In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0918 und plante, darauf basierend Entscheidungen für den Markteinstieg zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an, um zu analysieren, was passiert ist. Das Paar ist gefallen, erreichte jedoch nicht das Niveau von 1.0918, sodass ich in der ersten Tageshälfte keine geeigneten Einstiegspunkte finden konnte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Das Fehlen bedeutender Daten hat den Euro erwartungsgemäß beeinflusst. Die niedrige Volatilität könnte sich in der zweiten Tageshälfte fortsetzen, da der Kalender nur wenige Reden von FOMC-Mitgliedern enthält. Es ist wahrscheinlich, dass ihre Aussagen nach der Serie von Reden von Fed-Vertretern in der letzten Woche nur wenig Einfluss haben werden. Ich erwarte, dass der Handel innerhalb des Seitwärtskanals bleibt. Falls das Paar fällt, könnte ein falscher Ausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,0918 eine gute Gelegenheit sein, Long-Positionen zu erhöhen, was den Weg in Richtung 1,0952 eröffnen würde – ein Niveau, das das Paar schwer zu überwinden hatte. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs würde einen soliden Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel, 1,0979 zu erreichen. Das letzte Ziel wird das Hoch bei 1,1011 sein, wo ich Gewinne mitnehme. Falls der EUR/USD weiter fällt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität in der Nähe von 1,0918 zeigt, wird der Druck auf den Euro anhalten. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0884 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen bei 1,0855 in einer Erholung zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer sind noch nicht verschwunden, stehen aber nicht in Eile zu handeln. Sollten FOMC-Mitglieder sehr moderate Aussagen machen, könnte der Euro einen vorübergehenden Anstieg erleben. In diesem Fall würde ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,0952 einen guten Einstiegspunkt für neue Short-Positionen bieten, mit einem potenziellen Rückgang in Richtung der Unterstützung bei 1,0918. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten nach oben, wäre ein weiteres geeignetes Szenario für Verkäufe, mit einer Bewegung in Richtung 1,0884, was den Bärenmarkt stärken würde. Erst dort erwarte ich den aktiveren Einsatz der Bullen. Das letzte Ziel liegt bei etwa 1,0855, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte ansteigt und es keine bärische Aktivität in der Nähe von 1,0952 gibt, werden Käufer die Chance haben, das Paar zu Beginn der Woche leicht zu stärken. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zur nächsten Widerstandsprüfung bei 1,0979 aufschieben. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch erst nach einem erfolglosen Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1011 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. Oktober zeigte einen leichten Anstieg der Short-Positionen und einen starken Rückgang der Long-Positionen, was zu einer Verschiebung des Marktgleichgewichts zugunsten der Verkäufer führte. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA, die die Erwartungen der Ökonomen übertroffen haben, sind jetzt ein entscheidender Faktor für künftige Entscheidungen der Federal Reserve, die wahrscheinlich weniger scharf und unerwartet ausfallen werden. Die Zentralbank wird wahrscheinlich eine vorsichtigere Haltung in Bezug auf Zinssenkungen einnehmen, was sich positiv auf die Stärker des US-Dollars auswirken wird. Allerdings negiert dies nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend des Paares, und je niedriger das Paar geht, desto attraktiver wird es zum Kauf. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 9.522 auf 178.273 zurückgingen, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 6.849 auf 122.946 zunahmen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.700.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Das Paar handelt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hinweist. Hinweis: Die hier besprochenen gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von den täglich üblichen D1-Charts.
Bollinger-Bänder:
Wenn das Paar fällt, wird die untere Grenze der Bollinger-Bänder in der Nähe von 1,0918 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Geräusche, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode 50, gelb im Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Geräusche, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode 30, grün im Chart markiert.
- MACD Indikator: Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Standardabweichungskanäle. Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Die gesamten Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Die gesamten Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
