EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Montag setzte das Währungspaar EUR/USD seine Aufwärtsbewegung fort, die rein korrektiver Natur ist. Wir hatten diese Korrektur kürzlich erwartet, obwohl es unklar war, wann sie beginnen würde. Nichtsdestotrotz war sie erwartet, und im Stunden-Chart war das erste signifikante Signal, das auf eine Veränderung des lokalen Trends hinwies, die Konsolidierung des Paares oberhalb der absteigenden Trendlinie. Dies war der Beginn der Aufwärtsbewegung, die bis heute andauert. Starke Bewegungen am Montag zu erwarten, war schwierig, jedoch war das Wachstum des Paares fast das einzige logische Ergebnis. Wir hatten festgestellt, dass der unlogische Dollar-Anstieg vom Freitag schnell enden könnte, da die wichtigsten Berichte zum US-Arbeitsmarkt und zur Geschäftstätigkeit enttäuschend ausgefallen waren. Am Montag stellte der Markt lediglich den fairen Kurs wieder her.
Nun richten sich alle Augen auf die Federal Reserve, welche die Ergebnisse ihrer Sitzung am Donnerstag, den 7. November, bekannt geben wird. Angesichts der schwachen Arbeitsmarktdaten, die weiterhin im Trend liegen, kann eine noch lockerere Rhetorik von Fed-Chef Jerome Powell und seinen Kollegen erwartet werden. Dies deutet darauf hin, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Rückgang des US-Dollars in dieser Woche weitergehen wird. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass in dieser Woche auch die US-Präsidentschaftswahlen anstehen, ein unvorhersehbares Ereignis, das zu einer Dollar-Rally führen könnte. Es gibt eine aufsteigende Trendlinie, und solange der Preis nicht darunter konsolidiert wird, sollten wir erwarten, dass das Paar steigt. Dennoch erwarten wir kein starkes Wachstum.
Am Montag gab es mehrere Handelssignale, aber keines war signifikant. Trotz des Wachstums des Paares gab es während der europäischen und US-Sitzungen fast keine Bewegung, und alle gebildeten Signale führten nicht zu Gewinnen. Der Großteil des Anstiegs des Paares war auf eine Lücke bei der Eröffnung und das Wachstum über Nacht zurückzuführen, während tagsüber eine flache Bewegung beobachtet wurde.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht vom 29. Oktober zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader lange Zeit bullisch geblieben ist, wobei der jüngste Versuch der Bären, die Kontrolle zu erlangen, spektakulär gescheitert ist. Allerdings hat sich die Anzahl der von professionellen Tradern eröffneten Short-Positionen vor zwei Wochen stark erhöht, und die Netto-Position wurde zum ersten Mal seit langer Zeit negativ. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen, während die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungszone befindet – im Wesentlichen ein flacher Trend. Betrachtet man den wöchentlichen Zeitrahmen, ist klar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, ein siebenmonatiger flacher Trend hat sich auf 18 Monate ausgeweitet, was einen weiteren Rückgang wahrscheinlicher macht – zumindest bis auf das Niveau von 1,0448.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre Positionen relativ zueinander gewechselt. In der letzten Berichtswoche stieg die Zahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 6.100, während die Short-Positionen um 27.900 zunahmen, was die Netto-Position um 21.800 reduzierte. Es besteht weiterhin starkes Potenzial für einen Rückgang des Euros.
Analyse EUR/USD 1-Stunden-Chart
Das Paar hat innerhalb eines Abwärtstrends auf dem Stundenchart eine Aufwärtskorrektur begonnen. Es besteht keine Notwendigkeit, die fundamentalen und makroökonomischen Gründe für einen erneuten Dollarrückgang zu erörtern, da keine existieren. Mittelfristig erwarten wir nichts anderes als den Fall des Euro. Der kurzfristige Ausblick beinhaltet eine Korrektur, die weitgehend von der Sitzung der Fed diese Woche abhängt.
Für den 5. November sind die folgenden Handelsniveaus hervorgehoben: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, zusammen mit den Senkou Span B (1,0832) und Kijun-sen (1,0843) Linien. Die Ichimoku-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben, berücksichtigen Sie dies bei der Identifizierung von Handelssignalen. Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order auf Break-Even zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt, um sich gegen potenzielle Verluste zu schützen, falls das Signal falsch ist.
Am Dienstag wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, im Euroraum eine Rede halten, während in den USA der ISM Services PMI veröffentlicht wird. Beide Ereignisse sind für den Markt von großer Bedeutung. Sollte der ISM-Index hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte der Dollar nachgeben.
Erklärungen zu den Diagrammen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die Bewegung möglicherweise enden kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
Extremelevel: dünne rote Linien, an denen sich der Preis zuvor abgeprallt hat. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Nettoposition für jede Händlerkategorie.
