Analyse der Freitagsgeschäfte
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Das Währungspaar EUR/USD erlebte am Freitag einen weiteren starken Rückgang und fiel innerhalb weniger Stunden um 150 Pips. Für unerfahrene Händler ist es wichtig zu beachten, dass eine so signifikante Bewegung in einem so kurzen Zeitraum für den Euro selten ist. Eine solche Marktreaktion tritt normalerweise nicht einmal nach Sitzungen der Zentralbank auf. Der Einbruch des Euro am Freitag, ausgelöst durch die Veröffentlichung der PMI-Daten aus der Eurozone und Deutschland, spiegelt ein panikgetriebenes Marktverhalten wider und signalisiert eine Flucht aus dem Euro.
Der Euro könnte sich leicht erholen oder einen Korrekturversuch unternehmen, aber die zugrunde liegende Stimmung bleibt bärisch. Wenn der Markt den Euro aufgrund von Berichten von mäßiger Bedeutung innerhalb von zwei Stunden um 150 Pips fallen lässt, zeigt dies deutlich eine starke Neigung zum Verkauf des Euros. Wir haben das ganze Jahr 2024 davor gewarnt, und die aktuellen Entwicklungen entsprechen unseren Erwartungen. Das von uns zuvor erwähnte erste Ziel von 1,0451 wurde erreicht. Wir glauben, dass der Euro noch weiter fallen könnte.
5-Minuten-Chart des EUR/USD
Am Freitag wurden im 5-Minuten-Zeitfenster mehrere Handelssignale generiert, jedoch eine so steile Abwärtsbewegung vorherzusagen, war nahezu unmöglich. Händler hätten nach dem Durchbruch der Zone von 1,0433-1,0451 Short-Positionen eingehen können, wobei das erste Ziel bei 1,0359 schnell erreicht wurde. Allerdings würden wir nicht empfehlen, den Rückprall von diesem Niveau zu handeln, aufgrund der Geschwindigkeit des Rückpralls (auch wenn in diesem Fall die Zielniveaus erreicht wurden).
Handelsstrategie für Montag:
Im Stundenzeitrahmen hat EUR/USD es nicht geschafft, eine signifikante Korrektur zu zeigen, da der Markt scheinbar nicht bereit ist, den Euro zu kaufen. Während eine geringfügige Aufwärtskorrektur möglich ist (da der Wochenchart den Preis an der unteren Begrenzung der von uns zuvor diskutierten Range zeigt), garantiert dies nicht den Beginn einer Korrektur.
Am Montag glauben wir, dass der Rückgang sich ab der Zone 1,0433-1,0451 wieder fortsetzen könnte, da der Markt weiterhin ein starkes bärisches Sentiment signalisiert.
Im 5-Minuten-Zeitfenster sollten folgende Niveaus berücksichtigt werden: 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. Für Montag sind in der Eurozone oder den USA keine bedeutenden Berichte geplant, sodass der Markt den starken Rückgang vom Freitag möglicherweise pausiert. Wir raten jedoch, sich hauptsächlich auf Verkaufssignale zu konzentrieren.
Kernregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeitspanne, in der sich ein Signal bildet (ein Rückprall oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus falsche Signale produzieren, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In seitwärts gerichteten Märkten können Paare viele falsche Signale oder gar keine erzeugen. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarkts zu stoppen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenzeitrahmen handeln Sie MACD-Signale nur während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nah beieinander liegende Niveaus: Wenn zwei Niveaus sehr nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop-Loss: Setzen Sie einen Stop-Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese sind im Wirtschaftskalender zu finden und können die Kursbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um scharfe Umkehrungen zu vermeiden.
Forex-Anfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein gutes Geldmanagement zu praktizieren, sind entscheidend für langfristigen Handelserfolg.
