Auf dem Stundenchart handelte das GBP/USD-Paar am Mittwoch innerhalb der Zone von 1,2892–1,2931. Dies deutet darauf hin, dass das Pfund nach fast einem Monat des Rückgangs eine kurzfristige Erholungsmöglichkeit haben könnte. Trotzdem ist es den Bullen bisher nicht gelungen, auch nur den letzten Höchststand des vorherigen Tages zu übertreffen. Sie benötigen Schwung, um dies zu erreichen, doch die heutige Sitzung könnte davon nur wenig bieten. Unabhängig vom Ausgang der heutigen Sitzung halte ich den Kauf in einem so starken Abwärtstrend weiterhin für riskant.
Das Wellenmuster ist eindeutig. Die zuletzt am 26. September abgeschlossene Aufwärtswelle verfehlte es, den Gipfel der vorherigen Welle zu übertreffen. Indessen durchbrach die in den letzten 20 Tagen entstandene Abwärtswelle mühelos das vorherige Wellen-Tief bei der Marke von 1.3311. Somit wird der "bullishe" Trend nun als beendet angesehen, und die Bildung eines "bearishen" Trends hat begonnen. Vom Niveau 1.2931 aus könnte eine Aufwärtskorrekturwelle erwartet werden, aber grafische Signale müssen sich noch bilden.
Wie bereits erwähnt, könnte das Pfund potenziell um mindestens 100 Punkte steigen; jedoch deuten die ersten Berichte dieser Woche aus Großbritannien darauf hin, dass das Pfund eher weiter fallen wird. Der Manufacturing PMI im Oktober lag nur bei 50,3 Punkten, was unter den Erwartungen der Händler liegt. Der Services PMI für Oktober betrug 51,8 Punkte, was ebenfalls die Prognosen verfehlte. Sollten die US-PMI-Daten heute Nachmittag höher als erwartet ausfallen, könnten die Bären ihre Angriffe fortsetzen. In diesem Fall würde ein Rückprall aus der Zone von 1.2892–1.2931 nur wenig bedeuten. Während das Pfund also geneigt sein könnte, ein gewisses Wachstum zu zeigen, gibt es praktisch keine Gründe dafür. Man könnte sagen, dass eine "Korrektur sich anbahnt", aber dies geschieht bereits seit ein paar Wochen. Alle Indikatoren zeigen konsistent überverkaufte Bedingungen und "bullishe" Divergenzen. Dennoch fällt das Pfund weiter, weiter und weiter.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Währungspaar unter dem Korrekturniveau von 1,3044 konsolidiert, was auf weitere Rückgänge in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 61,8 % bei 1,2745 hindeutet. Auf dem CCI-Indikator hat sich eine neue "bullische" Divergenz gebildet, was dem Pfund ermöglicht, zumindest bis zum Niveau von 1,3044 zu steigen. Ein Abprall von diesem Niveau würde den US-Dollar begünstigen und einen erneuten Rückgang in Richtung des Korrekturniveaus von 61,8 % bei 1,2745 bedeuten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung unter den "Nicht-kommerziellen" Händlern blieb unverändert und ist weiterhin "stark optimistisch." Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, verringerte sich um 5.743, während die Anzahl der Short-Positionen um 1.590 anstieg. Die Bullen haben nach wie vor einen starken Vorteil. Der Abstand zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte beträgt 86.000: 152.000 gegenüber 66.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund weiterhin das Potenzial zu sinken, aber die COT-Berichte deuten momentan auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 135.000 auf 152.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen von 50.000 auf 66.000 zugenommen hat. Ich glaube, dass professionelle Akteure im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle potenziellen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits ausgeschöpft sind. Die grafische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte (oder möglicherweise bereits begonnen hat, wenn man die Wellen betrachtet).
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- UK – Manufacturing PMI (08:30 UTC)
- UK – Services PMI (08:30 UTC)
- US – Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC)
- US – Manufacturing PMI (13:45 UTC)
- US – Services PMI (13:45 UTC)
Am Donnerstag enthält der Wirtschaftskalender mehrere Einträge, die wahrscheinlich nicht wesentlich zur Unterstützung der Bullen beitragen werden. Der Einfluss des Informationsumfelds auf die Marktstimmung wird heute als minimal erwartet.
Prognose für GBP/USD und Händlertipps:
Verkäufe des Paares waren nach einem Rückprall vom Niveau 1.3425 auf dem Stundenchart mit Zielen bei 1.3357, 1.3259, 1.3151 und 1.3054 möglich. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Positionen könnten eröffnet werden, nachdem auf dem 4-Stunden-Chart ein Schlusskurs unter 1.3044 mit einem Ziel von 1.2931 erzielt wurde, und auch dieses Ziel wurde erreicht. Ich sehe keine potenziellen Signale für Käufe.
Fibonacci-Niveaus sind gezeichnet von 1.2892–1.2298 auf dem Stundenchart und von 1.4248–1.0404 auf dem 4-Stunden-Chart.
