In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.2718 als einen Schlüsselpunkte für Marktentscheidungen identifiziert. Eine Analyse des 5-Minuten-Charts zeigt, dass ein Anstieg und ein anschließender Fehlausbruch an diesem Niveau eine günstige Verkaufsgelegenheit boten. Der erwartete Kursrückgang trat jedoch nicht ein, was zu Verlusten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte aktualisiert.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die Reaktion des Pfunds auf starke Daten des britischen Bausektors PMI untergrub die ursprüngliche Strategie, GBP/USD zu verkaufen. Wie das Diagramm zeigt, haben die Käufer jedoch nicht die volle Kontrolle übernommen, auch wenn das Paar nun über 1,2718 gehandelt wird. Weitere Bewegungen werden von den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und der Handelsbilanz abhängen. Durchschnittliche Statistiken könnten die Nachfrage nach dem Pfund erneuern.
Das Halten der Unterstützung bei 1,2714 wird für die Käufer entscheidend sein. Sollte GBP/USD fallen, wird ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau eine Gelegenheit bieten, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, das Widerstandsniveau von 1,2742 zu erreichen, das heute Morgen nur knapp nicht getestet wurde. Ein Ausbruch und anschließender Retest von oben nach unten wird weitere Gewinne in Richtung 1,2770 validieren. Das ultimative Ziel ist 1,2800, ein wichtiger Bereich für Gewinnmitnahmen.
Falls GBP/USD ohne signifikante Aufwärtsaktivität bei 1,2714 sinkt, könnten die Bären die Oberhand gewinnen und die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Rückgangs erhöhen. Ein falscher Ausbruch bei 1,2688 wäre dann eine günstige Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Alternativ werde ich den Kauf von GBP/USD bei einer Erholung vom Tiefpunkt 1,2660 in Betracht ziehen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Starke Statistiken vom US-Arbeitsmarkt könnten den Druck auf das Pfund erneuern. Händler werden jedoch wahrscheinlich vorsichtig bleiben, da morgen der Bericht zu den nichtlandwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen veröffentlicht wird. Das Halten des Widerstandsniveaus bei 1,2742 ist entscheidend für die Verkäufer. Ein falscher Ausbruch an diesem Level bietet die Möglichkeit, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, das Unterstützungsniveau von 1,2714 zu erreichen, wo die gleitenden Durchschnitte momentan die Käufer begünstigen. Ein Ausbruch und Retest von unten könnte Stop Orders auslösen und den Weg in Richtung 1,2660 ebnen. Das ultimative Ziel ist 1,2631, ein potenzieller Bereich für Gewinnmitnahmen.
Wenn das Pfund nach schwachen US-Daten weiter steigt und es bei 1,2742 keine bärische Aktivität gibt, werden die Käufer wahrscheinlich einen Aufwärtstrend etablieren. Die Verkäufer könnten sich dann in die Widerstandszone bei 1,2770 zurückziehen, wo Short-Positionen nur nach einem falschen Ausbruch in Betracht gezogen werden. In Abwesenheit eines Abwärtsmomentums auf diesem Niveau werde ich nach Verkaufsgelegenheiten bei einer Erholung von 1,2800 suchen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Commitments of Traders (COT) Report
Der COT-Bericht vom 26. November zeigte einen Rückgang bei den Long-Positionen und einen starken Anstieg der Short-Positionen, was auf eine zunehmende bärische Stimmung gegenüber dem Pfund hinweist.
Wesentliche Punkte:
- Long-Positionen verringerten sich um 3.254 auf 98.459 Positionen.
- Short-Positionen stiegen um 15.427 auf 76.825 Positionen.
- Der Nettounterschied zwischen Long- und Short-Positionen verringerte sich um 1.380.
Die zurückhaltende Haltung der Bank of England bezüglich weiterer Zinssenkungen wirkt gegen die Käufer des Pfunds. Dieses typischerweise hawkische Verhalten würde die Währung unter normalen Bedingungen stärken. Doch sehr schwache Konjunkturdaten, zusammen mit steigender Inflation und potenziellen US-Handelszöllen, erhöhen den bärischen Druck auf das Pfund. Bedenken über eine mögliche Rezession in Großbritannien im nächsten Jahr untergraben das Vertrauen der Investoren zusätzlich.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Handel über den gleitenden Durchschnitten der 30 und 50 Tage weist auf ein mögliches weiteres Wachstum im GBP/USD hin.
Hinweis: Die Perioden und Kurse der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Stundenchart des Autors und können von Interpretationen auf dem D1-Tageschart abweichen.
Bollinger-Bänder
Bei einem Rückgang wird das untere Band des Bollinger-Bänder-Indikators in der Nähe von 1.2688 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert Trends, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden.
- Periode – 50 (gelb im Chart)
- Periode – 30 (grün im Chart)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten.
- Schnelle EMA – 12
- Langsame EMA – 26
- Signal-SMA – 9
- Bollinger-Bänder: Misst die Preisvolatilität und identifiziert mögliche Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
- Periode – 20
- Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten, wie Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nichtkommerzieller Händler: Die gesamten Long-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nichtkommerzieller Händler: Die gesamten Short-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nichtkommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
