Auf dem Stundenchart handelte das GBP/USD-Paar am Freitag weiterhin horizontal um das 127,2% Korrekturlevel bei 1,3054. Es gab keinen Rückprall oder eine Konsolidierung unter diesem Level, daher gab es am Freitag keine Signale. Zudem sollten wir auch heute keine Signale erwarten, da das Level von 1,3054 bereits etwa fünfmal in beide Richtungen um 10–15 Punkte durchbrochen wurde. Dies zeigt, dass dieses Level nicht als verlässliche Quelle für Signale angesehen werden kann.
Es gibt derzeit keine Bedenken bezüglich des aktuellen Wellenmusters. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (am 26. September) hat den vorherigen Wellenhochpunkt nicht überschritten, und die Welle, die sich in den letzten 13 Tagen gebildet hat, hat problemlos das Tief der vorherigen Welle, das bei 1.3311 lag, durchbrochen. Daher wird der "bullische" Trend nun als beendet betrachtet und es bildet sich ein "bärischer" Trend. Wir können eine korrektive Aufwärtswelle vom Niveau 1.3054 erwarten, aber es gibt noch keine Signale, die auf deren Beginn hinweisen.
Am Freitagmorgen wurden Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht, die ich nicht als positiv beurteilen kann. Das BIP stieg im August um 0,2% m/m, was den Erwartungen der Händler entsprach, aber insgesamt wächst die britische Wirtschaft sehr schwach und legte im zweiten Quartal nur um 0,5% zu, was unter den Prognosen liegt. Die Industrieproduktion stieg um 0,5% m/m, bei einer Prognose von +0,2% m/m, aber der Jahreswert ist seit 11 Monaten in Folge rückläufig. Insgesamt können die britischen Daten kaum als positiv bezeichnet werden. Ich glaube, dass der jüngste Marktoptimismus gegenüber dem Pfund übertrieben war. Lange Zeit hat das Pfund den schwachen Zustand der britischen Wirtschaft, die Aussichten auf sinkende Inflation und die potenzielle Lockerung der Geldpolitik der Bank of England ignoriert. Jetzt könnten alle diese Faktoren auf einmal hereinbrechen. Für mich ist klar, dass die Bank of England die Zinsen im Jahr 2024, im Jahr 2025 und möglicherweise sogar im Jahr 2026 senken wird. Das Tempo könnte langsamer sein als in der Eurozone oder in den USA, aber die Inflation im Vereinigten Königreich erreichte höhere Niveaus, weshalb die Bank of England gezwungen ist, länger dagegen zu kämpfen. Das Pfund ist im Vergleich zum aktuellen Informationshintergrund zu teuer.
Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Paar auf das Level von 1.3044. Seit mehr als einer Woche hat sich auf beiden Indikatoren eine „bullishe“ Divergenz gebildet, die auf einen möglichen Rückprall vom Level 1.3044 hinweist. Ein Rückprall von diesem Level könnte zu einem gewissen Wachstum führen, aber ich erwarte keinen signifikanten Anstieg des Pfunds. Ein Durchbruch unter 1.3044 würde auf weitere Rückgänge in Richtung des 61,8% Fibonacci-Levels bei 1.2745 hindeuten, selbst wenn bullishe Divergenzen vorhanden sind. Mit diesem Schritt zeigen die Bären, dass sie bereit sind, weiter anzugreifen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der "Nicht-kommerziellen" Kategorie von Händlern war letzte Woche unverändert und bleibt "bullish". Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, verringerte sich um 3.803, und die Short-Positionen um 3.173. Somit haben professionelle Spieler zwei Wochen lang ihre Long-Positionen reduziert und ihre Short-Positionen erhöht, aber nun sind sie zum Kauf des Pfunds zurückgekehrt. Die Bullen halten immer noch einen soliden Vorteil. Die Lücke zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt 93.000: 158.000 gegenüber 65.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund immer noch Spielraum nach unten, aber die COT-Berichte zeigen derzeit das Gegenteil. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 135.000 auf 158.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen von 50.000 auf 65.000 zugenommen hat. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit anfangen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle möglichen Unterstützungselemente für das Pfund bereits eingepreist sind. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess in naher Zukunft beginnen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
Am Montag enthält der Wirtschaftskalender keine bedeutenden Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung wird heute nicht vorhanden sein.
Prognose für GBP/USD und Ratschläge für Trader:
Der Verkauf des Paares war nach einem Abprallen im Stundenchart von der Marke 1,3425 mit Zielen bei 1,3357, 1,3259, 1,3151 und 1,3054 möglich. Alle Ziele wurden erreicht. Ich glaube, dass diese Verkäufe geschlossen werden können. Neue Short-Positionen können eröffnet werden, wenn das Paar sich unter 1,3044 im 4-Stunden-Chart konsolidiert mit einem Ziel von 1,2931, vorzugsweise jedoch nach einer Korrektur. Potenzielle Kaufsignale sehe ich im Moment nicht.
Die Fibonacci-Niveaus sind basierend auf 1,2892–1,2298 im Stundenchart und 1,4248–1,0404 im 4-Stunden-Chart gebaut.
