In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0828 als wichtigen Punkt für den Handelsbeginn hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um die Ergebnisse zu analysieren. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen hervorragenden Einstiegspunkt für eine Short-Position, was zu einem Rückgang in Richtung des Zielniveaus von 1,0794 führte und etwa 30 Punkte Gewinn einbrachte. Das technische Bild wurde seitdem für die zweite Tageshälfte angepasst.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die erfolglosen Versuche der Bullen, über 1.0825 und die obere Grenze des Dreiecks zu brechen, wie in meiner morgendlichen Analyse besprochen, haben wahrscheinlich die Verkäufer zur Aktion ermutigt. In der zweiten Tageshälfte werden Daten zum US-Warenhandelsbilanz, dem S&P/Case-Shiller 20-City Composite Home Price Index und dem Verbrauchervertrauen erwartet, wobei letzteres die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Starke Daten werden zusätzlichen Druck auf das Paar ausüben und es wahrscheinlich zu einer neuen Unterstützung bei 1.0783 führen, wo ich einzugreifen plane. Ein falscher Ausbruch dort würde eine gute Gelegenheit zur Bildung von Long-Positionen schaffen, was potenziell den Weg zurück zum Niveau von 1.0825 öffnet, das heute unangetastet geblieben ist. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs würde den Einstieg in eine Long-Position mit einem Ziel von 1.0858 bestätigen. Das ultimative Ziel ist 1.0900, wo ich Gewinne sichern werde. Falls EUR/USD ohne signifikantes Kaufinteresse um 1.0783 am Nachmittag sinkt, wird sich der Markt wahrscheinlich zugunsten der Verkäufer verschieben, wobei das Paar voraussichtlich auf die Unterstützung bei 1.0764 zurückfällt, was Herausforderungen für die Käufer schafft. Ich werde dort nur nach einem falschen Ausbruch eintreten. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1.0738 zu eröffnen und ziele auf eine 30-35 Punkte intraday Aufwärtskorrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben sich gut positioniert und zielen nun auf das gestrige Tief. Im Falle eines weiteren Aufwärtsversuchs, würde ein falscher Ausbruch um 1.0825, wie oben besprochen, eine Gelegenheit zur Short-Entry bieten, die auf die Unterstützung bei 1.0783 abzielt. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, würde eine weitere Verkaufsgelegenheit schaffen, die auf den Bereich 1.0764 zielt, der die Wachstumsaussichten der Käufer ungültig machen würde. Das ultimative Ziel wäre der Bereich 1.0738, wo ich Gewinne sichern werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte ohne bärische Aktivität bei 1.0825 steigen, könnten Käufer versuchen, eine größere Aufwärtskorrektur durchzuführen. In diesem Fall werde ich das Shorting bis zum Testen des nächstgelegenen Widerstands bei 1.0858 verzögern, wo ich auch verkaufen werde, jedoch nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0900 eröffnen und ziele auf eine 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.
Der COT-Bericht vom 22. Oktober zeigte einen starken Anstieg der Short-Positionen und einen kontinuierlichen Rückgang der Long-Positionen. Dies deutet darauf hin, dass hohe Erwartungen an eine aktive Zinssenkung durch die EZB bestehen, eine Ansicht, die von europäischen Politikern geteilt wird, während von der US-Notenbank eine vorsichtigere Haltung erwartet wird. Die Daten dieser Woche zum US-BIP und den Arbeitsmarktzahlen dürften zur Klärung der Lage beitragen, was möglicherweise die Dringlichkeit weiterer Zinssenkungen verringert und dem Dollar zusätzlichen Rückhalt bietet. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielen um 16.160 auf 153.159 sanken, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielen um 29.514 auf 181.683 stiegen, wobei die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.156 größer wurde.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Die aktuelle Kursbewegung bleibt in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf einen seitwärts gerichteten Markttrend hindeutet.
Bollinger-Bänder:
Falls der Kurs fällt, wird Unterstützung wahrscheinlich um das untere Band bei 1.0800 zu finden sein.
Indikatorbeschreibungen:
- 30-Perioden Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen, im Diagramm in Grün dargestellt.
- 50-Perioden Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen, im Diagramm in Gelb dargestellt.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – 12 Perioden, Langsamer EMA – 26 Perioden, SMA – 9 Perioden.
- Bollinger-Bänder: 20 Perioden.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten inklusive privater Händler, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
