eine scharfe Preisumkehr gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger im Devisenmarkt: Es ist wichtig zu wissen, dass nicht jeder Handel profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Üben von Geldmanagement sind der Schlüssel, um langfristig Erfolg im Handel zu erzielen.
