Das EUR/USD-Paar setzte am Freitag seinen Abwärtstrend fort und konsolidierte sich unter dem 100,0% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1003 gemäß dem neuen Fibonacci-Level-Raster. Somit könnte der Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Retracement-Levels von 127,2% bei 1,0946 weitergehen. Ein Abprall des Paares von diesem Level oder der Unterstützungszone von 1,0929-1,0946 wird den Euro begünstigen und auf einen potenziellen Anstieg hinweisen. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 161,8% bei 1,0873 erhöhen.
Die Wellensituation hat sich in den letzten Wochen zwar komplizierter gestaltet, wirft jedoch insgesamt keine Fragen auf. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtswelle (25.-30. September) durchbrach nicht den Höchststand der vorherigen Welle, während die neue Abwärtswelle mühelos die Tiefpunkte der vorherigen drei Wellen durchbrochen hat. Somit hat das Paar begonnen, einen neuen "bärischen" Trend zu bilden. In naher Zukunft könnten wir eine Korrekturwelle sehen, aber die Bullen haben die Initiative verloren.
Der Informationshintergrund am Freitag ermöglichte es den Bären erneut, ihre aktiven Aktionen auf dem Markt fortzusetzen, was sie auch taten. Der Bericht über die Nonfarm Payrolls übertraf zum ersten Mal seit sechs Monaten die Erwartungen der Händler, was dem Dollar erlaubte, seinen Anstieg fortzusetzen. Die Arbeitslosenquote sank unerwartet auf 4,1 %, was ebenfalls die bärischen Händler unterstützte. Allerdings sind die Statistiken vom Freitag ein zweischneidiges Schwert. Starke Statistiken sind zwar ein positiver Faktor für den US-Dollar, jedoch bleiben die Fragen der Inflation und der Geldpolitik der Federal Reserve ungelöst. Die Inflation in Amerika sinkt weiter und könnte diese Woche auf 2,3 % verlangsamen. In diesem Licht könnte das FOMC den Zinssatz bei der nächsten Sitzung um weitere 0,50 % senken, was den Enthusiasmus der Bären abkühlen könnte. Der Trend bildet sich zu einem "bärischen" aus, doch könnten wir auch tiefe Korrekturen vor dem Hintergrund von mehr dovishen Entwicklungen in Bezug auf den Zinssatz des FOMC sehen. Der Inflationsbericht könnte auch einen Rückzug der Bären provozieren.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar zugunsten des US-Dollars eine Umkehr vollzogen, nachdem eine Reihe von "bärischen" Divergenzen in den RSI- und CCI-Indikatoren aufgetreten war. Der RSI ist vor einigen Wochen auch in die überkaufte Zone eingetreten. Die Konsolidierung unter dem Niveau von 1,1013 erlaubt die Fortsetzung des Rückgangs in Richtung der Niveaus von 1,0935 und 1,0872. Heute sind in keinem Indikator neue aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 9.522 Long-Positionen und eröffneten 6.849 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe der "Nicht-Kommerziellen" wurde vor einigen Monaten "bearish", aber derzeit gewinnen die Bullen wieder die Oberhand. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 178.000, während sich die Short-Positionen nur auf 123.000 belaufen.
Allerdings haben sich große Akteure vier Wochen in Folge weitgehend vom Euro getrennt. Meiner Meinung nach könnte dies einen neuen "bearishen" Trend oder zumindest eine Korrektur ankündigen. Der Hauptfaktor für den Rückgang des Dollars—die Erwartungen einer Lockerung durch das FOMC—wurde bereits eingepreist; der Dollar hat keinen weiteren Grund zu fallen. Diese Gründe könnten sich mit der Zeit entwickeln, aber momentan scheint der Anstieg des US-Dollars wahrscheinlicher. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf den Beginn eines "bearishen" Trends hin. Daher bereite ich mich auf einen längeren Rückgang des EUR/USD-Paares vor.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
EU - Einzelhandelsumsatzveränderung (09:00 UTC).
Am 7. Oktober enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag von mittlerer Bedeutung. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler könnte heute schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerberatung:
Verkäufe des Paares waren möglich bei einem Schlusskurs unterhalb des Niveaus von 1,1139 auf dem 4-Stunden-Chart mit Zielen bei 1,1081, 1,1070, 1,1013 und 1,0984. Alle Ziele wurden erreicht. Ich würde mit neuen Verkäufen nicht vorschnell handeln. Ein Kauf des Paares könnte heute möglich sein, wenn es zu einem Abprall auf dem Stundenchart von der Unterstützungszone 1,0929–1,0946 mit Zielen bei 1,1003 und 1,1053 kommt.
Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stundenchart von 1,1003–1,1214 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1139–1,0603 konstruiert.
