Auf dem Stundenchart konsolidierte das GBP/USD-Paar am Dienstag unterhalb der Unterstützungszone von 1,2788–1,2801 und dem 76,4% Fibonacci-Niveau bei 1,2752. Am Mittwochmorgen scheinen die Bullen zögerlich, einen Gegenangriff zu starten. Folglich könnte ein Rückgang unter 1,2752 jederzeit wieder aufgenommen werden, mit Zielniveaus von 1,2709 und 1,2665. Eine Konsolidierung über 1,2752 könnte auf ein potenzielles Wachstum des Pfunds hinweisen.
Die Wellenstruktur ist klar und unkompliziert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte das Hoch der vorherigen Welle nicht durchbrechen, während die jüngste Abwärtswelle zwei vorherige Tiefs durchbrochen hat. Dies bestätigt, dass das Paar weiterhin einen bärischen Trend bildet. Um Anzeichen für das Ende des bärischen Trends zu sehen, müsste das Paar zum Niveau von 1,3000 zurückkehren und über dem letzten Hoch schließen.
Am Dienstagmorgen erlitt das britische Pfund einen weiteren Rückschlag. Die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich stieg im September überraschend auf 4,3 %, was die Händler überraschte. Dieser Bericht gab den Bären den notwendigen Schwung, um den Verkaufsdruck auf die britische Währung aufrechtzuerhalten.
Heute liegt der Fokus auf einem entscheidenden Inflationsbericht der USA, der den Kurs des Paares in den kommenden Tagen bestimmen wird. Dieser Bericht wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve bei ihrer letzten Sitzung des Jahres im Dezember zu beeinflussen.
Die Inflationszahlen werden ein ausschlaggebender Faktor sein, der zu 60-70% zur Entscheidung der Fed beiträgt, ob die Zinsen in diesem Jahr erneut gesenkt werden. Wenn die Inflation auf 2,6 % oder höher steigt, würde dies darauf hindeuten, dass die Fed die Zinsen wahrscheinlich nicht um mehr als 0,25 % senken wird, und sogar dieses Szenario bleibt unsicher. Händler könnten steigende Inflation als zusätzliche Grundlage sehen, um den Dollar zu kaufen. Daher wird die Stärke des heutigen Berichts direkt die Wahrscheinlichkeit weiterer Dollargewinne beeinflussen. Umgekehrt könnte schwache US-Inflation eine bescheidene Erholung für das Pfund und den Euro erleichtern.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar zweimal vom Korrekturlevel 1,3044 zurückgeschlagen und ist auf das Korrekturlevel von 61,8% bei 1,2745 gefallen. Ein erneuter Anstieg von diesem Level könnte auf eine Erholung des Pfunds hindeuten. Allerdings hat das Paar mindestens 20 Stunden in der Nähe dieses Levels gehandelt, ohne dass ein Anstieg erfolgt ist. Eine bullische Divergenz erhöht leicht die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr zugunsten des Pfunds, aber ein starker US-Inflationsbericht könnte heute zu einem weiteren Rückgang führen.
Commitments of Traders (COT) Report
Die Stimmung in der Kategorie der "Nicht-kommerziellen" Händler wurde in der letzten Berichterstattungswoche weniger optimistisch, bleibt jedoch insgesamt optimistisch. Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, sank um 11.899, während die Short-Positionen um 9.373 anstiegen. Die Bullen halten nach wie vor einen bedeutenden Vorteil mit einem Vorsprung von 45.000 Kontrakten: 121.000 Long gegenüber 76.000 Short.
Meiner Meinung nach bleibt das Pfund weiterhin für weitere Rückgänge anfällig, und selbst die COT-Berichte signalisieren einen Anstieg der bärischen Positionen. In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 102.000 auf 120.000 gewachsen, während die Short-Positionen von 55.000 auf 76.000 gestiegen sind. Ich glaube, dass professionelle Händler ihre Long-Positionen weiterhin reduzieren oder ihre Short-Positionen erhöhen werden, da alle potenziellen Faktoren für den Kauf des Pfunds bereits eingepreist sind. Auch die technische Analyse deutet auf weitere Rückgänge des Pfunds hin.
Wirtschaftskalender für die USA und UK
- USA: Verbraucherpreisindex (13:30 UTC)
Am Mittwoch enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag, aber dieser ist sehr wichtig. Der US-Inflationsbericht könnte die Marktsentiment stark beeinflussen, insbesondere in der zweiten Tageshälfte.
GBP/USD Prognose und Handeltipps
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückgang vom Niveau 1.3044 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit einem Ziel von 1.2931, das zweimal erreicht wurde. Nachfolgende Ziele bei 1.2931, 1.2892, 1.2788–1.2801, und 1.2752 wurden ebenfalls erreicht.
Der Kauf des Paares inmitten eines bärischen Trends ist derzeit nicht ratsam. Heute ist jegliches Wachstum des Paares wahrscheinlich nur, wenn die US-Inflation hinter den Erwartungen zurückbleibt. Andernfalls wird der Verkauf weitergehen, mit Zielen bei 1.2709 und 1.2665.
Fibonacci-Level
- Stundenchart: Level zwischen 1.2892 und 1.2298
- 4-Stunden-Chart: Level zwischen 1.4248 und 1.0404
