In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0539 als Grundlage für Entscheidungen über den Markteintritt. Analysieren wir das 5-Minuten-Chart, um die Entwicklungen zu prüfen. Ein Rückgang und die Ausbildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau ermöglichten den Einstieg in Long-Positionen, was zu einem Anstieg von 20 Punkten führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde seitdem überarbeitet.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die Inflationsdaten der Eurozone entsprachen den Erwartungen der Ökonomen, aber der Euro reagierte mit einem Rückgang und kehrte in seinen Seitwärtskanal zurück. In der zweiten Tageshälfte könnten Daten vom US-Wohnungsmarkt das Paar beeinflussen. Schwache Berichte über Baugenehmigungen und Neubauten könnten es Euro-Käufern ermöglichen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Sollte der Verkaufsdruck auf das Paar anhalten, werde ich mich auf die Unterstützungszone bei 1,0531 konzentrieren. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau, ähnlich den zuvor besprochenen Bedingungen, würde eine geeignete Gelegenheit bieten, Long-Positionen im Rahmen einer Korrektur zu erhöhen. Dies könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,0567 führen, ein Niveau, das während der Morgensitzung etabliert wurde.
Ein Durchbruch und anschließender Retest dieser Spanne würde einen validen Einstiegspunkt zum Kauf bestätigen, mit den nächsten Zielen bei 1,0605 und 1,0653, wo ich Gewinne sichern werde. Sollte der EUR/USD weiter fallen und es keine Aktivitäten um 1,0531 geben, werde ich einen Fehlausbruch in der Nähe des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1,0497 (dem Monatstief) als Signal für den Einstieg in Long-Positionen betrachten. Darüber hinaus werde ich in Erwägung ziehen, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,0474 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Korrektur nach oben innerhalb des Tages.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Wenn das Paar steigt, müssen Verkäufer das Widerstandsniveau bei 1,0567 verteidigen, das von gleitenden Durchschnitten unterstützt wird. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau, zusammen mit starken US-Arbeitsmarktdaten, würde einen idealen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf einen Rückgang zum Unterstützungsniveau von 1,0531 abzielen, das während der Morgensitzung etabliert wurde.
Ein Durchbruch und anschließender Retest unter dieser Spanne würde einen weiteren Short-Einstieg bestätigen, mit dem Ziel eines neuen Monatstiefs bei 1,0497, was den Abwärtstrend weiter stärken würde. Das endgültige Ziel wird 1,0474 sein, wo ich plane, Gewinne zu sichern. Sollte der EUR/USD nach der Datenveröffentlichung steigen, aber die Daten ignoriert werden, könnten Euro-Käufer versuchen, eine Korrektur einzuleiten. In diesem Fall werde ich mit dem Verkaufen warten, bis der nächste Widerstand bei 1,0605 getestet wird. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0605 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Korrektur nach unten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Der COT-Bericht vom 12. November zeigte einen geringen Anstieg bei den Long-Positionen (+103 auf 160.003) und eine deutliche Reduktion bei den Short-Positionen (-14.113 auf 167.113). Diese Reduktion der Short-Positionen deutet darauf hin, dass weniger Händler bereit sind, den Euro zu den derzeit niedrigen Kursen zu verkaufen, was darauf hinweisen könnte, dass das Paar sich einem Tiefpunkt nähert. Allerdings ist der Mangel an signifikantem Kaufdruck beim Euro ein entscheidenderer Faktor als der Rückgang der Short-Positionen.
Obwohl diese Trends auf eine mögliche Umkehr des mittelfristigen Bärenmarktes hinweisen könnten, gibt es derzeit nicht ausreichend Daten, um dieses Szenario zu bestätigen. Vorerst bleibt der Markt bärisch. Die zunehmende Kluft zwischen Long- und Short-Positionen (+3.761) spiegelt die vorsichtige Stimmung unter den Händlern wider.
Wichtige Indikatoren-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet knapp unterhalb der 30- und 50-Tage Gleitenden Durchschnitte statt, was auf verstärkten Verkaufsdruck auf das Paar hindeutet.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Bollinger-Band bei 1,0531 als entscheidende Unterstützung fungieren.
Indikatoren-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Geräusche ausgleicht.
- 50-Perioden MA: Auf dem Chart in Gelb markiert.
- 30-Perioden MA: Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Verfolgt Momentum und Trendänderungen.
- Schnelle EMA: Periode 12.
- Langsame EMA: Periode 26.
- Signallinie (SMA): Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Messen die Preisvolatilität und identifizieren potenzielle Umkehrzonen.
- Periode: 20.
- Nichtkommerzielle Händler: Umfasst Spekulanten wie Hedgefonds und Institutionen, die Futures-Märkte zu Spekulationszwecken nutzen.
- Long-Positionen: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nichtkommerziellen Händlern.
- Short-Positionen: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nichtkommerziellen Händlern.
- Nettoposition nichtkommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
- Long-Positionen: Erwägen Sie, Long-Positionen nach einem falschen Ausbruch in der Nähe von 1,0531 einzugehen und zielen Sie auf 1,0567, 1,0605 und letztlich 1,0653 ab. Falls das Paar weiter fällt, warten Sie auf einen falschen Ausbruch nahe 1,0497, um einzusteigen. Alternativ kaufen Sie bei einem Rückprall von 1,0474 und zielen auf eine Korrektur von 30-35 Punkten.
- Short-Positionen: Short-Positionen können nach einem falschen Ausbruch bei 1,0567 oder bei einem Ausbruch und Retest unterhalb von 1,0531 eröffnet werden, wobei 1,0497 und 1,0474 angepeilt werden. Wenn das Paar in Richtung 1,0605 steigt, erwägen Sie den Verkauf bei einem Rückprall für eine Korrektur von 30-35 Punkten.
