Am Montag begann das EUR/USD-Paar, sich wieder in Richtung der Unterstützungzone von 1,0781–1,0797 zu bewegen. Ein neuer Rückprall aus diesem Bereich könnte eine Umkehr zugunsten des Euro auslösen und eine sehr schwache Aufwärtsbewegung in Richtung des 161,8%-Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,0873 erneuern. Es ist jedoch zu beachten, dass die Bullen derzeit sehr schwach sind und ohne bedeutende fundamentale Unterstützung kaum in der Lage sein werden, einen vollwertigen Angriff zu starten.
Die aktuelle Wellenstruktur ist klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (25.-30. September) überstieg nicht den Höchststand der vorherigen Welle, während die neue Abwärtswelle (noch in der Entstehung) die Tiefstände der vorherigen drei Wellen durchbrach. Somit bildet das Paar derzeit einen neuen Abwärtstrend, der mit seiner ersten Welle beginnt. Eine Korrekturwelle könnte bald auftreten, doch die Bullen haben die Markinitiativen verloren. Es wäre erheblicher Aufwand nötig, um diese zurückzugewinnen, was derzeit unwahrscheinlich erscheint.
Am Montag gab es keine Nachrichten. Heute werden sich die Händler auf den JOLTS-Bericht der USA konzentrieren, der die Anzahl der offenen Stellen zeigt. Wenn die September-Werte unter den Markterwartungen liegen, könnten bullische Händler ein erneutes Kaufinteresse sehen. Das fundamentale Umfeld wird jedoch an anderen Tagen dieser Woche weit umfangreicher und einflussreicher sein. Händler könnten sich entscheiden, bis Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu warten, um aktive Geschäfte zu tätigen. Der Euro steht weiterhin unter Druck durch die Geldpolitik der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Markt hat bereits die meisten gemäßigten Lockerungsszenarien des FOMC eingepreist und richtet seine Aufmerksamkeit auf die nächsten Schritte der EZB. Die technische Analyse zeigt, dass selbst starke Unterstützungszonen kein signifikantes Wachstum ausgelöst haben. Daher wird die Richtung des Paares wahrscheinlich in dieser Woche von den Nachrichten bestimmt werden, und ein Schlusskurs unterhalb der 1.0781–1.0797-Zone sollte ernst genommen werden.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte sich das Paar zugunsten des Euro nach einer weiteren bullischen Divergenz um, doch der Anstieg war nur von kurzer Dauer. Am Freitag traten auf beiden Indikatoren bärische Divergenzen auf, die auf potenzielle Rückgänge in Richtung des 23,6%-Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,0807 hindeuten. Zudem bleibt die Unterstützungszone auf dem Stunden-Chart entscheidend. Bullen und Bären befinden sich in einem Tauziehen innerhalb einer engen Spanne und warten auf wichtige Nachrichten aus der EU und den USA. Ich bin der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs viel höher ist als die einer Aufwärtsbewegung.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 16.160 Long-Positionen geschlossen und 29.514 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der Gruppe der "Nichtkommerziellen" ist bärisch geworden. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 153.000, während die Short-Positionen insgesamt 181.000 ausmachen.
Zum siebten Mal in Folge haben Großanleger ihre Euro-Positionen zunehmend reduziert. Meiner Meinung nach könnte dies auf einen neuen Abwärtstrend oder zumindest auf eine beträchtliche globale Korrektur hinweisen. Der Hauptgrund für den Rückgang des Dollars—die Erwartungen an eine Lockerung der FOMC-Politik—wurde bereits eingepreist, was dem Markt wenig Grund gibt, den Dollar in großem Maße zu verkaufen. Auch wenn im Laufe der Zeit neue Gründe auftauchen könnten, ist das Wachstum des Dollars derzeit wahrscheinlicher. Auch die technische Analyse deutet auf den Beginn eines Abwärtstrends hin, was zu Erwartungen eines längeren Rückgangs im EUR/USD-Paar führt.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
USA – JOLTS-Änderung bei offenen Stellen (14:00 UTC)
Der 29. Oktober weist nur ein wirtschaftliches Ereignis im Kalender auf, welches die Händler vollständig in den Fokus nehmen müssen. Die Auswirkung der Nachrichten auf das Marktsentiment für den Tag wird voraussichtlich mild sein.
EUR/USD-Vorhersage und Handelsansätze:
Der Verkauf des Paares ist möglich bei einem Schlusskurs unterhalb der Zone von 1,0781–1,0797 im Stundenchart, mit einem Ziel von 1,0729. Der Kauf des Paares ist eine Option, falls es zu einem Rückprall von der Zone 1,0781–1,0797 kommt, mit einem Ziel von 1,0873. Bis Mittwoch könnte die Handelsaktivität jedoch wegen begrenzten Nachrichten eher gering sein. Bullische Positionen bleiben standardmäßig schwach.
Fibonacci-Retracement-Level sind zwischen 1,1003 und 1,1214 im Stundenchart und zwischen 1,1139 und 1,0603 im 4-Stunden-Chart gezogen.
