Am Montag drehte das EUR/USD-Paar zugunsten des US-Dollars um und leitete einen neuen Rückgang ein, indem es unter dem 323,6% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,0532 schloss. Ein erneutes Abprallen von diesem Level heute würde erneut die US-Währung begünstigen und möglicherweise zu weiteren Rückgängen in Richtung des nächsten Levels bei 1,0420 führen. Im Gegensatz dazu könnte eine Konsolidierung oberhalb von 1,0532 potenzielle bullische Signale einführen, was den aktuellen technischen Ausblick verkomplizieren würde.
Die Wellenschritte bleiben klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle brach unter das Tief der vorherigen Welle, während die aktuelle Aufwärtswelle noch nicht das vorherige Hoch überschritten hat. Somit setzt das Paar die Bildung eines Abwärtstrends fort. Die Bullen haben ihre Marktinitiative verloren und um diesen Abwärtstrend zu durchbrechen, müsste das Paar über 1,0611 steigen, was in der vergangenen Woche nicht gelang.
Der Neuigkeiten-Montag lenkte die Aufmerksamkeit der Händler in unterschiedliche Richtungen. Während europäische Berichte weitgehend unauffällig blieben, beeindruckten die US-Daten. Die Bären griffen zu Beginn der Handelswoche aggressiv an, noch bevor die Schlüsseldaten veröffentlicht wurden.
Die wesentlichen Berichte zeigten:
- Der ISM Manufacturing PMI stieg signifikant von 46,5 auf 48,4 und übertraf die Erwartungen der Händler.
- Der S&P Global Manufacturing PMI stieg von 48,5 auf 49,7, ebenfalls über den Prognosen.
Obwohl beide Indizes unter der Marke von 50,0 liegen, was eine Kontraktion anzeigt, kann die positive Dynamik nicht ignoriert werden.
Diesen Morgen zeigte der Dollar leichte Rückgänge, obwohl es an europäischen Nachrichten mangelte. Angesichts der bisherigen Stärke des Dollars und des Vertrauens der Händler in seine Entwicklung wird jedoch erwartet, dass dieser Rückgang nicht von langer Dauer sein wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 100,0%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,0603 ab, begleitet von einem bärischen Divergenzsignal im Commodity Channel Index (CCI). Dies führte zu einer Umkehr zugunsten des US-Dollars, wobei Rückgänge auf das 127,2%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,0436 abzielen.
Eine Konsolidierung unterhalb von 1,0436 würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge in Richtung des 161,8%-Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,0225 erhöhen.
Commitments of Traders (COT) Report
In der letzten Berichtsperiode:
- 5.698 Long-Positionen wurden geschlossen.
- 29.422 Short-Positionen wurden eröffnet.
Die Stimmung unter den Spekulanten bleibt bärisch, was auf weitere Rückgänge für das Währungspaar hindeutet.
- Gesamtzahl Long-Positionen: 154.000.
- Gesamtzahl Short-Positionen: 197.000.
Seit zehn aufeinander folgenden Wochen verringern die Hauptakteure ihre Euro-Bestände. Dies bestätigt das Auftreten eines neuen Abwärtstrends.
Der Hauptgrund für den jüngsten Rückgang des Dollars—Erwartungen einer monetären Lockerung durch das FOMC—wurde bereits eingepreist. Ohne neue Gründe, den Dollar zu verkaufen, scheint eine weitere Stärkung der US-Währung wahrscheinlich. Auch die technische Analyse unterstützt die Fortsetzung eines langfristigen Abwärtstrends für EUR/USD.
Wirtschaftskalender für die USA und die EurozoneUSA – JOLTS Stellenangebote (15:00 UTC)Der Wirtschaftskalender für den 3. Dezember enthält nur einen signifikanten Bericht, der moderaten Einfluss auf die Marktstimmung haben könnte.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen
- Verkaufsgelegenheiten: Short-Positionen nach einer Ablehnung im 4-Stunden-Chart von 1.0603, mit Ziel bei 1.0420 und 1.0320, bleiben gültig.
- Kaufgelegenheiten: Long-Positionen könnten nach einer Ablehnung bei 1.0420 oder 1.0532 in Betracht gezogen worden sein, mit Ziel bei 1.0662, aber keine dieser Gelegenheiten trat ein.
Heute empfehle ich keine Long-Positionen in Betracht zu ziehen.
Fibonacci-Niveaus
- Stunden-Chart: 1.1003–1.1214
- 4-Stunden-Chart: 1.0603–1.1214
Händler sollten wichtige Zonen genau beobachten und ihre Strategien basierend auf kommenden US-Wirtschaftsdaten und technischen Signalen anpassen.
