In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0979 erwähnt und geplant, Entscheidungen auf Grundlage dieser Marke zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um die Marke von 1,0979 boten einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, was einen Rückgang von mehr als 20 Punkten zur Folge hatte. Das technische Bild blieb in der zweiten Tageshälfte unverändert.
Um Long-Positionen in EUR/USD zu eröffnen:
Die Daten aus der Eurozone wurden in der ersten Tageshälfte ignoriert, was zu erwarten war. Während der US-Session wird es nur Reden von den FOMC-Mitgliedern Michelle Bowman und Neel Kashkari geben, die dem Dollar helfen könnten, den bullischen Schwung, den er am Freitag hatte, zurückzugewinnen. Daher werde ich bei Kaufentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Ich plane, nach dem morgendlichen Szenario zu handeln: Ein falscher Ausbruch um 1,0952 wird eine geeignete Bedingung sein, um Long-Positionen zu erhöhen, und eröffnet den Weg zum Niveau von 1,0979, das heute schon mehrfach getestet wurde. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieser Range, unterstützt von weichen Kommentaren seitens der Fed-Vertreter, werden den richtigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel, das Niveau 1,1011 zu aktualisieren, was es den Käufern ermöglicht, sich nach dem Rückgang am Freitag etwas zu erholen. Das entfernteste Ziel wird das Hoch von 1,1047 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD weiter sinkt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0952 gibt, was wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf den Euro bestehen bleiben. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch um das nächste Unterstützungsniveau von 1,0916 einen Einstieg in Betracht ziehen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0884 mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten intraday zu eröffnen.
Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen:
Es ist ersichtlich, dass Verkäufer die Kontrolle über den Markt behalten, indem sie sich in der ersten Tageshälfte erfolgreich um 1,0979 bemerkbar machen. Ein weiterer falscher Ausbruch dort nach den Reden der Fed-Vertreter wird einen guten Einstiegspunkt bieten, um neue Short-Positionen zu eröffnen, mit der Aussicht auf einen Rückgang zum Unterstützungsniveau von 1,0952, das heute nur um ein paar Punkte verfehlt wurde. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem erneuten Test von unten, werden eine weitere geeignete Verkaufsoption mit Bewegung in Richtung des Niveaus von 1,0916 sein, was den bärischen Markt weiter stärken wird. Ich erwarte erst dort aktivere Käufe. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1,0884 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und es bei 1,0979 keine Bären gibt—dieses Niveau wurde heute bereits einmal getestet—haben die Käufer die Möglichkeit, das Paar leicht zu stärken. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstandstest bei 1,1011, wo die gleitenden Durchschnitte einen bärischen Trend anzeigen, aufschieben. Ich werde dort ebenfalls verkaufen, aber nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,1047 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu eröffnen.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 24. September gab es einen leichten Anstieg bei den Long- und Short-Positionen, was dazu führte, dass das Kräfteverhältnis auf der Seite der Käufer risikobehafteter Anlagen blieb. Es ist offensichtlich, dass die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen um 0,5 % zu senken, weiterhin neue Käufer auf dem Euro-Markt anziehen und den Verkauf des Dollars erzwingen wird, da die Chancen für eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik im November nach wie vor hoch sind. Wie die Fed vorgeht, wird von den Arbeitsmarktdaten abhängen, die in naher Zukunft in großer Menge veröffentlicht werden. Ich werde mich darauf stützen, wenn ich meine Strategie für den Euro aufbaue. Dies negiert jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend des Währungspaars, und je tiefer es geht, desto attraktiver wird es als Kauf. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.514 auf 187.795 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.462 auf 116.097 zunahmen. Dadurch erhöhte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.960.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Rückgang des Euros hindeutet.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0970 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Im Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Non-Commercial-Positionen: Stellen die gesamte offene Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern dar.
- Short-Non-Commercial-Positionen: Stellen die gesamte offene Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Ist der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
