Auf dem Stunden-Chart fiel das GBP/USD-Paar am Mittwoch auf das 127,2% Korrekturlevel bei 1,3054, doch es gab keinen anschließenden Anstieg. Die Bären drücken den Kurs weiter nach unten, und der Chart deutet darauf hin, dass ein Schlusskurs unterhalb des 1,3054 Niveaus wahrscheinlich ist. Der Preis hat mehrmals versucht, sich von diesem Level zu erholen, jedoch ohne Erfolg. Ein Unterschreiten von 1,3054 könnte auf einen weiteren Rückgang in Richtung des 1,2931 Niveaus hindeuten.
Die Situation mit den Wellen wirft keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung (26. September) durchbrach nicht das Hoch der vorherigen Welle, während die neun Tage lang sich bildende Abwärtsbewegung problemlos das Tief der vorherigen Welle, das bei 1,3311 lag, durchbrach. Daher wird der Aufwärtstrend nun als beendet angesehen und die Bildung eines Abwärtstrends ist im Gange. Vom Niveau 1,3054 erwarte ich eine korrektive Aufwärtswelle.
Die am Mittwoch veröffentlichten FOMC-Protokolle hatten keinen Einfluss auf die Stimmung der Händler, und es gab keine anderen bedeutenden Nachrichtenveröffentlichungen. Heute wartet der Markt auf den US-Inflationsbericht. In letzter Zeit war der Markt hinsichtlich der Geldpolitik der Fed zurückhaltend; dies scheint jedoch für den US-Dollar, der sich schon zu lange im Abwärtstrend befindet, nicht mehr besonders relevant zu sein. Damit der Dollar seine Aufwertung stoppt, müsste der heutige Verbraucherpreisindex (CPI) eine sehr schwache Zahl aufweisen. Händler erwarten, dass die Gesamtinflation auf 2,3 % fällt, während die Kerninflation bei 3,2 % bleibt. Demnach müssten entweder die Gesamt- oder die Kerninflation um 0,2 %-0,3 % unter den Prognosen liegen, damit der Dollar aufhört zu steigen. Die Fed überwacht weiterhin genau die Inflationsdaten, sodass eine schnellere Verlangsamung der Inflation auf die Notwendigkeit einer schnelleren Zinssenkung hinweisen würde. Die FOMC-Protokolle zeigten, dass viele Mitglieder die Idee einer zweiten aufeinanderfolgenden Zinssenkung um 0,50 % nicht unterstützen, aber ihre Ansichten könnten sich nach dem Inflationsbericht ändern.
Auf dem 4-Stunden-Chart setzt sich der Rückgang in Richtung des nächsten Niveaus bei 1,3044 fort, das nun in greifbarer Nähe ist. In den letzten Tagen hat sich bei beiden Indikatoren eine bullische Divergenz gebildet, die auf einen potenziellen Aufwärtsanstieg hindeutet. Ein Abprall vom Niveau 1,3044 könnte auf ein gewisses Wachstum hinweisen, aber es ist entscheidend für die Bären, einen Schluss unter diesem Niveau zu erzielen, um den Rückgang in Richtung des 61,8% Fibonacci-Niveaus bei 1,2745 fortzusetzen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Die Stimmung unter den nicht-kommerziellen Händlern wurde in der letzten Berichtsperiode optimistischer. Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 6.144, während die Anzahl der Short-Positionen um 629 abnahm. In den beiden vorangegangenen Wochen reduzierten professionelle Akteure ihre Long-Positionen und erhöhten die Short-Positionen, haben nun jedoch den Kauf des Pfunds wieder aufgenommen. Die Bullen halten immer noch einen soliden Vorteil, mit einem Abstand von 93.000: 161.000 Long-Positionen gegenüber 68.000 Short-Positionen.
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Potenzial für einen weiteren Rückgang, aber die COT-Berichte deuten auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 135.000 auf 161.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 50.000 auf 68.000 zugenommen haben. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder die Short-Positionen zu erhöhen, da alle potenziellen Kaufgründe für das Pfund bereits ausgespielt sind. Die Chartanalyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC)
- USA – Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)
Der Wirtschaftskalender für Donnerstag umfasst zwei wichtige Ereignisse; eines davon ist äußerst wichtig. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung könnte heute stark sein.
Prognose für GBP/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall vom 1.3425 Level auf dem Stundenchart möglich, mit Zielen bei 1.3357 und 1.3259. Beide Ziele wurden erreicht. Ein Schlusskurs unter 1.3259 ermöglichte weiteres Verkaufen mit einem Ziel von 1.3151, und ein Schluss unter 1.3151 zielte auf 1.3054. Alle Ziele wurden erreicht. Ich glaube, dass Verkaufspositionen nun geschlossen werden können. Neue Verkaufsmöglichkeiten können eingeleitet werden, wenn der Kurs unter 1.3044 schließt, mit einem Ziel von 1.2931. Kaufmöglichkeiten könnten sich aus einem Rückprall bei 1.3044 auf dem 4-Stunden-Chart ergeben, mit einem Ziel von 1.3151.
Die Fibonacci-Niveaus werden auf dem Stundenchart von 1.2892–1.2298 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.4248–1.0404 gezeichnet.
