Analyse der Freitagsgeschäfte
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Am Freitag versuchte das Währungspaar EUR/USD erneut, seine Aufwärtskorrektur fortzusetzen, scheiterte jedoch daran, die Marke von 1,0596 zu überwinden. Normalerweise gilt: Je länger ein Kurs Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Niveau zu übersteigen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er letztendlich durchbricht. In diesem Fall glauben wir jedoch, dass die Bullen extrem schwach sind und keine Unterstützung vom makroökonomischen Hintergrund der letzten Woche erhielten. Die meisten US-Daten waren positiv - vielleicht nicht außerordentlich, aber trotzdem günstig. Folglich fiel es dem Markt schwer, den Dollar zu verkaufen.
Darüber hinaus übertraf der zentrale US-Bericht vom Freitag, die Non-Farm Payrolls, die Erwartungen, während die aktuelle Aufwärtsbewegung eine Korrektur ist. Der Rückgang des Paares wird voraussichtlich in dieser Woche fortgesetzt. Der einzige Faktor, der dieses Szenario stören könnte, ist der bevorstehende US-Inflationsbericht, aber selbst dieser wird wahrscheinlich nicht so ungünstig ausfallen, dass er die Korrektur für ein weiteres paar Wochen verlängern könnte. Obwohl möglich, scheint es derzeit unwahrscheinlich. Der US-Dollar könnte sogar noch vor Mittwoch erheblich an Wert gewinnen.
5-Minuten-Chart des EUR/USD
Am Freitag wurden drei Handelssignale im 5-Minuten-Zeitrahmen generiert, von denen zwei sicher ignoriert werden konnten. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Preis von 1.0596 ab, aber es folgte keine Abwärtsbewegung. Positionen, die auf diesem Signal basierten, sollten vor der Veröffentlichung der US-Daten geschlossen worden sein. Nach der Veröffentlichung der wichtigsten Berichte bildeten sich zwei weitere Signale nahe 1.0596, aber keines konnte als genau angesehen werden, da der Preis während dieser Zeit unregelmäßig schwankte.
Handelsstrategie für Montag:
Im Stundenzeitchart setzt das EUR/USD-Paar seine Korrektur fort, aber die Aussichten für den Euro beschränken sich auf eine langsame oder geringfügige Aufwärtsbewegung, was seit drei Wochen zu beobachten ist. Es ist anzumerken, dass der Preis nahezu die gesamte Zeit innerhalb des Kanals 1.0451–1.0596 geblieben ist. Trotz eines zweimonatigen Rückgangs besteht wenig Interesse, den Euro zu kaufen.
Am Montag erwarten wir, dass der Rückgang des Paares fortgesetzt wird, da es erneut nicht gelang, die Marke 1.0596 zu durchbrechen.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen sollten die Level von 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851, 1.0888-1.0896 in Betracht gezogen werden. Heute sind keine bedeutenden oder sekundären Berichte zur Veröffentlichung in der Eurozone oder den USA geplant. Infolgedessen wird die Volatilität wahrscheinlich schwach bleiben, aber beide Währungspaare könnten bereits zu sinken beginnen.
Kernregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zum Bilden benötigt (ein Abprall oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: Bei seitwärts verlaufenden Märkten können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines seitwärts verlaufenden Marktes zu stoppen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenzeitchart handeln Sie MACD-Signale nur während Perioden guter Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Einstand, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dies sind Zielniveaus zum Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte zum Platzieren von Take Profit Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese sind im Wirtschaftskalender zu finden und können die Preisbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder gehen Sie während ihrer Veröffentlichung aus dem Markt, um scharfe Umkehrungen zu vermeiden.
Anfänger im Devisenhandel sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Üben eines ordnungsgemäßen Geldmanagements sind für den langfristigen Erfolg im Handel unerlässlich.
