In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0843 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen von diesem Punkt aus zu treffen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg auf das Niveau von 1,0843 fand zwar statt, aber das Paar blieb ein paar Punkte davon entfernt, dieses Niveau zu testen, sodass ich geeignete Einstiegspunkte verpasste. Eine ähnliche Situation ergab sich beim Niveau von 1,0813, wo das Paar das Ziel ebenfalls nicht erreichte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
In der zweiten Tageshälfte gibt es keine wesentlichen Daten, und der Richmond Fed Manufacturing Index hat nur geringe Bedeutung. Möglicherweise hören wir etwas Neues aus dem Interview von FOMC-Mitglied Patrick T. Harker, der wie die meisten seiner Kollegen möglicherweise für einen vorsichtigeren Ansatz bei Zinssenkungen plädiert, was zusätzlichen Druck auf den US-Dollar ausüben und die Position des Euro schwächen könnte. Wenn das Paar auf diese Aussagen mit einem Rückgang reagiert, werde ich erst bei der Unterstützung bei 1,0813 aktiv, die zuvor heute nicht erreicht wurde. Ein Fehlausbruch hier wäre eine passende Bedingung, um Long-Positionen zu initiieren, und würde den Weg zurück zur Marke von 1,0843 eröffnen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würde einen gültigen Kaufpunkt bestätigen, mit dem Ziel, 1,0871 zu erreichen. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1,0900, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte fallen und es keine Käufe bei 1,0813 geben, wird der Druck auf den Euro im Trend anhalten und Käufer vor erhebliche Herausforderungen stellen. In diesem Fall würde ich in Betracht ziehen, Long-Positionen erst nach einem Fehlausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0783 zu erwägen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0761 zu eröffnen, um während des Tages eine Aufwärtskorrektur von 30 bis 35 Punkten zu erzielen.
Um Short-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Trotz des Versuchs des Euro, in der ersten Tageshälfte zu wachsen, machten die Verkäufer schnell auf sich aufmerksam, obwohl sie das Monatstief nicht erreichten. Wenn ein weiterer Anstieg erfolgt, würde nur ein Fehlausbruch um 1,0843, wo die gleitenden Durchschnitte den Verkäufern zugutekommen, einen Einstiegspunkt für neue Short-Positionen bieten, mit einem weiteren Rückgang in Richtung Unterstützung bei 1,0813. Ein Durchbruch und anschließende Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würde eine weitere passende Verkaufsgelegenheit bieten, die einen Rückgang in Richtung 1,0783 anvisiert und den Bärenmarkt weiter stärkt. Ich erwarte, erst auf diesem Niveau aktiveres Kaufinteresse zu sehen. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1,0761, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und Verkäufer um 1,0843—der Mitte der Seitwärtsrange—ausbleiben, haben Käufer die Möglichkeit, zu einem Rückprall anzusetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf erst verzögern, bis der nächste Widerstand bei 1,0871 getestet wird. Ich plane auch dort zu verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0910 zu eröffnen, um eine Abwärtskorrektur von 30 bis 35 Punkten zu erzielen.
Der COT (Commitment of Traders)-Bericht vom 15. Oktober zeigt einen starken Anstieg der Short-Positionen und eine weitere Reduzierung der Long-Positionen. Es ist offensichtlich, dass die Daten bereits die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Zinsen zu senken, widerspiegeln und dass der Fokus auf eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik bis zum Jahresende das Machtverhältnis auf dem Markt eindeutig verschoben hat. Nun sind die Käufer von Risikoanlagen nicht mehr so dominant, und das Verhältnis ist fast ausgeglichen: 169.319 Long-Positionen versus 152.169 Short-Positionen. Diese Woche verspricht relativ ruhig zu werden, da nur wenige wichtige Daten anstehen, und deshalb bleibt der Euro auf einen Bärenmarkt ausgerichtet. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 4.547 auf 169.319 zurückgingen, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 17.401 auf 152.169 anstiegen, was zu einer Verringerung der Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.402 führte.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel bewegt sich um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors im H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der Standarddefinition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1.0813 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 50. Gelb auf dem Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 30. Grün auf dem Chart markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode: 12. Langsame EMA-Periode: 26. SMA-Periode: 9.
- Bollinger-Bänder: Periode: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Lang-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Kurz-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
