Gestern haben sich mehrere geeignete Einstiegspunkte auf dem Markt gebildet. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Level 1,2972 hervorgehoben und geplant, es für Einstiegsentscheidungen zu nutzen. Ein Durchbruch und das anschließende Retest dieses Bereichs ermöglichten den Einstieg in Short-Positionen, was zu einem Rückgang des Paares um über 30 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte brachte der Kauf bei einem falschen Ausbruch in der Nähe der wichtigen Unterstützung bei 1,2911 etwa 20 Pips Gewinn.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Das Pfund holt gegenüber dem Euro in Bezug auf Verluste auf und handelt nun in der Nähe eines neuen Monatstiefs. Die Divergenz der Geldpolitik der Zentralbanken spricht für sich. Aber heute gibt es Potenzial für eine ordentliche Erholung des Paares. Alles wird von den Daten des britischen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Dienstleistungen und der Composite PMI abhängen. Starke Zahlen, die auf eine gesteigerte Aktivität hinweisen, würden das britische Pfund stützen. Im Falle einer negativen Reaktion auf die Daten wird nur ein falscher Ausbruch am neuen wöchentlichen Tief von 1,2907 als geeigneter Einstiegspunkt für Long-Positionen dienen, mit dem Ziel, das Pfund zu erholen und den Widerstand bei 1,2945 erneut zu testen. Ein Ausbruch und erneuter Test oberhalb dieser Spanne werden die Chancen einer Erholung des Paares erhöhen, was zu einem Stop-Loss-Trigger für Verkäufer führen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten würde, mit einer potenziellen Bewegung bis auf 1,2984. Hier erwarte ich aktivere Verkäufer. Das weiteste Ziel wird der Bereich 1,3011 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus würde den Abwärtstrend stoppen. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und mangelnder Aktivität der Bullen um die Marke von 1,2907 – auf die der Markt zuzusteuern scheint – werden die Bären ihre Kontrolle über den Markt verstärken. Dies könnte das Paar zur nächsten Unterstützung bei 1,2884 drücken, wo ich erwarte, dass die Bullen aktiv werden. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre geeignet, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückgang vom Tief von 1,2859 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Pip Intraday-Korrektur.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Verkäufer konnten das Monatstief erneuern und damit den Abwärtstrend aufrechterhalten. Wie oben erwähnt, könnten starke PMI-Daten Probleme verursachen, daher bevorzuge ich es, so nah wie möglich am Widerstand von 1,2945 zu agieren. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde die Anwesenheit bedeutender Marktakteure bestätigen, die auf einen weiteren Rückgang des Pfunds wetten. Dies würde auch einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen mit Aussicht auf einen weiteren Rückgang zur Unterstützung von 1,2907 – dem Monatstief – bieten. Ein Ausbruch und erneuter Test unterhalb dieser Spanne würden Druck auf die Käufer ausüben, Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1,2884 eröffnen, wodurch der Abwärtsmarkt weiter gestärkt wird. Das weiteste Ziel wäre der Bereich 1,2859, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Falle eines Aufwärtstrends bei GBP/USD und mangelnder Aktivität rund um 1,2945 in der ersten Tageshälfte, wo die gleitenden Durchschnitte – die Verkäufer begünstigen – liegen, könnten Käufer eine Chance auf eine Aufwärtskorrektur erhalten. In diesem Szenario werde ich den Verkauf auf einen falschen Ausbruch bei 1,2984 hinauszögern. Wenn keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückgang von 1,3011 verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
Empfohlene Lektüre:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. Oktober gab es einen Rückgang bei den Long-Positionen und einen Anstieg bei den Short-Positionen. Dies beeinflusste jedoch nicht signifikant das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern, wobei erstere immer noch fast zweieinhalb Mal zahlreicher sind als letztere. Die Daten zum britischen Arbeitsmarkt und zur Inflation haben das Aufwärtspotenzial des Pfunds negativ beeinflusst, da alles auf weitere Zinssenkungen im Vereinigten Königreich hindeutet, was für die Landeswährung ungünstig ist. In dieser Woche gibt es keine bedeutenden Wirtschaftsdaten, daher wird der Fokus auf den Aussagen der Vertreter der Bank of England liegen, die Einblicke in die zukünftige Politik der Zentralbank bieten könnten. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 5.743 auf 151.923 gesunken sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 1.590 auf 66.121 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 212 verringert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel liegt unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 30 und 50 Tage, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt den Zeitraum und die Kurse der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, der sich von der Standarddefinition der klassischen gleitenden Tagesdurchschnitte auf dem D1-Chart unterscheidet.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2900 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50 ist im Diagramm gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Periode 30 ist im Diagramm grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen spezifische Anforderungen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellt die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellt die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
