EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Donnerstag mit leichten Gewinnen, jedoch ist diese Aufwärtsbewegung des Euro im Wesentlichen unbedeutend. Das Paar bleibt in einem horizontalen Kanal zwischen den Niveaus von 1,0485 und 1,0581. Es hat die obere Grenze dieses Kanals getestet, die zuvor dreimal getestet wurde. Daher können Händler vernünftigerweise auf einen vierten Rückprall spekulieren, nach dem der Kurs möglicherweise in Richtung der Senkou Span B Linie abfällt. Dies wäre der Fall, wenn das flache Szenario weitergeht. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt bestehen, was es möglich macht, einen erneuten Rückgang unter das Niveau von 1,0340 zu erwarten.
Der makroökonomische Hintergrund am Donnerstag war ebenso schwach wie der Anstieg des Euro. Der Einzelhandelsumsatzbericht kann nicht klar als positiv oder negativ eingestuft werden, da die monatliche Zahl schlechter als erwartet war, während die jährliche Zahl besser ausfiel. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA war leicht höher als erwartet, aber weder eine bedeutende Zahl noch ein Bericht, der wahrscheinlich einen Ausverkauf des Dollars auslösen wird. In jedem Fall steht der wichtigste Tag der Woche noch bevor, und morgen könnte der US-Dollar entweder seine Verluste ausgleichen oder weiter nachgeben.
Während der gestrigen Sitzung wurden zwei Handelssignale gebildet. Zunächst prallte das Paar während der gesamten Sitzung von der Kijun-sen-Linie und dem Niveau von 1,0533 ab, bevor es schließlich zurückfiel. Einige Stunden später befand sich der Euro bereits in der Nähe des Niveaus von 1,0581, bildete einen etwas ungenauen Rückprall und erzeugte ein Verkaufssignal. Infolgedessen konnten Händler gestern zwei Trades eröffnen, die beide profitabel waren.
COT-Bericht
Der aktuellste Commitments of Traders (COT) Bericht ist vom 19. November datiert. Die Daten zeigen eindeutig, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem optimistisch war, jedoch gewinnt die bärische Stimmung allmählich an Stärke. Vor einem Monat stieg die Anzahl der Short-Positionen unter professionellen Händlern sprunghaft an, und zum ersten Mal seit langem wurde die Netto-Position negativ. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euros unterstützen, und die technische Analyse weist auf eine Konsolidierung hin – eine seitwärts gerichtete Bewegung. Im Wochenchart handelt das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274. Daher bleibt ein weiterer Rückgang wahrscheinlich. Ein Durchbruch unter 1,0448 würde neuen Spielraum für eine Abwärtsbewegung eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre relative Position verändert. In der letzten Berichtswoche fiel die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.700, während die Short-Positionen um 29.400 stiegen, was zu einem Netto-Positionsrückgang von 35.100 führte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart setzt das Währungspaar seine Korrektur fort. Wie erwartet bleibt die Korrektur komplex und langsam. Wir glauben weiterhin, dass es keine Grundlage für einen signifikanten Anstieg des Euro gibt, daher warten wir darauf, dass die Korrektur endet und das Paar seine Abwärtsbewegung in Richtung Preisparität wieder aufnimmt. Eine Konsolidierung unterhalb der Senkou Span B-Linie würde beispielsweise ein mögliches Wiederaufleben des Abwärtstrends signalisieren.
Für den 6. Dezember heben wir die folgenden Handelsebenen hervor: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, sowie die Senkou Span B Linie (1.0473) und die Kijun-sen Linie (1.0526). Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order auf die Gewinnschwelle zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Dies hilft, potenzielle Verluste bei falschen Signalen zu vermeiden.
Am Freitag werden in den USA die NonFarm Payrolls und die Arbeitslosenquote veröffentlicht, die stark genug sind, um das Währungspaar EUR/USD um 100 Pips in jede Richtung zu bewegen. Der BIP-Bericht der Eurozone für das dritte Quartal (letzte Schätzung) hat weniger Einfluss. Berichte über Löhne und das Verbrauchervertrauen in den USA treten ebenfalls hinter die Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit zurück.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandslevel (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen die Preisbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Das sind vom H4-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragene Ichimoku-Indikatorlinien, die als starke Niveaus dienen.
- Extremlevel (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Reflektiert die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
