Auf dem Stundenchart fiel das GBP/USD-Paar am Mittwoch beinahe auf das Niveau von 1,2931, erreichte es jedoch nicht vollständig. Daher wurde kein neues Kaufsignal gebildet. In den letzten zwei Wochen handelt das Pfund zwischen 1,2931 und 1,3054 und bildet eine Seitwärtsbewegung. Damit der Dollar an Stärke gewinnt, sind starke US-Daten erforderlich; für einen Anstieg des Pfunds sind schwächere US-Daten notwendig. Möglicherweise wird der Markt am Donnerstag und Freitag etwas in dieser Richtung sehen.
Die Wellenstruktur wirft keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (26. September) hat den Höchststand der vorherigen Welle nicht übertroffen, während die derzeit in Bildung befindliche Abwärtswelle (seit 25 Tagen im Gange) problemlos das Tief der vorherigen Welle, welches bei 1.3311 lag, durchbrochen hat. Somit wird der „bullishe“ Trend als abgeschlossen betrachtet und ein „bearisher“ Trend bildet sich. Ab dem Niveau von 1.2931 ist eine aufwärtsgerichtete Korrekturwelle möglich, jedoch reichen grafische Signale allein nicht aus. Die Bullen müssen sich aktiv engagieren, was derzeit begrenzt ist.
Am Mittwoch gab es keine bedeutenden Nachrichten aus Großbritannien. In den USA wurden wichtige Berichte zum BIP und Arbeitsmarkt veröffentlicht. Meiner Meinung nach kann der Dollar beide Berichte positiv deuten. Die Wirtschaft zeigte erneut starkes Wachstum (wenn auch leicht unter den Erwartungen der Händler), und die Beschäftigung im privaten Sektor erreichte 233.000, gegenüber einer Prognose von 115.000. Das Pfund hatte gestern das Glück, nicht unter der Unterstützungszone bei 1.2892–1.2931 zu schließen. Die Bullen schafften es, das Pfund über Wasser zu halten, aber die Seitwärtsbewegung hält an. Nun wird es für Händler schwierig sein, das Paar aus dieser Spanne zu bewegen. Heute wird es in Großbritannien keine nennenswerten Ereignisse geben. In den USA könnten die Berichte nicht stark genug sein, um das Pfund aus der 1.2931–1.3054 Zone zu bewegen. Ich glaube, der Seitwärtstrend wird heute anhalten.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unterhalb des Korrekturlevels von 1,3044 konsolidiert, was auf einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels bei 61,8 % – 1,2745 hindeutet. Die "bullische" Divergenz im CCI-Indikator ermöglichte jedoch eine Umkehr zugunsten des Pfunds und eine Rückkehr zu diesem Niveau. Ein Rückprall von 1,2745 würde erneut für den Dollar sprechen und eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des Korrekturlevels bei 61,8 % – 1,2745 unterstützen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Das Sentiment unter den "Nicht-kommerziellen" Händlern wurde in der letzten Berichtswoche weniger bullisch, bleibt jedoch insgesamt positiv. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen verringerte sich um 11.320, während Short-Positionen um 94 Einheiten zunahmen. Bullen halten nach wie vor einen signifikanten Vorteil mit einem Unterschied von 74.000 Positionen: 140.000 Long gegenüber 66.000 Short.
Meiner Ansicht nach hat das britische Pfund noch Raum für einen Rückgang, auch wenn der COT-Bericht derzeit etwas anderes nahelegt. In den letzten drei Monaten stiegen die Long-Positionen von 135.000 auf 140.000 und die Short-Positionen von 50.000 auf 66.000. Ich glaube, dass professionelle Spieler im Laufe der Zeit Long-Positionen abbauen oder Short-Positionen erhöhen werden (wie beim Euro zu sehen), da die meisten Kaufimpulse für das Pfund bereits ausgespielt sind. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte (oder bereits begonnen hat, basierend auf den Wellen).
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Kernpersönliche Konsumausgaben (12:30 UTC).
- USA – Persönliches Einkommen und Ausgaben (12:30 UTC).
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC).
Am Donnerstag umfasst der Wirtschaftskalender drei interessante, aber nicht allzu kritische Veröffentlichungen. Der Einfluss dieser Ereignisse auf das Marktsentiment für den Rest des Tages wird moderat sein.
GBP/USD Prognose und Handelsberatung:
Der Verkauf des Paares ist bei einem Rückprall vom Level 1.3054 auf dem Stunden-Chart oder vom Level 1.3044 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit einem Ziel von 1.2931. Der Kauf des Pfunds ist aus der Zone 1.2892–1.2931 möglich, mit einem Ziel von 1.3054, auch wenn die Bullen derzeit sehr schwach sind.
Fibonacci-Niveaus sind aus 1.2892–1.2298 auf dem Stunden-Chart und aus 1.4248–1.0404 auf dem 4-Stunden-Chart aufgebaut.
