Auf dem Stundenchart stieg das GBP/USD-Paar am Freitag in Richtung der Widerstandszone von 1,2788–1,2801, prallte davon ab, drehte zugunsten des US-Dollars um und kehrte zurück zur Unterstützungszone von 1,2709–1,2734. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone könnte den Weg für eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung der 1,2611–1,2620 Zone ebnen und möglicherweise das Ende des Aufwärtstrends signalisieren. Ein Abprallen von der 1,2709–1,2734 Zone würde den Aufwärtstrend beibehalten und eine Rückkehr zum Niveau von 1,2788–1,2801 ermöglichen.
Die Wellenstruktur wirft keine Fragen auf. Eine neue Aufwärtswelle hat das Hoch der vorherigen Welle gebrochen, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief nicht durchbrach. Dies deutet auf den möglichen Abschluss des bärischen Trends und den Beginn eines bullischen hin. Allerdings glaube ich, dass der bullische Trend schwach bleiben könnte. Letzte Woche griffen die Bullen trotz der gemischten Informationslage selbstbewusst an.
Am Freitag wurden viele Nachrichten veröffentlicht. Die Berichte zu den Nonfarm Payrolls und der Arbeitslosigkeit gaben keine eindeutige Richtung für den Dollar vor. Allerdings neigten sich die Waagschalen durch die Berichte zum Lohnwachstum und zum Verbrauchervertrauen positiv. Die Löhne stiegen um 4 % im Jahresvergleich, übertrafen die Prognosen und stellen eine Bedrohung für weitere Rückgänge des Verbraucherpreisindexes dar. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs der US-Inflation im November und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das FOMC im Dezember die Geldpolitik lockert—positive Nachrichten für den Dollar.
Zusätzlich stieg der Consumer Sentiment Index der University of Michigan von 71,8 auf 74,0 und übertraf die Erwartungen der Händler. Infolgedessen lenkten die „ergänzenden“ Berichte die Aufmerksamkeit des Marktes auf die positiven Aspekte der Nonfarm Payrolls-Daten anstelle der negativen Arbeitslosenzahlen. Händler erwarten nun den bevorstehenden Inflationsbericht, der die Erwartungen vor dem Fed-Treffen klären könnte. Während der Markt noch einen weiteren Zinsschnitt erwartet, könnten Überraschungen bevorstehen.
Auf dem 4-Stunden-Chart ist das Paar zum 61,8%-Retracement-Level bei 1,2728 zurückgekehrt und hat sich darüber konsolidiert. Dies öffnet die Tür für weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Retracement-Levels bei 50,0%, oder 1,2861. Umgekehrt könnte eine Konsolidierung unter 1,2728 die Wiederaufnahme des klar auf dem 4-Stunden-Chart sichtbaren Abwärtstrends signalisieren.
Commitments of Traders (COT) Report
Das Sentiment unter nicht-kommerziellen Händlern ist in der vergangenen Berichtswoche weniger bullisch geworden. Long-Positionen gingen um 403 Positionen zurück, während Short-Positionen um 1.905 Positionen zunahmen. Obwohl Bullen weiterhin im Vorteil sind, nimmt dieser Vorteil in den letzten Monaten deutlich ab. Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen beträgt jetzt nur noch 19.000 Positionen (98.000 vs. 79.000).
In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 160.000 auf 98.000 gesunken, während die Short-Positionen von 52.000 auf 79.000 gestiegen sind. Dies deutet darauf hin, dass professionelle Akteure möglicherweise weiterhin ihre Long-Positionen reduzieren oder Shorts erhöhen könnten, da alle möglichen bullischen Faktoren für das Pfund scheinbar eingepreist wurden. Auch die grafische Analyse unterstützt einen Rückgang des Pfunds.
Wirtschaftskalender für die USA und UKDer Wirtschaftskalender für Montag enthält keine bedeutenden Einträge, was bedeutet, dass der informationsbedingte Hintergrund heute keinen Einfluss auf die Stimmung der Händler haben wird.
Prognose und Handelstipps für GBP/USD Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall von der 1,2788–1,2801-Zone im Stundenchart möglich, mit Ziel auf 1,2709–1,2734. Dieses Ziel wurde am Freitag erreicht. Neue Verkäufe sind möglich, wenn das Paar unter 1,2709–1,2734 schließt, mit einem Ziel von 1,2611–1,2620. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich von Käufen absehen, obwohl es noch keinen klaren Beweis für das Ende des aktuellen Aufwärtstrends gibt.
Fibonacci-Niveaus sind von 1.3000–1.3432 im Stundenchart und von 1.2299–1.3432 im 4-Stunden-Chart abgetragen.
