Analyse der Geschäfte vom Donnerstag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Am Donnerstag handelte das Währungspaar EUR/USD wesentlich ruhiger, selbst das FOMC-Treffen konnte keine starken Bewegungen auslösen. Es scheint, dass der Markt seine Impulse mit der Reaktion auf die US-Wahlen ausgeschöpft hat und nur wenig Energie für andere Ereignisse übrig blieb. Folglich korrigierte das Paar in Richtung des Niveaus von 1,0804, konnte es jedoch nicht durchbrechen. Der Abwärtstrend bleibt intakt. Formal hat das Paar genug nach oben korrigiert, um seinen mittelfristigen Rückgang fortzusetzen.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, bemerkte gestern, dass die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen die Politik der Fed nicht beeinflussen würden. Er erklärte außerdem, dass er nicht die Absicht habe, vorzeitig zurückzutreten. In Bezug auf das letzte Treffen des Jahres deutete er an, dass die Fed möglicherweise eine Pause bei der geldpolitischen Lockerung einlegen könnte, abhängig von den hereinlaufenden Daten. Wir bewerten das Ergebnis des Fed-Treffens als „moderat hawkish“.
5M-Chart des EUR/USD-Paares
Das beste Handelssignal am Donnerstag trat früh am Morgen im 5-Minuten-Zeitrahmen auf. Der Preis durchbrach die Zone von 1.0726–1.0733 und stieg im Laufe des Tages in Richtung der Zone 1.0797–1.0803. Die übrigen Signale wurden während der US-Session, nur wenige Stunden vor der Fed-Ankündigung, generiert. Daher glauben wir, dass diese Signale nicht handelnswert waren.
Wie man am Freitag handelt:
Im Stundenchart könnte das EUR/USD-Paar nach einem Monat der Rückgänge wieder mit einer Korrektur beginnen, da der Rückgang am Mittwoch keine klare Rechtfertigung hatte. Wir glauben jedoch, dass die Korrektur wahrscheinlich nicht stark sein wird, daher würde kontinuierlich euro-unterstützende Nachrichten benötigt. Selbst dann könnten solche Nachrichten den Euro nicht immer unterstützen, da der Markt derzeit zum Kauf des Dollars neigt.
Die Marke von 1.0804 ist am Freitag entscheidend. Falls die Korrektur des Euro als ausreichend betrachtet wird, könnte ein Rückgang von diesem Niveau aus bis zu den Marken 1.0726 und 1.0678 fortgesetzt werden.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sollten wir die Niveaus von 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851, 1.0888-1.0896, 1.0940-1.0951, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132-1.1140 berücksichtigen. Für Freitag sind keine bedeutenden Ereignisse in der Eurozone geplant, während in den USA der University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlicht wird. Trotz der Bedeutung dieses Berichts ist es unwahrscheinlich, dass er eine starke Marktreaktion auslöst. Die heutige Marktentwicklung sollte aufzeigen, ob der Abwärtstrend fortgesetzt werden kann oder ob die Korrektur noch einige Wochen andauern wird.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Dauer seiner Bildung bestimmt (ob es sich um einen Abprall oder Durchbruch eines Niveaus handelt). Je schneller die Bildung, desto stärker das Signal.
- Wenn in der Nähe eines Niveaus zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale gemacht wurden, sollten weitere Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einem flachen Markt kann ein Paar viele falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Der Handel findet zwischen dem Beginn der europäischen und der Mitte der US-Sessions statt, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
- Im Stundenchart wird empfohlen, MACD-Indikatorsignale nur dann zu handeln, wenn eine gute Volatilität herrscht und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips Abstand), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche behandelt werden.
- Nachdem der Preis sich 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf Break-even gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Niveaus, die als Ziele für Käufe oder Verkäufe dienen. Take-Profit-Niveaus können in diesen Bereichen platziert werden.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Histogramm und Signallinie—ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle genutzt werden kann.
>Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegungen von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher wird empfohlen, beim Handel vorsichtig zu sein oder den Markt während ihrer Veröffentlichung zu verlassen, um scharfen Preisrückgängen entgegen früheren Bewegungen zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Markt sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie und Geldmanagement sind der Schlüssel zum Erfolg im langfristigen Handel.
