In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0858 als Entscheidungspunkt für den Markteintritt hervorgehoben. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart analysieren, um die Entwicklungen zu überprüfen. Der Preis stieg an, bildete einen falschen Ausbruch auf diesem Niveau und schuf einen ausgezeichneten Verkaufspunkt, was zu einem Rückgang von fast 30 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Der Anstieg des Euro war direkt mit starken BIP-Daten der Eurozone verbunden, die die Erwartungen der Ökonomen übertrafen und einen etwas besseren Ausblick als die jüngsten Prognosen der Europäischen Zentralbank zeigten. Allerdings werden wichtige Daten aus den USA erwartet, darunter die Änderung des BIP im dritten Quartal und die ADP-Beschäftigungsänderung für Oktober, wobei der Index der Kernpersönlichen Konsumausgaben zum gesamtwirtschaftlichen Hintergrund beiträgt. Positive US-Daten könnten Druck auf das Paar ausüben und es auf neue Unterstützung bei 1,0817 drücken. An diesem Punkt plane ich in den Markt einzusteigen. Eine Bildung eines falschen Ausbruchs hier würde eine gute Gelegenheit bieten, Long-Positionen hinzuzufügen, um die Korrektur fortzusetzen, was potenziell zu einer Rückkehr auf 1,0858 führen könnte, die das Paar zuvor nicht überwinden konnte. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne würde einen Kaufeinstieg bestätigen, mit Ziel auf 1,0900. Das weiteste Ziel ist 1,0927, wo ich Gewinne mitnehme. Wenn EUR/USD sinkt und sich am Nachmittag keine Aktivität in der Nähe von 1,0817 zeigt, wird sich der Markt wahrscheinlich stabilisieren und das Paar auf die Unterstützung bei 1,0788 zurückführen, was eine Herausforderung für Käufer darstellt. Ich erwäge den Einstieg erst nach einem falschen Ausbruch dort. Für einen sofortigen Rebound plane ich den Kauf vom Tief bei 1,0764, mit einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben sich gut geschlagen und schauen jetzt auf die Unterstützung bei 1,0817, die mit dem heutigen Tief übereinstimmt. Wenn das Paar nach schwachen US-Daten einen weiteren Anstieg versucht, wird ein falscher Ausbruch bei 1,0858, wie oben analysiert, einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf 1,0817 abzielen. Ein Durchbruch und sich darunter festsetzen, zusammen mit einem Retest von unten, wird ein weiteres Verkaufsszenario bestätigen, das in Richtung 1,0788 geht und die Aussichten der Käufer untergräbt. Das letzte Ziel ist 1,0764, wo ich Gewinne sichern werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte ohne bärische Aktivität bei 1,0858 steigt, könnten Käufer eine größere Korrektur anstreben. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen Test des nächsten Widerstands bei 1,0900 verschieben, wo ich erst nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen werde. Für einen sofortigen Rückgang werde ich nach Eröffnungen von Short-Positionen bei einem Rebound von 1,0927 suchen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Report (Commitment of Traders) vom 22. Oktober zeigte einen weiteren starken Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Offensichtlich gibt es die Erwartung aktiver Zinssenkungen durch die EZB, wie dies häufig von europäischen Entscheidungsträgern diskutiert wird, während die Fed eine zurückhaltendere Haltung einnimmt. Die US-BIP- und Arbeitsmarktdaten dieser Woche sollten Klarheit schaffen und voraussichtlich bestätigen, dass aggressive Zinssenkungen nicht notwendig sind, was den Dollar stärken würde. Der COT-Report zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzellen um 16.160 auf 153.159 gesunken sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzellen um 29.514 auf 181.683 gestiegen sind, wodurch sich die Lücke um 2.156 vergrößert hat.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt rund um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen seitwärts tendierenden Markt hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden im stündlichen H1-Chart analysiert, was sich von den konventionellen täglichen D1 gleitenden Durchschnitten unterscheidet.
Bollinger-Bänder:
Falls das Paar fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0800 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (markiert in Gelb).
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30 (markiert in Grün).
- MACD-Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence – schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9).
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Spekulative Händler: Beinhaltet einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Handelszwecken nutzen.
- Long Non-Commercial Positionen: Repräsentiert die gesamte offene Long-Position der spekulativen Händler.
- Short Non-Commercial Positionen: Repräsentiert die gesamte offene Short-Position der spekulativen Händler.
- Netto Non-Commercial Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der spekulativen Händler.
