In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0529 und plante, Entscheidungen über den Markteintritt von diesem Niveau aus zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart betrachten und die Entwicklungen analysieren. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs boten die Gelegenheit für den Einstieg in Long-Positionen. Nach einem Anstieg von 15 Punkten kehrte jedoch der Druck auf das Paar zurück. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen in EUR/USD
Die Reden europäischer Politiker brachten den Euro-Käufern keinen Nutzen, wie ich bereits in meiner morgendlichen Prognose gewarnt hatte. In der zweiten Tageshälfte werden bedeutende Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Es werden wöchentliche Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung erwartet, und ein Anstieg dieser Zahlen könnte die Nachfrage nach dem US-Dollar leicht verringern. Der Philadelphia Fed Herstellungsindex wird für Händler ebenfalls im Fokus stehen.
Wenn die Statistiken günstig sind, wird der Druck auf den Euro bestehen bleiben, und Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve könnten diesen Abwärtsdruck verstärken. Im Falle eines weiteren Rückgangs des Paares bevorzuge ich es, in der Nähe der Unterstützungsmarke von 1,0497, die mit dem monatlichen Tiefpunkt zusammenfällt, zu agieren. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau, ähnlich dem zuvor analysierten Szenario, wird es rechtfertigen, Long-Positionen im Rahmen einer Korrekturbewegung hinzuzufügen. Dies könnte den Weg in Richtung des 1,0557-Levels eröffnen, das während der ersten Tageshälfte gebildet wurde.
Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird den geeigneten Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel, das 1,0607-Update zu erreichen. Das ultimative Ziel wird das 1,0653-Level sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD weiter fällt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten der Bullen in der Nähe von 1,0497 beobachtet werden — ein wahrscheinliches Szenario — wird der bärische Markt anhalten. In einem solchen Fall werde ich nur einsteigen, nachdem ich einen falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0474 beobachtet habe, die ein neues monatliches Tief darstellt. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,0451 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intradäugigen Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Zum Eröffnen von Short-Positionen in EUR/USD
Steigt das Paar, müssen Verkäufer den Widerstand bei 1,0554 verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte zu ihren Gunsten befinden. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, in Verbindung mit Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve über ein langsameres Tempo der Zinssenkungen in den USA, wird eine Gelegenheit schaffen, Short-Positionen mit der Aussicht auf einen Rückgang auf das Unterstützungsniveau von 1,0497 einzugehen.
Ein Durchbruch und anschließender Test von unten dieses Bereichs wird eine weitere praktikable Gelegenheit zum Verkauf darstellen, mit dem Ziel eines neuen monatlichen Tiefs bei 1,0474, das den Abwärtstrend des Paares weiter verstärken wird. Das ultimative Ziel wird das 1,0451-Level sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn sich EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach oben bewegt und Marktteilnehmer die Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve ignorieren, könnten Euro-Käufer eine weitere Chance bekommen, eine Korrektur zu initiieren. In diesem Fall werde ich mit dem Verkauf warten, bis das Paar den nächsten Widerstand bei 1,0607 testet. Auf diesem Niveau werde ich erneut Verkäufe erwägen, jedoch erst nach einem erfolglosen Ausbruchsversuch. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,0653 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
COT-Bericht (Commitment of Traders) Analyse
Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 12. November zeigte einen leichten Anstieg der Long-Positionen und einen starken Rückgang der Short-Positionen. Diese Daten spiegeln die Entscheidung der Federal Reserve wider, die Zinssätze zu senken, sowie die Politik während der Präsidentschaft von Donald Trump. Auf dem derzeitigen Tief scheint es, dass weniger Händler bereit sind, den Euro zu verkaufen, was auf eine Bodenbildung des EUR/USD und eine mögliche Umkehr des mittelfristig bärischen Marktes hindeuten könnte. Allerdings gibt es nicht genügend Daten, um diese Hypothese zu bestätigen, und es ist zu früh, sich stark auf den Bericht zu stützen.
Der Mangel an Interesse von Euro-Käufern ist ein wichtigerer Faktor als die Reduzierung der Verkäufer. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 103 auf 160.003 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 14.113 auf 167.113 zurückgegangen sind. Folglich hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 3.761 vergrößert.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet knapp unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien statt, was auf erneuten Druck auf das Paar hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Stundenchart und unterscheiden sich von den konventionellen Definitionen der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze der Bollinger-Bänder um 1,0525 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Störungen geglättet werden.
- Periode – 50 (gelbe Linie im Chart)
- Periode – 30 (grüne Linie im Chart)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten.
- Schnelles EMA: Periode 12
- Langsames EMA: Periode 26
- SMA: Periode 9
- Bollinger-Bänder: Erkennen von Volatilität und potenziellen Umkehrzonen.
- Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Händler, Hedgefonds, und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die insgesamt offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die insgesamt offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
