Das EUR/USD-Paar setzte am Montag seinen Rückgang in Richtung des 161,8% Korrektivniveaus von 1,0873 fort. Der Rückgang setzt sich heute Morgen fort, wobei nur noch wenige Punkte fehlen, um das Ziel zu erreichen. Eine Erholung von diesem Niveau könnte zu einer Aufwertung des Euro führen, aber derzeit sehe ich keine Gründe für eine starke Korrektur. Möglicherweise könnten günstige Nachrichten nach der EZB-Sitzung die Bullen unterstützen, aber momentan gibt es nichts, was ihnen helfen könnte.
Die Wellensituation hat sich in den letzten Wochen etwas komplizierter gestaltet, insgesamt bleibt sie jedoch klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (25.–30. September) hat den Höchststand der vorherigen Welle nicht überschritten, und die neue Abwärtswelle (die sich noch bildet) hat bereits die Tiefststände der letzten drei Wellen durchbrochen. Somit bildet das Paar derzeit einen neuen bärischen Trend. Wir könnten bald eine Korrekturwelle sehen, aber die Bullen haben bereits die Kontrolle über den Markt verloren. Die Rückeroberung der Marktbeherrschung wird erhebliche Anstrengungen erfordern.
Am Montag gab es keine nennenswerten Nachrichten. Kein einziges Ereignis konnte den Rückgang des Euro aufhalten. Aber muss der Fall überhaupt aufgehalten werden? Die Bullen bereiten sich seit Langem auf eine Lockerung der Geldpolitik der Fed vor, aber sie können nicht weiterhin Druck ausüben während der Erwartung, des Beginns des Prozesses oder des gesamten Prozesses selbst, der ein paar Jahre dauern könnte. Das ist einfach unlogisch. Daher glaube ich, dass sich der Trend global geändert hat, nicht nur für ein paar Wochen. Die Bären haben die Kontrolle übernommen, wie die Wellenmuster eindeutig zeigen. Ich erwarte nun einen weiteren Rückgang des Euro. Zuvor unterstützte der Nachrichtenstrom oft den Euro; nun wird er den Dollar begünstigen. Das Treffen der EZB könnte die Probleme des Euro verschärfen. Die Währung war zu lange auf ihrem Höchststand.
Auf dem 4-Stunden-Chart setzt das Paar seinen Rückgang in Richtung des 50,0% Fibonacci-Levels bei 1,0872 fort. Beide Indikatoren zeigen derzeit bullische Divergenzen, doch diese deuten nur auf eine potenzielle Korrektur hin, da der Trend sich in eine bärische Richtung verschoben hat. Das Fehlen einer Reaktion auf diese Divergenzen (d. h. ihr Ausbleiben) beweist, dass der Trend bärisch geworden ist, da Händler diese einfach ignorieren. Ein Abprallen vom Level 1,0872 würde einen gewissen Anstieg signalisieren, während ein Unterschreiten dieses Levels auf einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels bei 38,2%, das heißt 1,0807, hindeuten würde.
COT-Bericht:
In der letzten Berichtsperiode haben Spekulanten 4.407 Long-Positionen geschlossen und 11.822 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe wurde vor einigen Monaten bärisch, aber derzeit dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 174.000, während Short-Positionen insgesamt 135.000 betragen.
Dennoch entladen größere Akteure seit fünf Wochen kontinuierlich den Euro. Meiner Meinung nach könnte dies ein Vorläufer eines neuen bärischen Trends oder zumindest einer signifikanten Korrektur sein. Der entscheidende Faktor für den Rückgang des Dollars – die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik der Fed – hat sich bereits ausgespielt, und der Dollar hat keine starken Gründe mehr, weiter zu fallen. Während im Laufe der Zeit neue Faktoren auftreten können, ist die Wahrscheinlichkeit einer Dollarstärkung derzeit größer. Auch die Chartanalyse deutet auf den Beginn eines bärischen Trends hin. Daher bereite ich mich auf einen verlängerten Rückgang des EUR/USD-Paares vor.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – Veränderung des industriellen Produktionsvolumens (09:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 15. Oktober beinhaltet nur einen relativ unwichtigen Bericht. Daher wird der Einfluss des Nachrichtenflusses auf die Händlerstimmung heute minimal sein.
EUR/USD-Prognose und Handelstipps:
Verkaufsmöglichkeiten ergaben sich, als das Paar unter 1,1139 auf dem 4-Stunden-Chart schloss, mit Zielen bei 1,1081, 1,1070, 1,1013 und 1,0984. Alle Zielmarken wurden erreicht. Zurzeit sehe ich keine neuen Verkaufssignale. Ich würde den Kauf des Paares in Betracht ziehen, wenn es vom Level 1,0873 abprallt, aber es ist wichtig zu bedenken, dass der Trend bärisch geworden ist.
Fibonacci-Niveaus basieren auf 1,1003–1,1214 auf dem Stunden-Chart und 1,1139–1,0603 auf dem 4-Stunden-Chart.
