In meiner morgendlichen Prognose habe ich die Bedeutung des 1.0539-Levels als Schlüsselpunkt für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart untersuchen, um zu analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang auf dieses Niveau und die darauffolgende Bildung eines falschen Ausbruchs boten die Gelegenheit für Long-Positionen, was zu einem Anstieg von über 40 Punkten innerhalb des Tages führte. Die aktive Verteidigung des Widerstandslevels von 1.0580 führte zu einem Einstieg in Short-Positionen, woraufhin das Paar um 20 Punkte fiel. Der technische Ausblick für die zweite Hälfte des Tages bleibt unverändert.
Lang-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Während der Handel weiterhin innerhalb einer Spannbreite bleibt, arbeiten Käufer aktiv daran, die gestrige Aufwärtskorrektur aufrechtzuerhalten. In der zweiten Tageshälfte werden wichtige US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion veröffentlicht. Führt starke Daten nicht zu einem signifikanten Euro-Verkauf, könnte eine neue Wachstumswelle entstehen.
Ein falscher Ausbruch bei 1.0539, wie zuvor analysiert, könnte die Möglichkeit bieten, Long-Positionen während der Korrektur zu eröffnen, was den Weg in Richtung 1.0580 öffnet—a Level, das bisher nicht überschritten wurde. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieser Spanne würde einen validen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit einem Ziel von 1.0617. Das weiteste Ziel ist 1.0653, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.
Wenn EUR/USD sinkt und keine Aktivität um 1.0539 in der zweiten Tageshälfte zeigt, könnte der Euro seinen Abwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall werde ich Long-Positionen nur in Betracht ziehen nach einem falschen Ausbruch bei der nächsten Unterstützung von 1.0497, dem Monatstief. Alternativ werde ich Long-Positionen bei einer direkten Erholung von 1.0474 eröffnen, mit einem Ziel einer intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Kurz-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Steigt das Paar, werden Verkäufer sich darauf konzentrieren, den Widerstand bei 1.0580 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, kombiniert mit starken US-Daten, würde als valider Einstiegspunkt für Short-Positionen dienen, mit dem Ziel eines Rückgangs bis zur Unterstützung bei 1.0539, wo gleitende Durchschnitte derzeit die Bullen begünstigen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, würden eine weitere Gelegenheit zum Short-Selling bieten, mit dem Ziel einer Bewegung zum neuen Monatstief von 1.0497, was den bärischen Trend weiter validieren würde. Das weiteste Ziel ist 1.0474, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach der Datenveröffentlichung steigt und Käufer die Berichte sowie die Aussagen der Federal Reserve ignorieren, könnten Euro-Bullen versuchen, eine Korrektur zu erreichen. In diesem Szenario werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1.0617 verzögern. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen bei einer Erholung von 1.0653 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Commitment of Traders (COT):
Der neueste COT-Bericht vom 5. November zeigte einen moderaten Anstieg der Long-Positionen und einen signifikanten Rückgang der Short-Positionen. Diese Daten berücksichtigen jedoch weder die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl noch die Zinssenkungen der Federal Reserve. Angesichts der jüngsten Ereignisse ist es wahrscheinlich, dass der Druck auf Risikoanlagen anhält und der US-Dollar eine starke Nachfrage behält.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen stiegen um 587 auf 159.900.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen verringerten sich um 28.064 auf insgesamt 181.553.
- Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen vergrößerte sich um 1.193 Kontrakte.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte: Der Handel befindet sich derzeit knapp über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf Bemühungen zur Unterstützung des Wachstums des Euro hinweist.
Bollinger-Bänder: Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei 1,0500 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet die Volatilität, um aktuelle Trends anzuzeigen.
- 50-Tage-MA wird in Gelb angezeigt.
- 30-Tage-MA wird in Grün angezeigt.
- MACD-Indikator: Wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen.
- Schnelle EMA: 12-Periode, Langsame EMA: 26-Periode, SMA: 9-Periode.
- Bollinger-Bänder: Misst die Volatilität mit einer 20-Perioden-Einstellung.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen unter nicht-kommerziellen Händlern.
