Überblick über makroökonomische Berichte
Der Kalender für Freitag ist vollgepackt mit wichtigen makroökonomischen Daten, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten. Die Berichte über die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote in den USA werden voraussichtlich die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen. Diese sind bedeutend genug, um Bewegungen von über 100 Pips in EUR/USD und GBP/USD auszulösen. Berichte über durchschnittliche Stundenlöhne und das Verbrauchervertrauen sind ebenfalls bemerkenswert, werden aber im Vergleich zu den Arbeitsmarktdaten im Hintergrund stehen. In der Zwischenzeit könnte die endgültige Schätzung des BIP der Eurozone für das dritte Quartal nur dann eine Reaktion hervorrufen, wenn es eine signifikante Abweichung von den Prognosen gibt.
Überblick über fundamentale Ereignisse
Zu den wichtigen fundamentalen Ereignissen am Freitag gehören Reden der Vertreter der Federal Reserve Michelle Bowman, Mary Daly und Austan Goolsbee, die für den späten Abend geplant sind. Diese Vertreter werden wahrscheinlich zu den jüngsten Daten des Arbeitsmarktes und zur Arbeitslosigkeit Stellung nehmen. Es ist nicht sicher, dass die Fed im Dezember den Leitzins um 0,25% senken wird. Sollten die heutigen Arbeitsmarktdaten stark ausfallen und die Inflationszahlen der nächsten Woche auf eine Beschleunigung hindeuten, wird die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung der Geldpolitik im Dezember sinken. Ein solches Szenario könnte den US-Dollar stark stützen.
Allgemeine Schlussfolgerungen
Am letzten Handelstag der Woche wird erwartet, dass der Euro innerhalb seiner Seitwärtsbewegung bleibt, während das Pfund seine leichte Aufwärtskorrektur fortsetzen könnte. Angesichts der Vielzahl makroökonomischer und fundamentaler Ereignisse sollten die Märkte auf Volatilität während der US-Handelssitzung vorbereitet sein, wobei die Richtung der Bewegungen vollständig von der Art der US-Daten abhängt.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Die Signalstärke wird durch die Zeitspanne bestimmt, die zur Bildung eines Signals (Abprallen oder Durchbruch eines Levels) benötigt wird. Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn in der Nähe eines Levels zwei oder mehr falsche Signale generiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale erzeugen oder gar keine. In solchen Fällen ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen einer Konsolidierung einzustellen.
- Trades sollten während der europäischen Sitzung bis zur Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet werden. Danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
- Auf dem Stundenchart sollten Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur in Zeiten starker Volatilität und Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle, ausgeführt werden.
- Wenn zwei Level sehr nah beieinander liegen (5–20 Pips auseinander), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
- Nach einer Bewegung von 15–20 Pips in die richtige Richtung sollte ein Stop Loss auf den Einstiegspreis gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandslevel: Ziele zum Öffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen. Diese sind ideale Punkte für die Festlegung von Take-Profit-Niveaus.
Rote Linien: Trendlinien oder Kanäle, die die aktuelle Trendrichtung widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als Hilfsindikatoren und Signalquellen dienen.
Wichtige Nachrichtenereignisse und Berichte: Diese sind immer im Wirtschaftskalender aufgeführt und können die Bewegungen von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Üben Sie Vorsicht oder verlassen Sie den Markt während solcher Ereignisse, um scharfe Kursumkehrungen zu vermeiden.
Nicht jeder Trade kann profitabel sein. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Forex-Handel liegt in der Entwicklung einer klaren Strategie und einem effektiven Geldmanagement.
