Auf dem Stundenchart bewegte sich das GBP/USD-Paar am Dienstag seitwärts, aber am Mittwochmorgen setzte es seinen Rückgang in Richtung der nächsten Unterstützungszone von 1,2931–1,2892 fort. Es gab keine technischen Verkaufssignale, da Händler das Niveau von 1,3054 seit über einer Woche ignorieren. Der heutige Rückgang war hauptsächlich mit dem britischen Inflationsbericht verbunden und könnte den ganzen Tag über anhalten.
Es gibt keine Bedenken hinsichtlich des Wellenmusters. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (26. September) hat den Höchststand der vorherigen Welle nicht überschritten, während die Abwärtswelle, die sich seit 14 Tagen bildet, mühelos das Tief der vorherigen Welle auf dem Niveau von 1,3311 durchbrochen hat. Daher wird der "bullische" Trend nun als beendet angesehen, und die Bildung eines "bärischen" Trends hat begonnen. Eine korrektive Aufwärtswelle kann ab dem Niveau von 1,2931 erwartet werden, aber zunächst müssen sich Signale bilden.
Es gab wenig Nachrichten aus Großbritannien und den USA am Dienstag, aber der Mittwoch begann mit einem Paukenschlag. Der Verbraucherpreisindex des Vereinigten Königreichs verlangsamte sich auf 1,7%. Händler hatten maximal einen Rückgang auf 1,9% im Jahresvergleich erwartet. Der Kern-CPI fiel auf 3,2% im Jahresvergleich, verglichen mit der Prognose von 3,4%. Die Inflation in Großbritannien sinkt weiterhin schnell genug, dass die Bank of England die Wiederaufnahme von Lockerungsmaßnahmen in Betracht ziehen könnte. Es ist erwähnenswert, dass der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, vor einem Monat festgestellt hat, dass er erwartet, dass sich die Inflation beschleunigt, und daher die Senkung der Zinssätze verzögert werden müsse. Jedoch erwähnte Bailey vor zwei Wochen, dass wenn die Inflation weiter sinke, die Bank of England bereit sei, die Lockerung der Geldpolitik wieder aufzunehmen. Heute wurde bestätigt, dass die Inflation im Vereinigten Königreich tatsächlich zurückgeht. Dies impliziert, dass das Pfund weiter fallen könnte, da der Markt nun möglicherweise mehrere Lockerungsmaßnahmen des britischen Regulators erwartet.
Auf dem 4-Stunden-Chart ist das Paar auf das Niveau von 1.3044 gefallen, und heute könnte es sich darunter konsolidieren. Seit über einer Woche bildet sich auf beiden Indikatoren eine "bullische" Divergenz, die auf eine mögliche Erholung vom Niveau 1.3044 hinweist. Ein solcher Rebound hat jedoch nicht stattgefunden. Eine Konsolidierung unterhalb von 1.3044 würde auf weitere Rückgänge in Richtung des 61,8% Fibonacci-Niveaus bei 1.2745 hindeuten, trotz der Divergenzen. Dies würde darauf hinweisen, dass die Bären bereit sind, den Markt weiter nach unten zu treiben.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung in der Kategorie der „Nicht-kommerziellen“ Händler blieb letzte Woche unverändert und ist nach wie vor „bullish“. Die Anzahl der Long-Positionen der Spekulanten verringerte sich um 3.803, während die Short-Positionen um 3.173 zurückgingen. In den letzten zwei Wochen reduzierten professionelle Händler ihre Long-Positionen und erhöhten ihre Short-Positionen, aber nun haben sie begonnen, wieder Pfund zu kaufen. Die Bullen haben einen starken Vorteil, wobei der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen bei 93.000 liegt: 158.000 gegenüber 65.000.
Meiner Ansicht nach bleiben die Aussichten für weitere Rückgänge des Pfundes bestehen, auch wenn die COT-Berichte derzeit etwas anderes andeuten. In den letzten drei Monaten stieg die Zahl der Long-Positionen von 135.000 auf 158.000, während die Short-Positionen von 50.000 auf 65.000 zugenommen haben. Ich glaube, dass professionelle Akteure im Laufe der Zeit entweder ihre Long-Positionen reduzieren oder ihre Shorts erhöhen werden, da die Schlüsselfaktoren, die den Kauf des Pfundes unterstützt haben, bereits ausgespielt sind. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- Vereinigtes Königreich – Verbraucherpreisindex (06:00 UTC)
Am Mittwoch enthält der Wirtschaftskalender nur ein wichtiges Ereignis, das bereits veröffentlicht wurde und erneute bearische Aktivitäten ausgelöst hat. Der Einfluss dieser Nachrichten auf die Marktstimmung könnte den ganzen Tag über stark bleiben.
GBP/USD Prognose und Handelstipps:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall vom Niveau 1.3425 auf dem Stundenchart möglich, mit Zielen bei 1.3357, 1.3259, 1.3151 und 1.3054. Alle Ziele wurden erreicht, und ich glaube, diese Verkauf-Positionen können nun geschlossen werden. Neue Positionen können eröffnet werden, wenn das Paar auf dem 4-Stunden-Chart unter 1.3044 schließt, mit einem Ziel bei 1.2931, aber idealerweise nach einer Korrektur. Derzeit sehe ich keine potenziellen Kaufsignale.
Die Fibonacci-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1.2892 bis 1.2298 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.4248 bis 1.0404 aufgebaut.
