In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0497 und plante, von diesem Punkt aus Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu analysieren, was passiert ist. Ein Ausbruch und der anschließende Retest von 1,0497, in Ermangelung von Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Kauf des Euro. Zum Zeitpunkt des Schreibens führte dies zu einem Anstieg des Paares um 20 Punkte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Das Fehlen von Eurozonen-Statistiken hat dem Euro leichte Gewinne ermöglicht, doch nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf US-Daten. Starke Verbrauchervertrauens- und Neubauverkaufszahlen aus den USA dürften den Dollar stützen und den Druck auf EUR/USD erhöhen. Besonderes Augenmerk liegt auch auf den Protokollen der Fed-Sitzung im November, die Einblicke in mögliche Zinssenkungen im Dezember geben könnten.
Wenn das Währungspaar nach den Daten unter Druck gerät, werde ich das Unterstützungsniveau von 1,0497 beobachten, das zuvor als Widerstand fungierte. Ein gescheiterter Ausbruch auf diesem Niveau bietet eine ideale Gelegenheit, Long-Positionen aufzubauen, mit Blick auf eine Korrektur in Richtung 1,0542. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würde die Gültigkeit einer Kaufgelegenheit bestätigen, mit Zielen bei 1,0575 und dem Hoch von 1,0607, wo ich Gewinne mitnehme.
Sinkt EUR/USD und es gibt in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um die Marke von 1,0497, wird der Euro wahrscheinlich erneut unter Druck geraten. In diesem Fall warte ich auf einen gescheiterten Ausbruch in der Nähe des Unterstützungsniveaus bei 1,0441, bevor ich Long-Positionen eingehe. Alternativ erwäge ich Käufe bei einer Erholung von 1,0383, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD
Steigt das Paar, so wird die Verteidigung des Widerstandsniveaus bei 1,0542 für Verkäufer in der zweiten Tageshälfte eine Schlüsselaufgabe sein. Ein gescheiterter Ausbruch auf diesem Niveau in Verbindung mit starken US-Daten würde eine Gelegenheit signalisieren, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel des Unterstützungsniveaus bei 1,0497. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würde Verkaufsgelegenheiten bestätigen, wobei das Paar in Richtung 1,0441 geht. Das endgültige Ziel wäre das Niveau von 1,0383, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Steigt EUR/USD weiter in der zweiten Tageshälfte und bleiben Verkäufer um die Marke von 1,0542 inaktiv, werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0575 verzögern. Dort plane ich auch Verkäufe, allerdings nur, wenn das Paar nicht auf diesem Niveau konsolidiert. Alternativ werde ich Short-Positionen bei einer Erholung von 1,0607 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Commitment of Traders (COT) Bericht
Der COT-Bericht vom 19. November zeigte einen signifikanten Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Unter der Präsidentschaft von Donald Trump, laufenden Nachrichten über Schutzmaßnahmen, die auf China, Kanada und Mexiko abzielen, und dem anhaltenden Bedarf der Europäischen Zentralbank, die Zinsen zu senken, bleibt der Euro gegenüber dem US-Dollar unter Druck.
Der Bericht hob hervor, dass weiterhin starkes Interesse am Verkauf des Euros besteht, selbst auf dem aktuellen Tiefstand. Der Mangel an Käufern ist ebenfalls bemerkenswert, was einen kurzfristigen Anstieg des Paares unwahrscheinlich macht. Laut dem COT-Bericht fielen die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.698 auf 154.305, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 29.422 auf 196.862 stiegen. Folglich verringerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.422.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte: Das Paar handelt leicht über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was die Aussicht auf eine Korrektur offenhält.
Bollinger-Bänder: Wenn das Paar fällt, wird die untere Grenze der Bollinger-Bänder nahe 1,0441 als Unterstützungsebene dienen.
Indikatoren-Beschreibungen
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Marktrauschen.
- Periode – 50: Im Chart gelb markiert.
- Periode – 30: Im Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – Periode 12.
- Langsame EMA – Periode 26.
- Signallinie SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Weisen auf die Preisvolatilität und potenzielle Ausbruchsniveaus hin.
- Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Teilnehmer wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zur Spekulation nutzen.
- Lang-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtheit der offenen Lang-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Kurz-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtheit der offenen Kurz-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen den Kurz- und Lang-Positionen spekulativer Händler.
