EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Montag, eine neue Aufwärtskorrektur einzuleiten. Diese Versuche erscheinen relativ schwach, bieten aber dennoch etwas Hoffnung für den Euro. Derzeit sehen wir keine substanziellen Begründungen, nicht einmal für eine Korrektur. Es stimmt allerdings auch, dass Korrekturen nicht immer klare Gründe oder Rechtfertigungen erfordern. Bären könnten beginnen, Gewinne aus ihren Short-Positionen mitzunehmen, was zu einer Aufwärtsbewegung führen könnte.
In dieser Woche sind nur wenige bedeutende Ereignisse in den USA und der Eurozone geplant, was bedeutet, dass der Euro auf begrenzte Unterstützungsmöglichkeiten zurückgreifen kann. Der Markt wird wahrscheinlich jede Korrektur als Gelegenheit nutzen, den Verkauf wiederaufzunehmen. Wir glauben nicht, dass dies das Ende des Abwärtstrends des Euros markiert. Zudem konnten die Äußerungen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Montag keine nennenswerten Marktimpulse setzen.
Die Handelssignale am Montag waren relativ gut. Mit hoher Genauigkeit prallte der Preis zweimal vom Niveau 1,0533 ab, was den Händlern ermöglichte, Long-Positionen zu eröffnen. Obwohl Verkaufsaufträge derzeit riskant bleiben, waren die Signale sehr präzise. Im ersten Fall erreichte der Preis nicht die nächste Zielzone. Im zweiten Fall gelang es. Folglich könnte der erste Trade bei einem Stop Loss mit einem Break-even schließen, während der zweite Trade mit einem Gewinn bei Take Profit schließen könnte. Wenn sich der Preis über der Kijun-sen-Linie konsolidiert, könnte eine sorgfältige Betrachtung von Long-Positionen weiterhin in Erwägung gezogen werden.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht vom 12. November zeigt, dass die Netto-Position der nicht-gewerblichen Händler seit langem bullisch bleibt. Der letzte Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, ist gescheitert. Vor einem Monat jedoch haben professionelle Händler ihre Short-Positionen erheblich erhöht, was dazu führte, dass die Netto-Position erstmals seit langer Zeit negativ wurde. Dies zeigt, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Gründe für eine Euro-Stärkung, und die technische Analyse deutet darauf hin, dass sich der Preis weiterhin in einer Konsolidierungszone befindet – im Wesentlichen einem flachen Trend. Im Wochen-Chart ist klar ersichtlich, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird. Der Markt hat sich von einer siebenmonatigen Seitwärtsphase zu einer 22-monatigen Phase entwickelt. Somit bleibt ein weiterer Rückgang in Richtung 1.0448 wahrscheinlich, der nur eine kurze Distanz entfernt liegt.
In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der nicht-gewerblichen Händler um 100, während die Short-Positionen um 14.100 abnahmen. Dadurch wuchs die Netto-Position um 14.200. Das Abwärtspotential des Euro bleibt beträchtlich.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Das Währungspaar setzt seinen Abwärtstrend im Stundenchart fort. Es hat wenig Sinn, die fundamentalen und makroökonomischen Faktoren hinter dem mittelfristigen Rückgang des Dollars zu diskutieren – sie sind weitgehend nicht vorhanden. Wir erwarten nichts anderes als eine Fortsetzung des Rückgangs des Euros im mittelfristigen Bereich. Jeden Tag wird unser Glaube gestärkt, dass der Markt den Lockerungszyklus der Fed vollständig eingepreist hat und die Fed keine Eile zeigt, die Zinsen weiter zu senken. Der Euro kann nur auf eine Korrektur hoffen.
Am 19. November heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, sowie die Linien Senkou Span B (1,0767) und Kijun-sen (1,0575). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss-Order auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Nur wenige sekundäre Ereignisse sind am Dienstag im Eurogebiet und in den USA geplant, die voraussichtlich nicht die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen werden. Der EU-Inflationsbericht könnte bedeutend erscheinen, aber es wird ein zweiter Schätzwert sein, der selten vom ersten abweicht. Falls doch, könnte eine Marktreaktion eintreten. Allerdings sind Inflationstrends für die EZB nicht mehr von entscheidender Bedeutung.
Erklärungen zu den Charts:
Unterstützungs- und Widerstandslinien: dicke rote Linien, um die sich Bewegungen möglicherweise beenden. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
Extreme Niveaus: dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor zurückgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
