Auf dem Stundenchart hat das GBP/USD-Paar unter dem 127,2% Korrekturlevel bei 1,3054 konsolidiert. Dies deutet auf eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung der Unterstützungszone von 1,2892 – 1,2931 hin. Eine Umkehr aus dieser Zone könnte das britische Pfund stützen und zu einem Anstieg in Richtung des 1,3054-Levels führen. Derzeit gibt es keine Hinweise oder Signale für den Beginn einer Aufwärtsbewegung.
Das Wellenmuster ist deutlich. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (am 26. September) konnte den Höchststand der vorherigen Welle nicht durchbrechen, und die Abwärtswelle, die sich seit 15 Tagen bildet, hat problemlos das Tief der vorherigen Welle durchbrochen, das sich auf dem Niveau von 1.3311 befand. Daher wird der Aufwärtstrend als abgeschlossen betrachtet, und ein Abwärtstrend hat begonnen, sich zu formen. Eine korrigierende Aufwärtswelle könnte vom Niveau 1.2931 erwartet werden, jedoch müssen sich zuerst Signale formen.
Am Mittwoch zog nur ein Bericht die Aufmerksamkeit der Händler auf sich. Der Verbraucherpreisindex des Vereinigten Königreichs verlangsamte sich auf 1,7 %, während die Händler mit einem Rückgang auf maximal 1,9 % im Jahresvergleich gerechnet hatten. Der Kern-Verbraucherpreisindex fiel auf 3,2 % im Jahresvergleich, bei Prognosen von 3,4 %. Somit sinkt die Inflation in Großbritannien weiterhin und das so schnell, dass die Bank of England möglicherweise die geldpolitische Lockerung wieder aufnehmen könnte. In den letzten Wochen kauften die Händler den Dollar, da der Druck von der Lockerung der US-amerikanischen Geldpolitik abgenommen hatte. Zuvor hatten die Händler darauf gewartet, dass das Federal Reserve mit Zinssenkungen beginnt und befürchteten eine rasche Lockerung, da es zu Beginn des Jahres Erwartungen für 6-7 Zinssenkungen gab. Nach dem 18. September wurde jedoch klar, dass der FOMC es nicht eilig hatte, die Lockerungen zu vollziehen. Später wurde bekannt, dass die Inflation langsamer als erwartet sinkt, die Arbeitslosigkeit fällt und sich der Arbeitsmarkt nach einer fast sechsmonatigen Schwächephase erholt. Daher gibt es keinen Grund für eine rasche Zinssenkung, was den Dollar stützt.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte sich das Paar unter dem Korrekturniveau von 1,3044, was auf einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten 61,8% Korrekturniveaus bei 1,2745 hindeutet. Seit mehr als einer Woche signalisieren beide Indikatoren eine bullische Divergenz, die auf eine mögliche Umkehr vom Niveau 1,3044 hinwies. Diese Umkehr ist jedoch nicht eingetreten. Die Bären zeigen, dass der Trend in einen Abwärtstrend gewechselt hat, da sie die bullischen Divergenzen ignorieren. Eine Korrektur ist wahrscheinlich, aber vermutlich erst später.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der "Non-commercial" Händlerkategorie hat sich in der letzten Berichtsperiode nicht verändert und bleibt bullisch. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen ist um 3.803 gesunken, und die Anzahl der Short-Positionen hat sich um 3.173 verringert. Somit haben professionelle Akteure seit zwei Wochen Long-Positionen reduziert und Short-Positionen erhöht, kaufen jedoch jetzt wieder das Pfund. Die Bullen haben nach wie vor einen soliden Vorteil. Der Abstand zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt 93.000: 158.000 gegenüber 65.000.
Meiner Meinung nach steht das Pfund immer noch vor der Aussicht auf einen Rückgang, aber die COT-Berichte deuten derzeit darauf nicht hin. In den letzten drei Monaten hat sich die Anzahl der Long-Positionen von 135.000 auf 158.000 erhöht, während die Anzahl der Short-Positionen von 50.000 auf 65.000 gestiegen ist. Ich glaube, dass professionelle Akteure über Zeit ihre Long-Positionen reduzieren oder ihre Short-Positionen erhöhen werden, da alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits eingepreist sind. Die grafische Analyse zeigt, dass dieser Prozess bald beginnen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien:
USA – Veränderung im Einzelhandelsumsatz (12:30 UTC)
USA – Philadelphia Herstellungsindex (12:30 UTC)
USA – Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC)
USA – Veränderung der Industrieproduktion (13:15 UTC)
Der Wirtschaftsereigniskalender für Donnerstag enthält mehrere interessante Berichte aus den USA. Es wird erwartet, dass diese Daten die Marktstimmung in der zweiten Tageshälfte moderat beeinflussen.
GBP/USD Prognose und Handelstipps:
Der Verkauf des Paares war auf dem Stundenchart möglich nach einer Umkehr vom Niveau 1,3425, mit Zielen bei 1,3357, 1,3259, 1,3151 und 1,3054. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe hätten gestern eröffnet werden können, nachdem der 4-Stunden-Chart unter 1,3044 geschlossen hat, mit einem Ziel bei 1,2931. Ich sehe derzeit keine potenziellen Kaufsignale.
Die Fibonacci-Niveaus sind zwischen 1,2892 – 1,2298 auf dem Stundenchart und 1,4248 – 1,0404 auf dem 4-Stunden-Chart gezogen.
