In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0979 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Marktentscheidung zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,0979 führten zu einem guten Einstiegspunkt zum Kauf des Euro, was zu einem Anstieg von fast 20 Punkten in diesem Moment führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
Das Fehlen wichtiger Daten und eine mangelnde Volatilität sind ziemlich verständlich. Höchstwahrscheinlich wird der zweite Teil des Tages in ähnlicher Weise verlaufen. Die Handelsbilanz und der RCM/TIPP Economic Optimism Index für die USA sind keine Indikatoren, die zu signifikanten Marktveränderungen führen könnten, sodass alle Aufmerksamkeit auf die Reden der FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und Susan M. Collins gerichtet ist. Ein vorsichtiger Ton könnte dem Dollar helfen, seine bullische Dynamik vom Freitag zurückzuerlangen, daher werde ich beim Kaufen äußerst vorsichtig sein. Ich beabsichtige, nach dem morgendlichen Szenario zu handeln. Die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0979, ähnlich wie oben beschrieben, wird eine geeignete Bedingung für die Erhöhung der Long-Positionen darstellen und den Weg zum Niveau von 1,1011 eröffnen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Range werden den richtigen Einstiegspunkt für den Kauf bestätigen, mit dem Ziel, auf 1,1047 zu aktualisieren, was den Käufern ermöglicht, sich nach dem Rückgang am Freitag etwas zu erholen. Das weiteste Ziel wird das Hoch von 1,1081 sein, wo ich beabsichtige, Gewinne mitzunehmen. Im Falle weiterer Rückgänge von EUR/USD und einer mangelnden Aktivität um 1,0979 in der zweiten Tageshälfte, was eher wahrscheinlich ist, wird der Druck auf den Euro bestehen bleiben. In diesem Fall werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0952 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0916 zu eröffnen, wobei ich auf eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten intraday abzielen.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
Es ist offensichtlich, dass die Verkäufer nicht die Kontrolle über den Markt verlieren wollen, ihre Untätigkeit wirft jedoch viele Fragen auf. Im Falle eines weiteren sanften Wachstums des Euros wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,1011, der nach den Reden der Fed-Vertreter eintreten könnte, einen guten Einstiegspunkt für die Eröffnung neuer Short-Positionen mit der Aussicht auf einen Rückgang zur Zwischensupport bei 1,0979 bieten. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem erneuten Test von unten, werden eine weitere geeignete Option für den Verkauf darstellen, mit einer Bewegung in Richtung 1,0952 und 1,0916, was den bärischen Markt weiter stärken wird. Ich erwarte dort nur ein aktiveres Auftreten der Bullen. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1,0884 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn sich der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach oben bewegt und es keine Bären bei 1,1011 gibt, werden Käufer eine Chance auf eine signifikante Stärkung des Paares haben. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,1047 getestet wird. Ich werde nur dort verkaufen, nachdem eine fehlgeschlagene Konsolidierung aufgetreten ist. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,1081 zu eröffnen, wobei ich auf eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten abzielen möchte.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. Oktober gab es einen leichten Anstieg der Short-Positionen und eine deutliche Reduzierung der Long-Positionen, was zu einigen Veränderungen in der Marktbilanz zugunsten der Verkäufer führte. Es ist klar, dass die jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt, die besser als von Ökonomen prognostiziert ausfielen, nun entscheidend für die zukünftigen Entscheidungen der Federal Reserve sind, die nicht mehr so scharf und unerwartet ausfallen werden. Höchstwahrscheinlich wird die Zentralbank eine vorsichtigere Haltung bei zukünftigen Zinssenkungen einnehmen, was sich positiv auf den US-Dollar und dessen Stärke auswirken wird. Dies beendet jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend für das Währungspaar und je niedriger das Paar geht, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigt, dass sich die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 9.522 auf 178.273 verringert haben, während sich die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 6.849 auf 122.946 erhöhten. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.700.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Trading findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart (H1) betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart (D1).
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0965 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD-Indikator: Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Stellt die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Stellt die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
